1006股总市值不足30亿 掘金可选“小而美”,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

1006股总市值不足30亿 掘金可选“小而美”
2018-08-07

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  随着近期市场再度陷入调整,小市值股票数量亦大幅增加,数据显示,截至8月6日收盘,两市共1006只个股总市值低于30亿元,其中343只个股总市值更是不足20亿元。专业人士表示,投资者选择小市值公司时,可以关注被错杀的标的,尤其是行业受益于经济发展转型、盈利预期能否持续改善向好以及跌破净资产“小而美”的潜在投资标的。

  1006股总市值低于30亿

  据统计数据显示,截至8月6日收盘,两市共有1006只个股总市值低于30亿元,其中343只个股总市值更是不足20亿元。其中,中小板和创业板小市值公司最多,合计644只,占比64.02%;主板共有362只小市值个股,占比35.98%。

  就行业看,中小市值个股分布相对较集中,主要分布于机械设备、化工、电气设备、生物医药等行业。其中,机械设备行业中小市值公司数量最多,包括中科电气、中捷资源、中大力德远方信息优德精密星徽精密等148只个股,占比14.95%;化工行业位居其次,涵盖了容大感光杭州高新海达股份国泰集团国立科技东材科技等123只个股,占比12.58%。此外,电气设备、生物医药、计算机、汽车等行业小市值公司亦比较多,数量分别均超过50家。

  具体到个股身上,*金亚是目前两市总市值最小额个股,仅2.68亿元。*金亚主营业务为机顶盒等数字电视系统,是创业板首批28家公司之一,其上市以来已有虚增净利润等多项违法违规操作,最典型的便是其因欺诈发行而被强制退市。2016年8月,中国证监会对*金亚涉嫌欺诈发行股票等违法行为立案调查,并查实*金亚在IPO申报材料中虚增2008年、2009年1月~6月营收和利润;今年6月25日,因其行为涉嫌构成欺诈发行股票罪,中国证监会已将该案移送公安机;随后,6月27日,深交所宣布正式启动对*金亚的强制退市机制。值得一提的是,随着被启动强制退市机制,*金亚股价自27日复牌之后连续遭遇9个一字跌停,随后更是持续处于下跌通道中,并沦为“仙股”,而根据规定,其股票将在8月8日起停牌,同时深交所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。也就是说,*金亚股票存在被暂停及终止上市的风险。

  此外,*ST德奥、*ST圣莱、*ST巴士等个股总市值亦低于10亿元;*ST龙力、*ST准油天龙光电、*ST创兴、ST仰帆等市值均低于20亿元。

  多数小市值个股业绩向好

  而通过对这些小市值个股统计分析,记者发现,以上1006只小市值个股主要有以下几个特征。

  ■市盈率偏高

  在上市总市值低于30亿元的个股中,市盈率整体来看偏高。统计数据显示,上述1006只个股中,有782只个股市盈率高于20倍,占比77.73%。具体来看,御银股份海欣食品迪生力海螺型材ST昌鱼文一科技绿庭投资深中华A、南宁百货林海股份星徽精密同为股份等151只个股动态市盈率更是超过100倍;维科技术安硕信息ST坊展奥维通信、利达光电、莫高股份山鼎设计等184只个股市盈率均在50倍以上。

  ■多数处下跌通道

  就二级市场的表现看,剔除目前处于停牌中的*ST新亿朗博科技南京聚隆联诚精密南都物业海波重科等25只个股实现了上涨之外,其余981只个股今年以来股价均出现不同程度下跌,占比97.51%。其中,*ST富控今年以来跌幅最高,区间跌幅为89.292%;*金亚、*ST天马顺威股份、凯瑞德、绿庭投资等99只个股股价今年以来跌幅均超过50%。

  ■问题股较多

  总的来看,在这1006只小市值个股中,问题股比较多,尤其是在市值低于20亿元的小市值个股。数据显示,总市值低于20亿元的小市值个股共计343只,而ST股共计44只,占比12.54%。比如*ST圣莱,其最新总市值为9.216亿元,其在2015年年报中分别合计虚增营业收入、净利润2000万元和1500万元,因此避免了被交易所特别处理;随后,2017年4月,*ST圣莱正式被证监会立案调查,并于今年5月11日,收到证监会《行政处罚决定书》,被顶格处罚60万元。

  ■业绩整体向好

  不过,就业绩而言,这1006只小市值个股中,有119只已经发布了2018年中报,其中72只今年1月~6月净利润实现了正增长,占比60.5%,多数个股业绩表现良好。其中,净利润增幅最高的是三晖电气,其今年1月至6月实现净利润239.29万元,同比增长379.71%;此外,*ST宝鼎、中持股份、利达光电、海欣食品力盛赛车、明星电缆、同德化工ST岩石等15只个股今年上半年净利润均实现了翻番。

  与此同时,上市1006只小市值个股中,581家发布了2018年中报业绩预告,其中有305家今年上半年净利润有望实现正增长。其中,汉邦高科净利润增幅在目前小市值个股中居首位,其预计2018年1月~6月实现净利润1220.00万,同比增加1602.00%;此外,光一科技正虹科技博济医药、*ST双环天山生物等92只个股预计今年1月~6月净利润增幅在100%及以上。

  投资者可关注“小而美”个股

  值得一提的是,今年年初时,两市仅有449只个股总市值低于30亿元,然而截至8月6日日收盘,这一数字已暴增至1006只,增幅高达124.05%,逾半年时间数量翻番。

  “小市值股票的大幅增加表明市场的悲观预期在进一步增强。”光大证券投资顾问吴宗东,在接受记者采访时表示,一方面在“严监管”的大背景下,小市值股票靠题材和讲故事拉高股价的时代已经过去,内在基本面不能改善的话很难翻身,通俗的讲就是看上市公司能否改善盈利预期;另外一方面,市场的炒作逻辑也在发生改变,价值投资已形成共识,再加上A股港股化也是未来的一个趋势,资金有更多的选择标的,但是随着企业通过定增等方式再融资变得困难,壳价值等随之下降,因此,没有基本面支撑的小市值公司便被市场冷落。

  相较于大盘股,小市值品种由于具备更高的股性以及活跃度,更容易受到资金的追捧而成为行情中的核心。那么,小市值股票该如何掘金呢?

  吴宗东表示,总体来看,上市公司值变小的原因多种多样,其中一个共性的原因是市场的整体疲弱熊市格局的延续,目前多数股票处于2015年股灾以来的下降通道并未摆脱下降通道,依然在探底或者筑底阶段。因此,投资者选择小市值公司时,可以关注被错杀的标的,尤其是行业受益于经济发展转型、盈利预期能否持续改善向好以及跌破净资产“小而美”的潜在投资标的。

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