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券商在看多证金在减持 多股创新高的白酒板块后市怎么走
2017-08-03

  券商研报看多、证金公司减持,白酒板块还会持续上涨吗?

  白酒股近期多只个股创出历史新高。

  7月31日,水井坊贵州茅台泸州老窖五粮液古井贡酒等5只白酒股创出历史新高。

  统计数据显示,白酒板块指数今年以来上涨41.98%,22只板块个股中有13股上涨,水井坊泸州老窖五粮液山西汾酒贵州茅台伊力特以及沱牌舍得涨幅超40%,皇台酒业会稽山等个股跌幅超10%。

  研报统计数据显示,在7月26日至8月2日期间,食品饮料行业有71篇券商研报,九成以上涉及白酒股。对于白酒股的后市走势,券商研报清一色看好白酒板块的后市表现,只是不同的券商侧重点有所不同。

  天风证券研报认为,综合增速和估值看,优质次高端白酒核心机会已经到来。主要原因有:1、机构持仓较低,次高端除了水井坊以外,大部分机构持股都不算太多,相对高端而言,次高端可以让很多之前没有买白酒的机构上车。2、从估值看,次高端白酒股2018年估值都在20倍至25倍,未来三年增速在35%以上。

  中银国际证券基于10家白酒公司披露中报或业绩预告,认为白酒靓丽中报已成定局,看好优质白酒的投资机会。

  兴业证券认为,白酒板块行情升温,不必纠结高端还是次高端。研报同时指出,二季度白酒股是基金在食品饮料板块重点增持的对象。

  在券商研报大力唱多白酒股之际,证金公司对贵州茅台的减持引起市场关注。贵州茅台半年报显示,今年二季度证金减持贵州茅台63.2万股。值得注意的是,证金公司已连续第五个季度减持贵州茅台。而梳理此前公告,证金已经连续五个季度累计减持贵州茅台超1230.24万股。

  而尚未公布半年报的五粮液泸州老窖山西汾酒以及古井贡酒等股票,虽然近期创出新高,但证金公司此前仍以减持为主:

  今年一季度证金公司减持五粮液3251.28万股,2016年四季度减持1237.54万股,2016年三季报减持284.11万股;

  继去年四季度证金公司减持泸州老窖692.31万股后,今年一季报中,证金公司已退出在前十大流通股东行列;

  今年一季报证金公司减持山西汾酒1147.04万股,2016年四季度减持540.37万股,2016年三季度减持259.63万股,2016年二季度减持25.03万股,2016年一季度减持37.65万股;

  2016年一季度证金公司减持古井贡酒421.25万股后,二季度就退出前十大流通股行列。

  在券商研报一味看好白酒板块的同时,有私募机构表示白酒板块后续上涨空间有限。某私募投资总监表示,“现在市场炒作的都是涨价概念,但除了茅台外,其他白酒并没有大幅提价。其他白酒股价可能会跟上,但目前来看,资金涌入煤炭有色的越来越多,不排除部分机构资金撤出盈利丰厚的白酒板块,布局有色。”

  需要指出的是,有色煤炭化工等题材股的表现是否会对炒作白酒股的资金产生挤出效应,还需要进一步观察。

  从宏观研究的角度来看,最近市场“煤飞色舞”的原因在于投资者预期改变。浙商证券宏观研究员吴伟表示,周期产品价格上涨之前市场担心通缩,但目前市场开始担心通胀了,但这对股票市场来说是件好事。

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