险资现身510只A股前十大流通股股东名单 抛售白马蓝筹股,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

险资现身510只A股前十大流通股股东名单 抛售白马蓝筹股
2018-05-02

  随着2017年A股上市公司年报的正式收官,机构投资者的持仓情况渐渐浮出水面。其中,险资的持股情况颇受关注。

  保监会公布的统计数据显示,2017年保险公司资金运用余额149206.21亿元,较年初增长11.42%。其中,股票和证券投资基金18353.71亿元,占比12.3%,下降0.98个百分点。虽然股票和证券投资基金比例不足13%,但其对投资收益的贡献却不容小觑。2017年,保险资金运用收益8352.13亿元,同比(较上年同期)增长18.12%,其中股票投资收益1183.98亿元,同比增长355.46%,占投资收益总额的14.17%。

  截至2017年年末,险资现身于510家A股上市公司的前十大流通股股东名单中,新进102只,增持227只,150只保险机构账户合计持有767.05亿股,累计市值达13660.67亿元。

  同时,险资减持了138只个股,还消失在159只个股的前十大流通股名单上。

  新进102只个股前十大流通股股东名单,包括44只中小创个股

  按申万一级行业来分,除非银金融占比24.25%位列第一外,保险资金账户持股比例占A股流通股比例最多的为综合行业,占比21.9%;排在第三位的是房地产行业,占比8.51%。此外,商业贸易、建筑材料和电气设备行业的占比也都超过5%。

  共有102只个股进入了保险机构新增持有名单,其中,沪市和深市主板共计58只,中小创有44只,占比接近一半。

  107只个股中,帝王洁具(002798)被泰康人寿的三个保险账户同时持有,合计持股比例达5.42%。另有正海生物(300653)、会稽山(601579)、广宇发展(000537)等13只个股被2只保险机构同时持有。

  从险资新进的个股来看,建设银行(601939)成为2017年四季度险资新进持股数量最多的个股,达1.56亿股。该股同时也是险资新进持股市值最高的第二位。另外,险资新进数量超过1亿股的还有三一重工(600031)。该股被新华人寿保险和泰康人寿保险旗下的两个账户合计持有1.07亿股,占流通A股比例为1.4%。

  2017年四季度险资新进持股数量前十的个股

  贵州茅台(600519)无疑成为2017年四季度险资新进持股市值最高的个股,泰康人寿保险的一只分红险账户仅新进336万股,就以23.49亿元的市值位列第一。

  2017年四季度险资新进持股市值前十的个股

  另外,在险资增持的个股中,民生银行(600016)成为险资去年四季度增持数量最多的个股,四只险资账户合计增持35.16亿股,持股市值由去年三季度末的265亿激增到572.24亿元,占A股流通股比例也高达23.08%。建设银行三一重工这两只新进个股则排在第二、三位。

  抛售白马蓝筹,看好业绩成长型个股

  除此之外,险资在2017年年末还减持了138只个股,以医药、食品饮料、化工、计算机行业为主。

  以申万一级行业来分类,数据显示,轻工制造、电子、电气设备、纺织服装、机械设备和计算机这6个行业的持有证券数量减少超过5只,位居前列。

  而在险资减仓的138只个股中,抛售数量前三的个股分别是中国平安(601318)、中国银行(601988)和格力电器(000651),减持数量分别为2.92亿股、1.5亿股和6964万股。而持股数量减仓数量前十的个股中,仅有胜利精密(002426)为中小盘股。

  2017年四季度险资减少持股数量前十的个股

  从持股市值的变动上来看,中国平安的持股市值变动也位居第一,被华夏人寿保险的万能险账户减持了95.45亿元。此外,还有格力电器(000651)由于持股数量的变化造成持股市值减少超过10亿元。同样,持股市值减少数量前十的个股中,仅有胜利精密(002426)为中小盘股。

  2017年四季度险资因减持造成的持股市值减少前十的个股

  那么在2018年,保险资金对于权益类市场有怎样的判断呢?

  在中国平安首席投资官陈德贤看来,2017年5.8%的净投资收益全部都是从分红得来的,包括债券分红,协议存款的利息,股票、基金的分红等。“因为我们的股票策略还是以稳健的高分红的、有利润的股票为主,未来也都是朝这个方向配置,重点留意有稳定分红、盈利能力较好、管理能力比较突出的企业。”

  陈德贤还称,2017年表现比较好的是大盘蓝筹股,2018年中小盘股可能已经到了一个拐点,所以中小板里面可能会有一个交易性机会。在小盘股的机会里,也要配合国家推动金融政策的发展,例如公司符合国家发展新经济、鼓励海外机构回归、鼓励实体经济等政策,不排除这样的小盘股相比整个大盘会有一个比较好的表现。但是,还在去杠杆过程当中,整个经济体系还是在调整,系统性机会不大。

  人保资产副总裁韩松3月底年报业绩发布时谈及对2018年权益市场的看法时预计,2018年权益市场将是震荡市,人保集团的权益投资中枢大体不变,看好业绩成长型股票,包括龙头企业、稳定增长的企业,这些企业的估值更有吸引力,更具有投资价值。

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