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经济数据亮眼将助力大盘企稳
2018-03-15

  市场研判:

  周三沪指低开后继续震荡调整,尾盘收跌0.57%,创业板指也继续回补缺口,尾盘收跌1.68%。受益于新能源汽车景气度提升,早盘稀土永磁概念逆市走高,充电桩板块以及锂电池板块也表现活跃。随后1-2月经济数据的公布好于预期,带动了市场对节后新开工信心的提升,建材、钢铁、采掘等周期股午后陆续走强。此外,白酒、旅游等板块表现也略有表现,而地产、计算机、家电等板块则处于调整榜前列。

  统计局公布的今年1-2月经济数据超预期:1-2月规模以上工业增加值同比增长7.2%,前值为6.2%;固定资产投资同比增长7.9%,前值为7.2%;社会消费品零售总额同比增长9.7%,前值为9.4%。去年四季度经济的稍微下滑,叠加年初PMI的大幅走低,市场弥漫着对中国经济下行的担忧。但1-2月份的经济数据则证伪了这些经济下行忧虑:首先,2018年去产能力度的缓和,有望刺激工业产量释放,而海内外需求向好则有望强化工业反弹的持续性;年初棚改加速带动房地产投资大幅反弹,考虑到2018年580万套的棚改目标,房地产投资有望继续受到支撑;此外,汽车、家电等销售带动整体消费有所回升。

  我们认为当前大盘主要面临技术性回调,叠加外围市场方面,美国政治不确定性的增加也对A股行情构成一定制约。但我们认为除了上文提及的国内经济基本面向好之外,A股纳入MSCI指数已近在咫尺,国内大额股票基金以及MSCI相关指数基金的发行,有望为市场提供增量的流动性。上周新增投资者再度环比上升至33.31万人,已成为去年9月中旬以来的最高值,也为市场的企稳提供了支撑。此外,尽管当前市场处于“两会”行情的后半段,但新经济已明确成为未来发展的大方向。对于后市,调整较多的优质白马蓝筹股或有望慢慢企稳,但优质成长股仍是今年最大风口。成长板块内部将呈现分化的过程,市场资金在向龙头股倾斜的同时,将加速高估值、无业绩的个股的边缘化。

  操作策略:

  操作上可适当逢低布局优质成长股,回避纯炒作无业绩的题材股。主题上建议关注政策扶持力度较强、产业发展趋势确定性高的方向,包括新能源汽车、生物科技、云计算、人工智能、高端制造等。

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