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稀土永磁 磁材板块随稀土而动
2017-02-23

  稀土永磁指数上涨3.23%

  周二稀土永磁板块出现较大涨幅,在主题板块中稀土永磁指数单日涨幅3.23%,仅次于丝绸之路指数的3.30%,当日上证综指涨幅0.52%。板块内个股盛和资源涨停,银河磁体英洛华广晟有色日涨幅度超过5%。

  我们认为主要是节后稀土价格上涨和前期稀土板块滞涨影响市场情绪。

  稀土价格上涨推升板块预期

  从长周期的角度看稀土元素镨钕、镝的价格仍处于周期底部,价格不及2011年价格高点的1/5,但从较短周期看,稀土镨钕价格从2016年10月起出现回升,尤其2017年出现较快上涨,镨钕氧化物现货价格今日报价较2016年10月20日上涨10%,较2017年2月9日上涨3.7%;与此同时,稀土永磁板块指数未有上涨,而同期有色金属整体板块一度出现大幅上涨。短期价格上涨和前期板块滞涨推升股价预期。

  节前收储节后补库,供需短期小幅变化推高现货成交价格。

  从供需层面看,2016年12月13日稀土国储招标落地,除氧化镨钕和氧化铽流标之外,其余7个品种均有成交,成交量合计1406吨,虽仍有部分品种流标,但尚在市场预期内,部分稀土库存的消化小幅减少稀土供给。

  春节后稀土下游企业开始补库存,需求小幅增加,供需结构小幅改善,稀土价格从2月9日起小幅推高。

  新材料产业发展推动稀土材料多领域应用

  稀土元素具备优异的光、电、磁、热等特征,用于制备许多高新技术材料。

  一方面改造提升石化、冶金、玻璃、陶瓷、纺织等传统产业的生产效率,一方面广泛应用于新能源、轨交、节能环保、高端装备等领域。随着产业升级转型和新材料引导发展,长期看来稀土的需求将持续增加。

  打黑力度加大、环保监管趋严,行业秩序趋规范

  大量非法开采的稀土通过节约环保成本和逃避税费扰乱市场的正常定价,与国储相较,抑制稀土价格底部修复。2016年上半年六大稀土集团基本组建完成,行业集中度进一步提升;2016年12月工信部联合多部委在全国开展打击稀土违法违规专项行动,行动将持续至2017年4月;2017年2月15日环保部部长陈吉宁将带队赴有关省(市)开展2017年度第一季度空气质量专项督查,进驻时间长达1个月;多举并措,稀土市场有望更加规范。

  关注政策制定、执行力度对板块股价的影响

  在稀土价格逐步筑底期间股价除了反映资源品价格,国储计划、打黑政策、以及环保监管政策执行的动向也反映在了股价波动中。回溯看稀土价格弹性较强,在供需结构无明显重大趋势向好的情况下,建议结合政策动态关注资源企业盛和资源厦门钨业及下游企业中科三环正海磁材

  风险提示:政策实施不及预期、下游需求不及预期。

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