豪掷8亿扫货 闷声发财!这家顶级投行才是海南板块最猛主力!,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

豪掷8亿扫货 闷声发财!这家顶级投行才是海南板块最猛主力!
2018-04-29

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  中央政策的大礼包,让海南再一次站在了时代的风口浪尖。

  4月13日,在海南庆祝海南建省办经济特区30周年大会上,中央决定支持海南全岛建设自由贸易区,探索建设中国特色自由贸易港。随之而来的是,赛马、入境旅游免签等其它“经济特区”没有的待遇。

  一切仿佛回到了30年前,海南再一次成为了全国最具诱惑力的地方。不过,与30年前无数带着梦想的年轻人,需要从祖国的四面八方赶往海南不同。如今闻风而动的资金在股市迅速完成了对于政策红包的收割。

  就在中央宣布给予政策支持后的第一个交易日,海南概念股迎来全线暴涨,板块涨逾9%,新大洲A、神农基因、海马汽车、大东海A、欣龙控股等多只个股涨停。当时,因押中雄安一战成名的成泉资本被认为是最大的赢家,这家私募因重仓押宝海南板块诸如海峡股份鸿博股份从而实现收益翻倍。

  不过,每经小编梳理发现,市场上还有一家公司此前精准拥抱海南概念股,此次可谓是“闷声发财”。这家公司就是昔日顶级投行——中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公司)

  中金8亿扫货海南板块

  根据上市公司一季度公告显示,中金公司作为前十大流通股东持有多只海南概念个股,其中作为新进股东分别持有罗牛山安妮股份海南瑞泽鸿博股份3.11%、0.92%、1.48%、0.92%的流通股份。并且继去年四季度新进海峡股份持有200万股后,一季度大举增持1000多万股,现阶段持有海峡股份2.85%的流动股,为其第三大流通股股东。

▲中金公司持有的海南概念股

  按照上述5只个股今年一季度股票均价来估算,中金公司分别买入海峡股份海南瑞泽罗牛山鸿博股份安妮股份的成本价为25.11元、11.23元、8.65元、10.77元、11.79元。在按照现有持有数,中金公司分别对上述个股分别投入的资金估算为3.07亿元、1.2亿元、2.8亿元、4100万元、3600万,总计买入资金达到7.84亿元。

  从数据来看,中金公司主要是从今年一季度开始买入海南概念板块的个股,而大部分海南个股的股价拉升的时间其实多在去年下半年。今年受政策利好落地影响,在1季度虽然股价有所拉升,但多存在冲高回落的走势。

  而这5只海南概念的股票在今年前四个月股价波动都有明显放大,海峡股份海南瑞泽罗牛山鸿博股份安妮股份在今年前四个月的振幅分别达到了110.93%、54.67%、68.77%、75.11%、77.49%。其中海峡股份一度创出了上市以来的新高,达到了每股41.66元的历史价位。

  不过,从现在上述5只海南概念股的表现来看,如果中金公司在4月借股价冲高,选择落袋为安,那么肯定收益颇丰。但如果持股不动,则可能面临坐电梯。以创历史新高的海峡股份为例,截至4月27日收盘,海峡股份已从4月历史高位41.66元跌到了26.54元,按一季度均价计算,中金公司浮盈约为5%;而海南瑞泽则可能面临浮亏。

  而截至一季报数据,中金公司作为前十大流通股东,还持有包括华西能源新华网云铝股份等个股。

▲中金公司一季度持有的部分个股

  每经小编注意到,尽管中金公司一季度潜伏海南板块,收益颇丰,但也不幸在二级市场踩雷。

  资料显示,中金公司在去年四季度持有832.07万股文投控股,但因为高溢价收购影视公司,今年1月8日该股复牌后股价出现持续下跌、多个跌停,并在4月18日跌至9.06元,创出两年来新低。而文投控股一季报显示,中金公司已经没有出现在前十大流通股东名单,估计也是随着股价的下跌,被迫出局。

  失落的贵族投行

  中金公司全称中国国际金融股份有限公司,被业内誉为“中国大摩”,成立于1995年6月25日,是中国第一家中外合资的投资银行,于2015年11月9日在香港联交所主板上市。现在的第一大股东为中央汇金投资有限责任公司,持股比例达55.75%,实际控制人为中华人民共和国国务院。

▲中金股权结构

  作为中国第一家国有控股的合资投行,中金一出生便有着“显赫”身份。

  1995年,为了适应当时国企重组改革和融资的需要,中金由国务院特批成立。组建中金的两大股东,分别是摩根士丹利和建设银行

  当时中金最重要的就是承销业务,特别是大型央企、国企,如中国联通中国石化中国石油中国铝业,四大银行中有三家的上市都由中金做主承销商。其中,2010年承销农业银行在上海和香港两地上市,规模221亿美元的交易,创当时全球最大IPO规模纪录。

  大国企的超大发行规模给中金贡献了丰厚的利润。

  证券业协会数据显示,2002年,中金公司利润总额达2.05亿元,行业排名第一,人均利润更是达到82万元,远超第二名天一证券的23.95万元。当年中金公司股票主承销金额达到359.17亿元,也远超第二名广发证券的49.51亿元。

  时光荏苒,中金利用2006年至2007年大牛市,以及农行上市获得了辉煌成绩。根据金融数据提供商Dealogic提供的数据,2009年中金IPO承销金额为113亿美元,市场份额在亚太区所有投行中名列第一。境内其他投行中只有中信证券入围前10名,承销金额不到中金的一半。2009年中金的承销收入为10.9亿元, 市场份额高达20.64%。

  但2010年农行IPO似乎成了中金投行业务走下坡路的分水岭。到了2015年,根据证券业协会数据,中金公司的投行业务净收入为16.98亿元,虽然行业排名第七,但只相当于第一名中信证券37.76亿元的44.97%。

  究其原因,业内人士指出,在2010年农行上市后,四大行全部完成上市,再加上创业板的推出,上市主体逐渐由中金擅长打交道的大型国企转变成规模相小的民企。加上中金本身股权变动带来的人事震荡 ,中金在投行市场地位下降,份额被蚕食也在情理之中。

  到2016年,中金的总资产为687.34亿元,在129券商中名列第22位,营收为7.32亿元,名列第17位,股票主承销金额也仅能排第8位。

  不过,沉寂多年的中金在2017年交出了一份不错的成绩单,显示出反弹的迹象。

  根据中金公司2017年年报,去年公司实现营业收入152.6亿元,同比增长70.7%。实现归属于母公司股东的净利润27.66亿元,同比增长52%。基本每股收益0.76元,折合净资产收益率8.8%。

  年报显示,2017年,中投证券归属于中金公司的收入及其他收益总额为41.11亿元,占比达到26.9%。归属于中金公司的净利润为4.8亿元,占比为17.1%。整合中投证券是中金公司收入和盈利大幅增长的原因之一。

  2017年,中金公司在中资企业全球资本融资规模排名第一。2017年共完成A股IPO项目12单,主承销金额102.57亿元;完成A股再融资项目14单,主承销金额942.43亿元。境内A股股本融资规模和再融资规模均排名第一。港股市场上,共保荐了港股IPO项目9单,居市场第一。项目金额11.82亿美元,市场排名第三。作为账簿管理人主承销港股IPO 15单,成交规模9.67亿美元,单数和规模分别居市场第一和第二。

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