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证券组合分析法是何意思?

  证券组合分析法是何意思?下面杰克文为您整理介绍证券组合分析法是何意思?

  证券组合分析法是根据投资者对收益和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。

  证券组合分析的理论基础主要是:证券或证券组合的收益有他的期望收益率表示,锋线则由其期望收益率的方差来衡量,证券收益率服从正态分布,理性投资者具有在期望收益率既定的条件下喧杂风险最小的证券和风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同的特征。

  证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型(CAPM)、特征线模型、因素模型、桃李竞价模型(APT)以及他们在实践中的应用。

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