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三季度投资策略:选股新思路 操作新策略
2018-08-12

  当前A股市场仍处于艰难的磨底阶段,由于各种内外复杂因素的影响和作用,市场的结构性调整仍将继续。

  当前,我们选股和操作需要思考的第一个问题是市场为什么走势这么弱?我们股市的基础性制度建设还不够完善。市场的走强靠资金,资金的进入靠信心,信心的增强靠股市制度规则的科学与公平。只有严把新股质量关、严格行业准入、严控高价发行、严控狮子大开口圈钱、遏制寻租腐败、规范大小非减持、规范上市公司利益分配行为,在落实投资者权益保护的基础上严格退市制度,鼓励实质性的资产重组,严查违法违规打击内幕交易,真正加强基础性的制度建设,才可能有广大中小投资者放心投资的健康、规范、慢牛的市场,对此我们必须深刻认识。

  当前选股和操作需要关注的第二个问题是宏观经济的基本面。上半年,GDP实现了6.8%的增长;7月份,中央召开了政治局会议,明确提出下半年要坚持稳中求进工作总基调,稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,做好民生保障和社会稳定,统筹做好经济社会发展工作,保持经济平稳健康发展。

  当前选股应当坚持“稳”的原则,安全第一、赚钱第二,一是行业符合产业政策,有持续增长能力,高科技高成长的企业必须具有核心竞争力并不会受诸如美国之类的发达国家的制约;二是要把市净率、市盈率、回报率结合起来分析,股价在净资产附近甚至低于净资产更安全;三是有强烈的回报投资者的责任意识,持续坚持现金分红,分红至少高于一年期银行定存收益;四是近期没有大小非减持压力,即使有,成长性必须高于大小非减持压力。当前可重点关注大金融、能源、基建、水务环保等。科技股、高价股要耐心等待回调到合理估值时才考虑介入。

  在具体的操作策略上,一是合理控制仓位,防范诸如长生生物、金亚科技等个股“黑天鹅”事件发生带来的风险,在股市非理性大幅下跌时有钱补仓;二是逢低介入,不追涨不追高,尽量在所选个股回调到技术低位时分批买入;三是波段操作,鉴于当前市场趋势性的机会还没到来,个股的趋势性机会很少且很难把握,在所持股票反弹到一定高度时减仓操作,在回调到低位时再买回,尽量不断降低成本防范风险提高投资收益。

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