稀土概念股,稀土题材股,沪指震荡创业板盘中涨逾1% 钢铁股和稀土概念领涨

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沪指震荡创业板盘中涨逾1% 钢铁股和稀土概念领涨
2017-08-07

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  沪指早盘震荡,创业板盘中涨逾1%,钢铁股和稀土概念领涨,次新股和互联网金融板块盘中异动。截止发稿,创业板指数涨0.98%,报1736.44点。

  川财证券:短期调整不改中期强势。PMI和高频经济数据仍显示短期经济走势仍强,但进一步超预期动能减弱;IPO节奏放缓、债转股实施推进等显示十九大前维稳和改革预期增强;中期强势将延续,短期周期等强势板块面临一定调整压力,中小创、军工等一些补涨板块可能相对偏强。周期调整不改业绩和改革主线。(1)短期仍维持存量博弈、结构性行情,资金仍会聚焦在业绩和改革主线上。(2)周期的短期调整不改业绩主线。近期强势的钢铁、煤炭、有色等周期板块出现调整压力,主要是估值有所修复。但目前的周期板块与一季度不同,真实的业绩支撑将使得短期调整幅度和时间均有限,中期配置价值仍在。在短期周期调整时,资金可能轮转到另一条绩优主线上,就是低估值的金融、食品、家电等及可能复苏的交运、纺织服装等板块。(3)改革预期升温,短期关注“债转股”和混改等可能的超预期主题性机会。(4)中印对峙事件进一步发酵推升短期军工板块热度。

  东北证券:从存量资金约束和市场情绪已偏亢奋的当前状态来看,短期调整仍然是大概率情景,对于八月市场更需要警惕回调风险。配置上市场风格仍体现为在传统的周期和消费板块间轮动,上周资金继续向周期类行业聚集,带动成交额变异系数再次攀升,该指标如果向下出现拐点将对应着周期板块行情的阶段性结束。曾经成交占比升至历史高位附近的家电板块,在近期的调整中成交占比也逐渐下滑,目前降至均值下方,食品饮料板块也运行至价格强势区域,为周期与消费的轮动带来支撑。周期板块近期已取得突出相对收益,板块成交额占比上升至偏高位置,考虑到八月整体市场的防御性需要,在周期与消费之间进行更均衡配置的价值在上升。

  华林证券:大盘上周连续三天出现高位放量,结合当前的技术形态和消息面,一方面是资金加速调仓换股导致,一方面是指数面临3300 整数压力存在回档的需求,我们认为大盘在当前的位置震荡的概率更大,毕竟十九大前期市场信心是充足的。操作上不宜继续追涨前期涨幅巨大的热点,以超跌反弹作为当前市场选股思路为宜,积极挖掘有关的标的。

  渤海证券:对于A股而言,盈利的短期向好和流动性的缓步趋紧,使两大决定性变量仍在“你快我慢”的牵制之中。受此影响,A 股依然难有大的表现作为,延续今年以来的震荡市和结构市仍是大概率事件。在结构性行情的演绎中,业绩的走向成为引导结构性行情发展的重要变量,从中报预告的情况来看,创业板将迎来业绩风险的释放过程,而主板则更多受益于包括供给侧改革在内的政策驱动,业绩出现改善。与此同时,在流动性缓步收紧的过程中,估值的高低也决定了个股的潜在空间,即便业绩增长良好,估值过高,也很难吸引资金持续推动个股上行。因而,循着业绩估值匹配的原则,我们对中期策略中的溢价率业绩估值匹配方法做了数据更新。在结合最新的估值和中报预告情况后,筛选出的业绩与估值较为匹配的行业为:房地产、银行、家用电器、农林牧渔、建筑装饰、汽车、非银金融、交通运输板块。

  【股市分析】

  华泰证券:关注周期、金融、福建、军工、人工智能、国企改革主题

  目前周期股成交达近十年高点,市场对周期股未来走势的担忧再起。从月度周期板块成交额占全部A股成交额的比值看,8月4日这一数值达到36.95%,换手水平高表明目前市场对周期股的后期走势产生了分歧。部分客户认为,周期股未来仍具有配置价值。行业关注:左手周期,右手金融。主题关注:关注福建、军工、人工智能、国企改革主题。

  安信证券:8月市场仍需要谨慎 交运行业价值凸显

  8月建议关注新能源车、交运、金融和电子等行业。8月市场仍需要谨慎,流动性环境中性偏紧,市场情绪依然较为敏感,行业配置重在挖掘结构性机会,建议关注新能源车、交运、金融和电子等行业。

  长江证券:经济增长预期尚好 周期股估值仍不贵

  周期股未来仍具有配置价值,这主要源于:1)从核心驱动因素看,目前市场对于经济增长的乐观预期并没有发生变化;2)从估值水平看,根据我们构建的相对PB-ROE估值体系,目前周期整体PB-ROE的偏离程度分位数为15.7%,说明相对于当前的ROE情况来看,目前周期股的PB仍然处于比较低估的区间。

  光大证券:3300是本轮反弹的坎 精选周期关注国改

  与16年11月底和17年4月上旬前两次相比,本轮反弹盈利的贡献度下降,流动性的贡献度在上升。当前时点,3300很有可能也是本轮反弹的一个坎,因为当前市场环境的能见度在下降。

  国金证券:市场反转的基础并不存在 提防“涨上来的风险”

  国金证券分析师李立峰认为,本轮市场的反弹更多的基础在于“政策预期差的博弈”,市场反转的基础目前来看并不存在,中长期仍受制于“估值”与“盈利”的双重约束。站在当前时点(3250点及以上),我们更多的是强调“涨上来的风险”。

  广发策略:周期股还能“一枝独秀”么?怎么判断卖点?

  进入8月份,消费股和金融股均有不同程度回调,但周期股走势仍然十分强劲,其中以黑色系为代表,对应商品和股票表现均大幅上涨。风格的分化意味着什么?周期股还能“一枝独秀”么?未来又怎么判断周期股的卖点?

  长江策略:未来国企改革两种可能演进路径

  我们认为未来国企改革或按照两条路径演进:1)混改仍是未来重要突破口,但行业或有所侧重——军工和民航或继续领跑,油气领域混改或提速;2)央企合并重组或风云再起,方向上,合并可能首先按照同业或产业链上下游进行。

  杨德龙:大金融和大周期谁才是A股市场上的王者?

  在新的一轮经济增长周期中,我们要把握两方面的机会。一方面是一些传统的行业从低谷中走出所带来的反弹机会,在这轮上涨之中,白酒、家电、保险等消费股和金融股已经一骑绝尘,有色、煤炭、水泥、重卡、工程机械等板块也悄然启动。另一方面,经济转型会带来新兴产业的蓬勃发展,而创业板指数在跌了60%之后,实现了凤凰涅磐,一些真正的优质成长股会逐步走出来,如人工智能、新能源汽车、稀土永磁、锂电等。

  应健中:慢牛走势还会延续 赚了指数却未必赚钱

  上证指数已创出今年新高了,市场的慢牛走势还会延续,从上证指数3016点起步的上升通道已经走了将近三个月了,按现在这个架势也许这个上升通道沿着45度角还能向上行走三个月,由于这个上升通道的上下轨空间很大,所以即便升幅调整也未必会击穿下轨,这样就给市场留出了空间,每创出一个新高就会出现升幅回调,进三退二、进二退一会成为市场主基调,在这个慢牛走势中,投资者操作上还是要耐心持股,等到哪一天慢牛变成了快牛,所有的股票都会轮涨一遍的。

  桂浩明:下半年股市运行的三条边界 将稳中有涨

  治理金融乱象是为了保持市场的规范运行,发展直接融资是为了发挥股市的功能,维护市场稳定则是为了保护投资者利益。这三者的有机结合,就构成了下半年股市运行的大致轮廓。由此看来,在接下去的这段时间,股市稳中有涨,涨幅有限将是大概率事件。投资者会寻找到一定的操作机会,但难有暴利。

  李志林:上证50进入横向整理 市场散发三个新热点

  近期市场已散发出三个新热点:一是涨价概念股;二是军工改革概念股;三是央企改革和地方国资改革。

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