昔日“浙江女首富”与新光圆成的危机:股权轮候冻结 “纾困”镜花水月,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

昔日“浙江女首富”与新光圆成的危机:股权轮候冻结 “纾困”镜花水月
2018-11-30

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  11月28日,新光圆成公告称,其控股股东新光控股集团有限公司的1,134,239,907股份被上海市金融法院轮候冻结,轮候期限为36个月。公告同时显示,新光集团持有公司1,134,239,907股,占其持有新光圆成股份的 100%,占公司股份总数的 62.04%。

  自10月下旬以来,新光圆成的股权已经多次被冻结。

  11月26日,新光控股的“16新光债”、“15新光02”、“17新光控股 CP002”、“18新光控股CP001”、“11新光债”等5只债券未能按期兑付,出现实质违约。这是继两月前,因“17新光控股CP001”到期,未能全额兑付构成违约后连续性的违约。

  为了缓解辖区内上市企业的资金流动性困难,义乌市国资方面也成立了纾困基金,而由于“纾困”的行业限制限于科创类企业,转型房地产的新光集团,或将不在此列。

  在控股股东债务违约升级,又没有外界的帮忙的情况下,新光圆成也于11月27日收到了深交所的问询函,质疑控股股东如何完成此前占用上市公司资金的承诺。

  债券连续违约

  新光控股成立于1995年,以饰品制造起家,经过20多年的发展,新光控股如今已是业务遍及饰品、制造、地产、互联网、金融等多领域的大型集团。2016年,新光控股将旗下的地产业务打包,以112亿的价格成功借壳方圆支承上市,新光控股持股62.05%成控股股东。其实控人周晓光也在2017年以170亿的身价登上了胡润中国女企业家排行榜第23位,“饰品女王”,“浙江女首富”的名头加身。

  只不过,首富的位置还没坐稳,公司的问题就已经频频袭来。

  除了目前已经实质违约的债券,新光控股及新光圆成在一年还有多个即将到期的债券,包括“16新光01”、“16新光02”、“16新光控股01”、“16新光控股02”、“16新光控股03”和“16新光债”等5只债券。

  11月14日,新光控股曾披露集团资产状况、对外担保情况以及生产经营状况。大致来看,目前新光控股总资产约811亿元,负债总额约468.98亿元,受限资产约259.59亿元,对外担保总额约39.49亿元。

  事实上,2017年下半年,市场上便屡屡了传出了新光集团流动性承压的消息。从2017年底,新光圆成就开始陆续的处置资产。10月8日,新光圆成回复深交所称,债务违约风险发生后,控股股东新光集团立即启动了应急处置预案。为解除上述风险,新光集团将加大资产出售步伐,继续通过多方途径努力筹备本期债券本息,尽可能在较短时间内实现兑付。

  业绩大幅下滑

  而从新光控股近年的财务数据来看,上述说法并不是空穴来风。

  2018年上半年,新光控股实现营业收入80.68亿元,同比增长13.76%;净利润6.07亿元,同比大幅下降30.47%。2015-2017年,新光控股营收分别为90.04亿元、136.15亿元、138.56亿元,同期净利润为13.57亿元、15.57亿元、39.14亿元。

  新光控股的业绩大幅度下滑,与其销售毛利率的下滑分不开。2015-2017年及2018年1-6月,新光控股的销售毛利率分别为19.17%、26.35%、11.35%、7.88%。

  业绩缩水的同时,为了维系整个集团的运转,新光控股不得不持续发债融资。2015年至2018年上半年新光控股的负债分别为72.78亿元、100.28亿元、122.84亿元、74.32亿元。

  借壳上市后,周晓光曾颇为欣喜,曾公开表示:“‘新光’有400亿元资产,却因没有资本运作平台,资源整合中常感到掣肘。这回终于如愿以偿,上市会给‘新光’的发展插上了翅膀。”

  母公司的融资出现问题后,旗下的上市公司也被拖入其中,公告显示,新光控股持有的公司11.34亿股份,占公司总股本的62.05%;已经被质押了11.14亿,占其持有公司股份的98.29%。

  覆巢之下难有完卵,以房地产业为主营业务的新光圆成在去杠杆政策的推动下,也一直呈现业绩下滑的趋势。

  据新光圆成2017年年报显示,2016年房地产业务营收实现约36亿元;2017年,房地产业务的营收仅为16.56亿元,同比大幅下降53.47%。

  受累于房地产业务,新光圆成2017年营收和净利润同比分别出现46.26%、11.24%的跌幅。

  这一颓势延续至今。新光圆成三季报显示,报告期内公司实现营收4.51亿元,同比降32.22%,归属于上市公司股东的净利润为-2801.83万元,同比降329.92%。扣非后净利润为-2757.85万元,同比下降339.29%。

  新光圆成在今年一月份停牌,期间发起重组希望借此能躲过股价大跌的命运,不过最终重组失败。11月1日,新光圆成复牌,在经过8个跌停之后,新光圆成如今的股价不足6元。较年初跌去了62.59%,市值蒸发了近170亿。

  还有10亿业绩承诺未完成

  在新光控股自顾不暇的时候,新光圆成的“历史遗留问题”也逐渐显现。

  三年前,新光圆成的前身,曾向新光控股、自然人虞云新(周晓光的丈夫)发行9.69亿股,作价111.87亿元购买其合计持有的万厦房产100%股权和新光建材城100%股权。

  而新光控股也承诺,两家公司2016年度合计净利润不低于14亿元;2016年度与2017年度累计实现的合计净利润不低于27亿元;2016年度-2018年度累计实现的合计净利润不低于40亿元。

  2016年,为完成业绩承诺,万厦房产旗下的义乌世贸中心与北京东信瑞成投资有限公司签订了一笔27亿元的购房合同,从而惊险完成当年的业绩承诺。

  2017年,周晓光夫妇及其亲属通过自己的购房行为,合计共买交易总价近1.5亿的房产,助力当年完成了业绩承诺。而当年标的公司,实际完成业绩累计净利润为28.49亿元。业绩承诺的实现比例为105%。

  今年的业绩承诺总额高达11.4亿元,根据三季报,上市公司年初至今实现营收14.94亿元,净利润仅为1.23亿元,缺口还有10.17亿,完成的可能性极低。

  此外,控股股东此前还存在占有上市公司资金、违规担保等问题。

  11月16日新光圆成披露的相关公告显示, 10月30日周晓光出具了《承诺函》,承诺于11月30日前解决上述以公司及控股子公司名义借款等违规事项;11月13日又出具了补充《承诺函》,承诺将于11月30日前,尽快无条件消除因未履行公司内部审批决策程序以公司或控股子公司名义对外担保形成的债务。

  但如今控股股东又曝新增债券违约情况。11月27日深交所向新光圆成下发的关注函中,深交所要求新光圆成说明,新光集团针对上述债务违约情形的解决措施,上述债务违约事项是否对控股股东解决资金占用、违规对外担保等产生不利影响。

(文章来源:环球老虎财经网)

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