信息安全概念股,信息安全题材股,结构性行情未尽 关注信息安全等三大高弹性板块

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结构性行情未尽 关注信息安全等三大高弹性板块
2017-02-08

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  在大盘震荡反弹背景下,结构性行情凸显。在业内人士看来,虽然板块轮动明显,但具有业绩支撑的题材股明显具有更强的股价弹性。投资者可在近期大盘震荡中关注具有业绩支撑的信息安全、文化传媒等板块,以及前期大幅调整后积极反弹的次新股。

  信息安全

  政策需求两轮驱动

  在政策支持以及市场需求两轮驱动下,信息安全行业延续高景气。就基本面来看,信息安全行业整体业绩增速处在计算机行业前列。随着信息安全行业上升到国家战略高度,需求拉动将使得行业迎来加速发展期,在确定的成长提前下,信息安全领域值得投资者长期关注。

  从行业来看,国内信息安全产业仍处于发展初级阶段,强制监管有利于行业补齐短板。中信证券分析师阳嘉嘉表示,随着网络安全法的通过,法案明确了网络安全对于行业运营的必要性和安全投入的强制性要求。我们判断自2017年起,网络安全的刚性需求将有望迎来结构性升级,除了党政军外,商业板块的需求有望加速提升。对于2016-2017年,判断行业将主要处于细分规则标准制定与需求结构改革周期,整体增长有望保持25%-30%的区间。

  政策面上,网络安全法在2016年四季度正式通过,该法将于2017年6月1日起施行。中信建投证券分析师武超则指出,网络安全法作为基本大法能够强化企事业单位网络安全建设,配合等级保护的要求,企事业单位信息安全需求将会持续爆发,尤其政府、军队、电信、金融等被界定为涉及关键信息基础设施行业的需求,将会直接推动安全企业订单增长,另外工控等保有望明年出台,也将提振企业工控安全需求。

  随着网络安全法的出台,相关配套细则也将陆续发布,中国信息安全行业将进入新时代。安信证券分析师胡又文指出,自主可控是网络安全的基础,立法实施有利于国产IT企业快速发展,继续推荐“国进洋退”主题。信息安全建议关注启明星辰绿盟科技卫士通南洋股份美亚柏科蓝盾股份等;国产化建议关注中科曙光东方通超图软件同有科技浪潮信息紫光股份、长城电脑、长城信息等。

网络安全主题基金手机也能开户买基金,点此立即下载基金代码基金简称近两年收益手续费操作070002嘉实增长33.35%1.50% 0.15%购买 开户购买590008中邮战略新兴产业混合29.40%1.50% 0.15%购买 开户购买360016光大保德信行业轮动混合27.23%1.50% 0.15%购买 开户购买

数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2017-02-07

  襊潜力股精选

  启明星辰(002439)

  公司有望充分分享行业发展红利目前伴随全社会各个领域智能化,联网化程度的加深,信息安全涉及领域愈加广泛,已经从传统的网络安全、密码安全向移动智能设备安全,工控安全,消费者数字安全等多方面进行延伸。国海证券分析师孔令峰指出,公司通过外延并购实现多领域布局,并购公司业务协同性明显公司前期已经完成收购合众信息、安方高科等多家公司,实现了公司在数据安全、电磁防护等领域的布局。公司收购的一系列公司均围绕信息安全领域开展,与公司在业务及客户层面均具有良好的协同性,看好公司后期业务全面发展。

  绿盟科技(300369)

  公司近期发布公告预计2016年归母净利润同比增长11%至21%。招商证券分析师刘泽晶表示中长期坚定看好公司的研发基因和销售投入打造顶尖的云安全产品与领先的云服务商业模式。公司技术基因坚实,高研发投入与对用户需求敏感度的提升有望打造爆款产品,优化组织架构、云安全体系建立成效显著。公司正着力打造顶尖的云安全产品与领先的云服务商业模式,在与阿里云的合作中其技术、渠道能力得到验证。网络安全竞争格局中公有云厂商将成为重要一极,具有核心技术壁垒的独立安全厂商将有望走出独立行情。

  卫士通(002268)

  公司在安全手机业务方面与运营商深度合作,开创“终端厂商-卫士通-中国移动”安全手机商务合作模式。国泰君安证券分析师张润毅表示,公司确立为电科集团网络信息安全运作平台,中国网安作为直接股东有助于巩固公司在网络信息安全领域的龙头地位。中国网安成立初始就肩负着守卫国家和军队“第五疆域”安全的重大使命,作为卫士通直接股东,有实力、有动力将技术、人才和平台优势传导给上市公司,增强技术水平的同时,提升资源整合能力。

  东方通(300379)

  公司是国内领先的中间件厂商,上市以后开始积极布局其他企业级服务领域,先后收购多家企业进入信息安全、大数据运维以及移动信息化等行业,同时借助在中间件数据交互领域的技术积累自身拓展了政府大数据业务,未来公司将继续通过横向与纵向两个维度拓展现有业务以及进行新业务的布局。国金证券分析师魏立指出,公司战略是以中间件为基础,云计算与大数据平台为核心,向泛安全应用与企业级服务拓展。未来,一方面继续深化现有应用业务拓展,另一方面继续拓展其他应用,公司从中间件走向泛安全与企业及服务打开了公司成长空间。

  文化传媒

  错杀股比比皆是

  文化传媒板块自2016年12月开始走低,双12当天更是创下5.38%的跌幅,在这波大行情中,被错杀的个股比比皆是,尤其是成长股。然而,随着春节电影裆的火热,券商认为前期超跌严重后,积极者短期可关注超跌暴风集团中文在线等品种,同时可持续关注估值低于2017年30倍绩优股。

  春节假期已经成为了影视公司的必争之地。2017年春节假期,又刷新了电影史上的新纪录。

  截至2017年2月3日,根据猫眼专业版实时票房统计,2017年春节档票房33.4亿,打破了去年同档期所创造的30.8亿记录,同比增长8.1%,总观影人次8854.63万,同比增长4.5%。其中,周星驰的《西游伏妖篇》成绩显著,上映7天斩获12.65亿元,稳夺冠军,还打破了华语片最快破2亿和3亿等多个记录。排名第二的是成龙主演的《功夫瑜伽》,上映7天票房10.15亿元。

  天风证券发表的研报指出,2017年1月份实际票房45.58亿元,同比增长18.38%;2016年高基数下实现同比增长值得肯定,整体已超前期悲观预期,2017年全年亦不用太过悲观,预测全年10-20%票房增速,后续关注进口片影响。建议寻找优质股超跌机会。

  具体而言,2016年超跌明显的有新文化中南文化。其中新文化深度绑定星爷稀缺品牌与可持续开发顶级IP资源,员工激励释放即将开始买入;中南文化新聘具有丰富精品影视剧制作经验的前幸福蓝海总经理洪涛为总经理,收购极光网络有条件过会。回调明显的龙头则有华录百纳完美世界光线传媒

  此外,业绩随季度改善并有进一步扩张整合预期的中文在线、低估值游戏出海标的宝通科技中文传媒等也值得关注。

  襊潜力股精选

  暴风集团(300431)

  公司虚拟现实业务保持领先地位,暴风魔镜的月度活跃用户数147.5万人,处于行业领先,具有较强的先发优势,后续公司将继续以“硬件+软件+内容”为战略致力保持行业领先地位。2016年5月,公司收购了世界知名体育版权公司MP&SilvaHolding,助力公司争夺第一手版权业务。太平洋证券指出,2016年,暴风影音、VR、TV和秀场构建的平台端,将和体育、影视及游戏构建的内容端,协同打造“4+3”格局,共同构成2016年的多个盈利增长点。

  中文在线(300364)

  2016年11月22日召开发布会,宣布战略投资二次元:门户网站AcFun和GuluGulu。公司拟以现金2.5亿元收购广州弹幕网络(AcFun)13.51%股权,现金2.5亿元收购晨之科(GuluGu-lu)20%股权,晨之科承诺2016-2018年扣非净利润不低于9000、15000和22000万元。A站是国内二次元文化的发源地,积累了大量的二次元用户和作品,拥有一批高粘性的核心二次元粉丝。太平洋证券指出,公司是数字出版的行业龙头,先发优势稳固。此次收购有助于强化公司的“文学+教育”战略,提高用户粘性。

  光线传媒(300251)

  2016年公司内生净利润仍有5.5亿元以上,如果以公司内生业务估值计算,公司目前主要的持股包括天神娱乐5.38%股权(约13亿元)、欢瑞世纪4.8%股权(约7.2亿元)、新丽传媒27.64%的股权(以新丽上市后稀释20%股份,同时市值120亿计算这部分股权价值为28亿元),加上一级市场接近60家公司的持股,保守剔除掉公司市值中隐含的一二级股权价值约40-50亿元,则公司目前内生业务估值为250亿元左右,对应2016年内生净利润5.5亿计算,估值也仅为45倍,已经回落至公司历史估值底部,2017年叠加票房回暖,公司股价表现有望超预期。

  华录百纳(300291)

  重磅项目延后至2017年,《旋风孝子》、《跨界歌王》均进入第二季,2017年公司综艺业务增长值得期待。优质综艺节目进入第二季,在招商环节将更加顺利。2017年公司将在电视剧、电视综艺、网络综艺同步发力。公司计划2017年在原有四档综艺基础上再增加两档网络综艺,联合国内优秀的制作公司共推央视三套节目。电视剧方面联合优秀导演,实现精品大剧和年轻化网剧同步推进。同时前期定增资金到位,现金充裕,后期项目实施拥有充分保证。中泰证券指出,公司定增完成,账上20亿现金充裕。维持公司目标价28.5元。目前公司股价20元左右。

  次新股

  仍是上涨“先锋”

  部分优质次新股目前已明显成为反弹“先锋”。

  有分析指出,次新股作为刚上市不久的股票,制度红利明显,同时质地优良,具有较强的资本扩张潜力,筹码分散,没有股东解禁压力,成长预期较好,易于被市场炒作。这些都成为推动次新股在反弹行情中率先“突围”的积极因素,同时,业绩优良、经营稳定更是成为次新股板块中部分优质标的再度崛起的重要动力。

  统计结果显示,当前147家次新股公司均为2016年上市,大多业绩表现良好。其中,名家汇汇顶科技蓝海华腾3家公司预计2016年净利润有望实现最高翻倍以上增速,而博创科技千禾味业横河模具昊志机电科大国创等公司亦有望达到50%及以上同比增速。

  从股价走势来看,上述业绩可观的次新股公司2月以来几乎均实现不同程度股价上涨,名家汇横河模具截至6日收盘的2月股价涨幅超过5%。《金融投资报》记者注意到,三祥新材黄山胶囊振华股份今年2月以来累计股价涨幅超过10%(截至2月6日收盘),此外,广新材料、通用股份丝路视觉花王股份嘉澳环保等公司亦涨幅可观。板块投资潜力可见一斑。

  长城证券分析师甄峰表示,次新股板块行情已筑底,建议关注反弹预期较强的次新股标的。“我们认为深次新股指数已在底部企稳,后市将迎来强劲反弹,建议投资者积极关注:雄帝科技国检集团精测电子今天国际上海电影安图生物亚泰国际振华股份快克股份凯莱英汇顶科技星源材质博迈科鼎信通讯创新股份梦百合运达科技、通灵珠宝、万集科技顾家家居等20只次新股标的等优质次新股标的。”

  襊潜力股精选

  安图生物(603658)

  国金证券分析师李敬雷表示,化学发光领域市场容量大,行业增速高,国产品牌份额小且成长迅速,是体外诊断市场成长和投资的主线之一。安图生物多年深耕免疫诊断领域,产品能力在国产厂商中有一定优势,渠道和市场资源丰富,拥有四大战略机遇:老龄化和城镇化带来的需求增长、化学发光对其他免疫方法的替代、磁微粒化学发光对板式化学发光的替代、对外资化学发光产品的替代(由基层到高端,由增量到存量)。看好公司在这一领域的发展前景。

  快克股份(603203)

  上海证券分析师邵锐指出,公司核心产品为锡焊设备,公司审时度势,根据市场环境和需求,不断推出手工锡焊设备、锡焊机器人、自动化生产线等产品。而锡焊设备市场空间巨大,快克是锡焊设备龙头,处于产品产能扩张期。此外从公司的下游来看,3C行业前10年固定资产投资复合增长率达22.21%,整个行业的固定资产投资有望继续维持高位;苹果手机的重大创新有望引领的新一轮固定资产投资热潮和国产智能手机市场份额的提升,将进一步提升对国产设备的需求。庞大的客户群使得公司市场地位更稳,未来新产品推广更有力。而公司出口2016年上半年占比达到17.47%,表明了公司产品已经具备了全球竞争能力,成为公司的新一亮点。

  运达科技(300440)

  申万宏源分析师刘智认为,公司是A股城市轨道交通最优的产品开拓公司。国内公司面临“十三五”巨大城市轨道交通市场,2016年发改委批复、各城市投入可验证,A股大多数设备提供公司目前的城轨收入占比很低。核心产品实现国产化决定超预期成长性,以牵引系统为例,单车设备提供销售额可增加20个百分点,运达开拓最核心产品已超过可比公司。总体来看,公司业绩安全边际在于轨交行业稳定性,超预期在于对标国外垄断公司产品突破。更大利润弹性在有轨电车、单轨车等城市轨道交通领域,若2017年有订单体现或资本运作,利润增厚较大。

  花王股份(603007)

  公司主营业务以园林绿化为主,设计施工一体化。国元证券分析师杨龙旭表示,公司是苏南领先园林企业,计划将南京打造为第二中心。上市之后,公司也在发挥募集资金的能力开拓全国业务。园林行业集中度低,小公司也能够获取充足的项目订单,运营资金规模是主要的发展瓶颈。公司初上市不到一年,目前规模尚小,未来有募资能力作为支撑,发展空间很大。

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