钢铁煤炭板块起舞 机构称周期股配置价值上升,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

钢铁煤炭板块起舞 机构称周期股配置价值上升
2017-11-13

  13日盘中,钢铁、煤炭、建材等周期板块走强,钢铁板块方面,方大特钢韶钢松山涨幅超8%,八一钢铁涨近6%。煤炭板块方面,露天煤业中国神华领涨。建材板块方面,南玻A大涨9.7%,菲利华海螺水泥北新建材东方雨虹等均走强。

  对于周期股的投资机会,安信证券认为,投资者的经济预期会逐渐稳定,而此前领先大幅调整的周期股存在反弹机会。投资者需要密切注意的油价的上升。我们倾向于认为沙特反腐是油价上涨的催化剂,但更重要的原因是全球经济进一步复苏的预期。当“大宗之王”原油持续走强,那么周期品的配置价值将进一步上升。市场未来的变化将先经历经济预期改善,再经历流动性预期改善,因此市场的下一个结构性机会应该来自周期股,再之后在岁末年初发生一轮风格切换,成长股跑赢。

  对于钢铁行业,东北证券认为,采暖季停工限产进入倒计时,但石家庄、唐山等部门城市已经提前执行限产令。后期限产正式开启,虽然下游工地也将面临停工状态,但未来需求下降速度或低于供应的下降速度,未来钢铁市场供需紧平衡的局面有加剧的可能,钢价仍有补涨的空间。

  煤炭方面,近期受六大主要发电企业日耗煤量持续萎缩的影响,煤炭库存继续增加,主要煤电需求进一步降低,煤炭价格出现回调趋势。煤炭需求旺季即将到来,但发改委近期开展煤炭价格巡查,政策层面对煤价稳定的调控方向明显,今年冬季煤价走势出现明显抬升的概率不大。

  建材方面,水泥价格上涨的逻辑没有掉头的迹象,环保督查和限产预期、矿山治理、煤炭价格和运输成本上升,供给收缩和成本推动下的水泥价格适中处于上升通道中。中长期来看,水泥行业供给侧改革仍将持续,供需偏紧的环境没有放松的迹象,水泥价格下降的空间有限。

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