盘后机会挖掘汇总:双节临近 影视股机会来了?涨涨涨!钛白粉产业链将迎价值重估,最新消息

金投资讯

盘后机会挖掘汇总:双节临近 影视股机会来了?涨涨涨!钛白粉产业链将迎价值重估
2021-09-15

  9月15日,A股分化,沪指冲高回落,创业板低开低走,全天呈现弱势调整格局。盘面上,行业方面,石油、化肥、煤炭、电力、化工、装修装饰、钢铁等涨幅靠前,酿酒、医疗、旅游酒店、文教休闲等行业跌幅居前。题材股方面,钛白粉、光伏建筑一体化、氟化工、盐湖提锂、CRO等领涨,工业母机、超级品牌、白酒、电子烟等跌幅靠前。

  中秋、国庆档将至 影视股发力拉升 中国电影等走高

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  影视股15日盘中震荡拉升。有机构指出,2021年暑期档结束、中秋及国庆档将近,展望内容供给,中秋档《峰爆》、国庆档《长津湖》、《我和我的父辈》等影片定档;经历疫情反复及短期内容空窗,国庆档或成为影市恢复的重要观察档期。

  中金公司表示,中秋档介于暑期档和国庆档之间,容量相对有限,以往票房体量多在5-8亿元区间,但伴随档期聚焦效应加强,中秋档内容供给不断丰富。当前2021年中秋档共有12部影片定档,包含剧情、动作、爱情、青春等多元题材,我们认为影片《峰爆》、《我的青春有个你》、《关于我妈的一切》等值得关注。

  多家钛白粉企业调涨价格 板块领涨两市迎来爆发

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  9月15日,钛白粉概念直线拉升,领涨两市。消息面上,继龙佰集团中核钛白后,9月14日晚间,惠云钛业安纳达也宣布钛白粉涨价。

  华安证券认为,钛白粉或纳入国家战略资源储备,产业链将迎价值重估。根据分析,钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向,龙头企业有望通过钛白粉产业链的综合利用,快速切入新能源磷酸铁产业。

  该机构表示,在钛白粉景气度向上,需求不断提升而新增供给有限的背景下,钛白粉价格不断上涨。同时,部分钛白粉企业如龙佰集团中核钛白安纳达等开始进军新能源领域,生产磷酸铁或磷酸铁锂,实现钛产业链与新能源产业链的耦合。钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料,大幅降低生产成本。随着钛白粉企业加速布局新能源正极材料领域,钛白粉产业链有望迎来价值重估。

  拍出天价!锂精矿47天暴涨80%!产业链继续疯狂?

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  9月15日早盘,锂电池、盐湖提锂等概念大幅拉升。据上证报报道,北京时间9月14日下午,澳大利亚主力锂矿企业皮尔巴拉(Pilbara)结束了今年第二次锂精矿拍卖,本次拍卖的最终成交价为2240美元/吨,再度刷新了锂精矿价格的历史新高,较其7月底首次拍卖价1250美元/吨,短短47天时间里暴涨了80%。

  海通证券金属团队预测,按此最新拍卖价,考虑海运费,锂盐生产成本为15万元以上,考虑锂盐厂合理利润,对应锂产品价格肯定上破20万元。

  对于后市,中原证券分析师牟国洪亦表示,结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及政策预期,锂电行业景气度仍将维持持续向上,建议短期重点围绕上游锂资源、电解液细分产业链和磷酸铁锂细分产业链三条主线布局。

  国家能源局重提“风电下乡”计划 这一细分领域将打开行业成长空间?

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  9月15日,风电板块早盘持续拉升。万联证券指出,碳中和背景下,不考虑海外市场,基于风电行业25%的复合增速,按照PEG≈1估值,估值有待修复至15-20倍。该机构表示,今年风电行业业绩集中爆发,叠加行业目前估值较低,看好风电板块估值+业绩的戴维斯双击机会。

  投资配置方面,华西证券推荐关注4条投资主线:

  (1)风机大型化趋势明确,大型化风机应用推进度电成本降低。头部企业具备较强成本和产品技术优势,行业集中度有望提升,具备大型化制造能力的公司显著受益,重点关注塔筒、轴承、风机、叶片、铸件等环节;

  (2)风电零部件国产替代意愿加强,关注轴承等关键零部件厂商的竞争优势和国产替代进展;(3)海上风电开辟增量市场,关注受益于海上风电相关制造商;

  (4)国内风电产业链和全球相比具备较强成本优势,随着国内风电产业链全球化推进,关注受益海外增量市场空间标的。

  黄磷价格一周大涨46% 关注主要黄磷生产企业

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  据生意社大宗商品数据监测(9.7-9.14)显示,云贵黄磷价格上涨。上周二黄磷均价为30000元/吨,本周二均价为44000元/吨,7日价格上涨幅度为46.67%。

  生意社化工分社黄磷分析师认为,本周黄磷市场价格上涨,黄磷企业限电压负荷,产能降低,现货紧张加剧。上游磷矿石,焦炭价格上调,下游磷酸价格一路随涨,下游开始高价采购黄磷,高价黄磷接受度较高,整体来看市场信心良好,上下游支撑有力。预计,短期内黄磷市场价格将继续上行。

  国金证券指出,我国的黄磷产能主要分布于云南、四川、贵州、湖北以及江苏等地区,其中云南是我国主要的黄磷产地,2020年云南省的黄磷产量约占我国总产量的一半,是主要的供给区域。而今年以来,云南地区黄磷产能先后多次经过限产影响,导致我国黄磷整体行业开工率较往年有明显下行。

  黄磷行业供给侧改革有望提升黄磷价格中枢,短期云南限能将明显带动黄磷维持价格高位。黄磷行业持续进行供给端的治理,新增产能严格受限,相比于以往的行业发展,黄磷行业的政策壁垒明显提升,而伴随小规模企业的清退,黄磷的价格中枢有望逐步提升。而此次云南限能将明显将今年的黄磷景气周期延长,主流区域供给受限,库存明显低位,下游有刚性需求支撑,黄磷价格维持高景气,主要的黄磷生产企业ST澄星、兴发集团云图控股等。

  676个县市试点屋顶分布式光伏开发 行业有望成为电网结构变革者

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  9月14日,国家能源局公布《整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单》,各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。

  今年上半年,全国光伏新增装机1301万千瓦,其中,光伏电站536万千瓦、分布式光伏765万千瓦。中金公司预计,参考城乡建设用地与屋顶可开发资源比例的遥感及实际摸排数据,按200瓦/平方米评估,我国城乡屋顶分布式光伏可开发空间在约5800吉瓦水平。分布式光伏有望成为未来电网结构的变革者,新增装机占比提升至50%以上。

  东兴证券认为,如执行顺利,或将推动分布式光伏装机量迅速上升与推广区域加快拓宽,以及BIPV(光伏建筑一体化)应用普及。总的来说,央、国企在资金实力、融资能力、机关与公共建筑屋顶资源整合等方面具有较强优势,预计其有望在较多整县项目中扮演主导性角色;同时,项目经验丰富、运营较高效的优质民营企业,亦有望在市场竞争中胜出,分享此轮推广的市场红利。建议关注阳光电源东方日升等标的。

(文章来源:东方财富研究中心)

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