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资金管理:股指期货贵在风险控制

  资金管理:股指期货贵在风险控制。下面杰克文为你介绍资金管理:股指期货贵在风险控制。

  投资沪深300股指期货,其合约交易保证金为合约价值的8%,为有效控制期指交易风险,期货公司严格实行逐日结算制度,即在期货合约中,将履约期限缩减为一个交易日。

  即使是这样,如果市场在交易时间内遭遇因突发事件导致的大幅度价格波动,仍不能完全消除违约的概率。因此,期货公司对交易者保有强行平仓的权利。即:期货公司对交易者的期货合约采取逐日盯市制度,在每个交易时段内进行试结算。如果交易者看错股指期货变动方向,下达了错误的指令,并致使交易者头寸价值下降,导致其保证金账户余额降到维持保证金水平之下而不能在规定的时间内补足保证金;此时,交易者的持仓头寸越大,交易者和期货公司的风险也就越大,为了防止交易风险的进一步扩大,期货公司就会对交易者持有的未平仓合约进行强制性平仓处理。因此,交易者参与高风险的期指交易,须谨守风险自控的基本要领。

  一是要坚持做到以少取胜。由于交易者的资金是有限的,市场允许试错的机会也是有限的,因此,下单要力求少而准。在期货市场上,经验表明,下单的次数越多,出错的概率越大。

  二是要跟单止损。交易者在以基本分析和技术分析为基础,确定了战略性多空方向之后,须再依据期指交易盘面上的即时技术指标进行报单时机的研判。交易者无论是看涨买涨建立多头部位,或者是看跌买跌建立空头部位之后,都应紧跟止损单。跟单止损可以有效控制风险,比如,交易者买涨未涨反而下跌,或者买跌未跌反而上涨,因有止损单的保护,交易者的最大损失就是由止损单的价位平仓出局;这样,既可以小损失避免爆仓的大损失,又可保留再次下单的机会。

  三是要不做满仓。期指交易,重在方向,在振荡市中,多空方向的变化是很快的,由于满仓操作未留余地,多空方向变化时极易爆仓。

  四是要不留敞口。机构投资者因契约安排而具有信息优势、专业优势和资金优势,为了套期保值或者是为了套利,需保持一定的空头头寸或者是多头头寸,持仓越大,风险敞口越大。非机构投资者多为博取价差的投机性交易,既不宜持有空头头寸,也不宜持有多头头寸,应严格自控,当天平仓,结清头寸,使风险敞口为零,以避免次日可能出现的跳空高开或者是跳空低开所带来的难以应对的交易风险。

  笔者认为,只有做到上述几个方面,交易者才有机会分享股指期货交易所具有的扛杆效应的好处。

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