稀土概念股,稀土题材股,有色行业:稀土价格上涨 谁最受益?

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有色行业:稀土价格上涨 谁最受益?
2017-06-23

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  稀土涨价可持续,看好稀土行业发展。稀土价格自2011年下跌之后,主要品种自最高点回调80%左右。年初至今,主要稀土品种涨幅15-40%不等。我们认为,稀土行业供给严重过剩制约稀土行业健康发展,而随着国家对于环保整治的进一步重视和落实,打黑的力度和效果将逐渐体现,稀土行业供给结构逐渐得以改善。国储招标常态化高频化,对于稀土行业产生了持续引导作用,利好长期发展。此外,稀土出口逐步提升,需求端向好。我们认为本轮稀土价格上涨伴随着稀土供需基本面的实质性改善,稀土涨价是可持续的,看好稀土行业未来发展。

  在稀土价格上涨过程中,业绩较好、弹性较大的公司盛和资源厦门钨业五矿稀土将更受投资者青睐。我们认为目前稀土行业价格逐渐提升,将直接改善稀土开采企业的利润,在目前市场风格追求确定性的背景下,业绩较好的公司将有较好的表现。同时,稀土价格若进一步上涨,弹性较大的公司盛和资源五矿稀土将更受益。

  磁材公司中科三环正海磁材宁波韵升将最受益于稀土价格上涨。磁材产能吨市值越低的磁材公司,以及稀土原材料储备丰富的公司,越能受益于稀土价格上涨。以此判断,我们认为中科三环正海磁材宁波韵升最受益于稀土价格上涨。

  投资建议:稀土价格有望在供给端改善中逐步上涨,我们认为业绩较好的上游资源公司以及吨市值较低和稀土原材料储备较丰富的下游钕铁硼公司将最受益,推荐中科三环正海磁材,受益盛和资源厦门钨业宁波韵升

  风险:稀土打黑、环保整治不及预期

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