机构的“爱”变的快 自称“焉知非福”的乐普医疗 被5.42亿机构抛盘连砸三个跌停,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

机构的“爱”变的快 自称“焉知非福”的乐普医疗 被5.42亿机构抛盘连砸三个跌停
2018-12-11

  “4+7城市带量采购”的结果,仍在持续扰动资本市场。

  12月6日以来的近三个交易日,A股申万医药生物板块市值蒸发近3000亿元。12月10日,申万医药板块八成个股飘绿。

  其中,未中标“带量采购”的乐普医疗(300003),自12月6日已连续三个跌停,而这家被机构持股占总股本近半的上市公司,在这三日内,已有逾5亿元机构资金出逃。乐普医疗连日遭机构抛售

  12月6日至12月10日的三个交易日,乐普医疗接连跌停,而龙虎榜显示,这三日内,5.42亿元机构资金出逃该股。

  12月份以来,乐普医疗已连续3天登上龙虎榜,而机构大额抛售,引人注目。

  12月6日,2机构专用席位现身合计净卖出4492.01万元。12月7日,4机构席位现身合计净卖出1.37亿元。

  时隔一个周末,周一乐普医疗再度遭到抛售,12月10日,4机构专用席位现身龙虎榜,合计净卖出3.59亿元。

  值得注意的是,一部分机构大额抛售的同时,另一部分机构也在积极买入乐普医疗,在上述上班的3日中,龙虎榜买入前五亦有机构席位现身,但金额远不及卖出金额。

  机构“心头好”

  乐普医疗是多家机构的“心头好”。

  据东方财富(300059)网数据,三季度末,基金、QFII、社保及其他机构持有该股占总股本比例达48.38%。

  134只基金持有该股占总股本比11.54%。此外,5只社保基金持有该股占总股本6.06%,另有其他机构持有该股占总股本28.53%。

  公募中,三季度末,汇添富基金重仓持有乐普医疗5599.52万股,持股市值达16.99亿元。此外,工银瑞信、上投摩根、易方达三季度末持有该股市值均超过5亿元。

  调研完了就卖

  机构为什么要卖乐普医疗,投资逻辑发生了那些变化吗?

  华尔街见闻发现,就在12月6日机构抛售第一天,乐普医疗开了一场电话会议,804家机构参会。

  会议纪要显示,“药品集中采购”是所有机构重点关注的问题。

  12月6日,4+7带量采购在上海开标,根据公布的结果,31个试点通用名药品有25个集中采购拟中选,与试点城市2017年同种药品最低采购价相比,平均降幅52%,最高降幅达到96%,其中22个为通过一致性评价的仿制药。中选品种大幅度降价超预期,导致医药股集体大跌。

  乐普医疗没有中标本次带量(预估50%)采购标的。

  乐普医疗在电话会议中表示,“塞翁失马,焉知非福。”

  乐普医疗认为:“短期来说50%带量招标对公司影响是中性的,但公司如获得11个城市剩余50%的市场份额中的部分份额,其结果对公司的影响将是良性的。但直销模式条件下的竞争对手本次竞标成功对他们自己并不一定是一个好消息,因为低价中标,市场份额30%到50%的提升并不能换来利润的增长,相反利润是严重下滑的。”

  对于带量采购未来的影响,乐普医疗认为,国家带量采购在试点阶段,需要总结试点经验,梳理规避不合理的做法,需要3-4年的过渡期。原研药在中国一定还会有市场空间,这是不容置疑的现实。

  在机构提问环节,机构较为关注的是公司OTC端药品卖的好的原因是什么、未来如何运用原料药优势去竞争。此外,可降解支架、AI-ECG智能心电产品、胰岛素产品的未来竞争格局和销售策略亦广受关注。

  此外,对于明年业绩,乐普医疗认为,公司明年现有器械产品将维持高度成长,可降解支架的推出,将产生较大的利润贡献;AI-ECG心电系统近2亿的营销收入和一定比例的利润;其药品利润贡献将从2018年的近50%降至35%左右,其中集采仿制药制剂利润贡献仅占比25%。

  有券商分析认为,带量采购短期内带来较大压力,但长期来看,利好医药产业创新升级。

  从逾五亿元的机构资金出逃来看,“长多短空”的判断下,“塞翁失马,焉知非福”显然并未成为各家机构的共识。

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