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关注通胀强化休整关注主题机会

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  市场如期休整,预计本周将延续休整。资金面与技术面是诱因,对新一轮通胀的担忧以及由此引发的政策预期将延长休整时间。当前市场活跃度很高,权重股没有破位,休整有助于释放压力并吸引新增资金入场,休整处于合理范围,持续时间与幅度取决于影响因素的演变。关注国防海洋、年报预期以及农产品涨价三条投资主线。  上证50引领股指如期休整,中小盘股与题材股活跃。  进入2013年的六个交易日中,沪综指在2300点下方连续横盘震荡,在前五个交易日多以盘中跳水、尾盘拉升的方式呈现,第六个交易日午后急转直下,地产、建材领跌,这或许意味着改革憧憬下的新型城镇化预期所带来的估值修复暂告段落。  从风格指数看,上证50小幅下跌是引领股指休整的主要力量。过去的一周基本都在酝酿着休整,前期强势领涨周期品种虽有休整,但跌幅不深。同时,休整期间盘面活跃,中小盘股出现补涨行情,题材炒作热情较高。在周五的大幅调整中,航母概念、卫星导航概念、通用航空概念等军工类个股表现活跃。上周五各板块指数均出现不同程度的下跌,或许意味着市场活跃度整体有所下降,预计本周股指将延续休整。  在快速拉升后,调整压力较多,对通胀担忧以及货币稳健政策或是延长休整的重要因素。  来自技术层面的压力是导致市场休整的原因之一。连续逼空上涨后,沪综指累计涨幅超过17%,短线积累较为丰厚的短线获利盘。加上2300点附近累积了近3年多的筹码,在双重压力下,指数进入休整期当属合理范围内。本轮反弹开始至今,期间大盘没有出现过一次像样的调整,在获利盘压力与前期阻力位的影响下,股指休整实属正常。  春节前资金面的相对紧张也是市场进入休整期的重要原因。从历年春节前后的流动性来看,短期利率都会比较高,形成对股市的资金争夺。不过,春节之后流动性一般都会有所缓解,有利于红包行情。加之近期产业资本减持力度增强,限售股解禁数量较多,都是导致股市资金面相对紧张的因素。  在市场弱势情况下,钓鱼岛局势不见缓解,反而有持续升温迹象,也可能成为股指休整的借口。  对通胀担忧以及货币稳健政策是市场休整逻辑的新因素。刚刚公布的12月份CPI为2.5%,虽然与银河宏观团队预测的一致,但略高于市场的普遍预期。28年来最低的全国平均气温推动了蔬菜价格暴涨,鲜菜价格上涨14.8%,华北部分县市菜价涨幅接近70%,该因素直接推高CPI约0.41个百分点。蔬菜对价格的影响通常是季节性的,一般情况下不必过于担心,但市场还是有投资者担心通胀进入下一轮上涨周期。从货币政策看,央行近期释放的信号是稳健,2013年信贷总量和全社会融资总量增加可能较为有限,M2增速目标或许低于14%,控风险成为央行2013年的重要目标。这一因素在1月11日A股阴线的配合下,将改变部分观望者的情绪。  因此,市场可能延续休整,休整具有释放压力和吸引资金的双重作用。休整期间的底线是权重股不严重破位,休整时间和幅度主要取决于影响因素的演变。从上周保证金情况看,尽管股指没有上涨,但保证金却有增加,震荡给踏空者提供了一个加仓的机会。主观估计可能持续到月底前后,幅度可能先后考验沪指年线、20日均线以及2160一线的支撑力度。本轮上涨以来,权重股的拉抬作用功不可没,不仅带领指数摆脱原有的下跌通道进入到反弹趋势,同时,也激发了资金的做多热情,形成热点板块效应,只要这些权重板块不严重破位,休整期间仍能依靠主题性和结构性机会带来市场盈利效应。  主要把握三条投资主线:  一是重点关注国防军工。如果钓鱼岛和南海争端持续显性化,国防军工作为概念板块将还有较大空间。短期来看,本周应紧密跟踪有关钓鱼岛的事态进展;中长期来看,憧憬海洋强国,中国海洋战略坚定开启,中长期布局海洋国防建设、太空国防建设、海洋基础设施建设和海洋产业。  二是持续挖掘年报乃至季报超预期或高送配的机会。相对而言,高净资产、高资本公积、高股价的中小盘股高送配预期相对较高。  三是关注农产品季节性上涨的主题性机会。

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