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七大特征选股让小股民也能成弱市大赢家

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  根据七大特征选股

  那么,究竟是什么魔力支撑中恒集团股价涨幅远远超越大盘指数?

  笔者曾根据伟大企业的七大特征,对该公司基本面作过简要分析。伟大企业的七大特征是:一、拥有自己民族品牌和自有知识产权的企业;二、拥有自己的核心技术;三、市场容量大与占有率高;四、行业进入壁垒高,需要特许;五、企业定价能力强;六、收益率水平高,财务状况优良;七、独特企业文化与优秀管理团队。

  中恒集团的最大投资亮点是公司拥有“中华”和“中恒”两大知名品牌和自有知识产权的医药品种,特别是公司的主打产品血栓通,不仅市场占有率高,毛利率高,而且企业自主定价能力强。正如全国人大会副委员长桑国卫在广西梧州举行的第三届中国中医药发展大会期间所说:中恒集团梧州制药拥有21个独家生产品种和5个产品的国家发明专利,就说明了公司产品的技术成份和含量。而且,由于国家独家品种可以单独定价,梧州制药就具备了以自己产品价格对国家指导定价的影响。梧州制药根据现代中医药的传承和发展的需要来开展和推进工作,使得企业有了各种GMP车间的建设和认证,高技术新产品的生产和研发,公司将销售总额的5%作为研发经费。所以,中恒集团是一家很有希望的现代型、研究型的中药企业,特别是梧州制药有着大规模的冻干粉设施和技术,血栓通是其最著名的民族品牌和具有自有知识产权的畅销产品。血栓通冻干剂型已经获得发明专利,保护期到2026年,这就犹如形成了一道行业壁垒很高的“护城河”。尽管进入2010年以来,血栓通出厂价有所提升,但目前仍然供不应求,缺口较大。

  曾有人问巴菲特:“你现在怎么看自己的竞争优势和长处?”巴菲特幽默地回答道:其实,我对公司运营是一窍不通的,有时候我到工厂去,连男厕所都找不到。但我很清楚我的优势是什么。对我而言,投资最重要的是两点,一是能找到“护城河”,所谓“护城河”是说,我所投的这个公司或生意是竞争者很难进入与我竞争的,就好像一个护城河一样,我建立起很高的城墙,别人随便攻都攻不破我,这是我判断要不要投一个公司时非常重要的标准之一。第二点是,要有“没有利用过的定价权”。这个意思是说,我现在可以不涨价,但是我随时都可以涨价。近年来,中恒集团股价涨幅之所以远远超越大盘指数,正是得益于中恒集团具有巴菲特最为看重的两大投资标准:一是行业壁垒高,犹如“护城河”;二是企业定价能力强。也正是得益于上述两大竞争优势,中恒集团近年呈现高速成长的态势:2009年中恒集团计划实施“811”工程,即实现产值、销售8亿元,利润总额1亿元,上缴税收1亿元的经营目标。2009年实际实现营业总收入7.12亿元,实现利润总额1亿5744万元,上缴税收1亿5395万元,分别完成年初经营计划的89%、157.44%和153.95%。今年年初,中恒集团又提出跨越式发展的2010年的经营目标,即“1833”目标:力争实现产值、销售18亿元(含税),利润3亿元,税收3亿元。果然,中恒集团2010年首季旗开得胜。公司一季报显示,实现归属上市公司股东的净利润5389.38万元、同比增长1372.21%,实现每股收益0.207元,同比增长1117.65%。

  中恒集团的血栓通之所以持续供不应求,也与中国的社会老龄化日趋严重、对治疗心血管疾病的药品需求越来越大不无关系。中恒集团的血栓通主要用于治疗脑梗塞。遵循国家调整经济结构的需要,落实到投资上,就是选择未来受益于经济结构转型的行业和个股。有资料表明,纵观美国股市一百多年的发展轨迹,传统的蓝筹行业如银行、地产、制造业在标普500中的市值比例从当初最高的70%左右下降到目前的20%多,而科技、医药、消费等行业则上升到了目前的70%多。过去100年间,美国的10大上市公司中有5家涉及医药,因此,未来中国最有潜力的公司也很有可能出现在医药、科技、消费等领域。究竟中恒集团能否最终胜出成为受世人尊敬的伟大企业,则需要时间来验证。

  今年3月4日,梧州市委书记刘志勇说:今年是中恒集团大发展、大跨越、大腾飞的一年,中恒正在进入一个高速发展的重要时期。5月14日,刘志勇再次率领企业服务队到中恒集团,强调要全力以赴,将中恒集团打造成为中国和世界的知名企业。

  关注一小二大三高四强公司

  近期我还对包括中恒集团在内的登海种业、华兰生物、三安光电这些走势独立的股票作了初步研究,发现它们有这样一个共同特点:一小、二大、三高、四强。“一小”即起初股本较小,伴随业绩高增长股本可望高速扩张,长期投资可望获得丰厚回报;“二大”即企业主打产品市场容量大,品牌名气大;“三高”是指行业进入壁垒高,企业主打产品占有率高,毛利率高;“四强”即企业定价能力强,核心技术强,持续增长性强,管理团队强。我们投资者要想成为中国股市的大赢家,就要追寻像中恒集团、登海种业、华兰生物这样符合“一小、二大、三高、四强”特征的高成长公司。小股民要走出“一赚二平七亏”的怪圈,真正成为弱市的大赢家,关键在于精选好股。正如巴菲特所说:好股票像皇冠上的珍珠一样稀有。在新股源源不断上市的今天,股票不再稀缺,稀缺的是真正符合“一小、二大、三高、四强”的优秀上市公司的股票。耐心持有此类稀缺性股票的投资者,就一定能够成为当今弱市里的大赢家。

  不过,考虑到中恒集团近年股价涨幅巨大,现在高位介入风险已大。我写作本文只是意在向属于弱势群体的散户投资者提供一种选股思路。不论是根据伟大企业的七大特征选股,还是依据“一小、二大、三高、四强”思路选股,其共同点都是极为重视企业的核心竞争力,其核心竞争力主要体现在企业的核心产品上,其最核心最关键的正是巴菲特所看重的两大选股标准:一是行业壁垒高,企业的核心产品是否构筑起坚固的“护城河”;二是定价能力强,企业的核心产品是否拥有较强的自主定价能力。老实说,在当今中国证券市场,真正符合巴菲特所看重的两大选股标准的好股实在寥寥无几。未来中国股市究竟哪只未被恶炒的中低价股可望成为中恒集团第二?这就看我们投资者眼力如何了。

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