A股行情分化 外资不惧调整大肆扫货 回调就是加仓机会,最新消息,金投股票

金投资讯

A股行情分化 外资不惧调整大肆扫货 回调就是加仓机会
2021-01-14

  短期风格上,不会出现“卖茅台、宁德时代,买金融地产周期”的现象。

  1月14日,A股分化行情不期而至。

  当天,上证指数收盘下滑0.91%,创业板指跌1.31%。汽车、白酒、军工板块大跌,长城汽车酒鬼酒航发动力等跌停。

  而科创50指数表现抢眼,收盘大涨2.83%,收报1447.27点。光刻胶概念股、软件股大涨。

  同时,两市成交额超过1.12万亿元,连续9个交易日突破万亿。

  与内地主力资金出逃相比,外资不惧调整,继续大肆扫货,14日北向资金净流入51亿,连续7个交易日净加仓。

  当天,机构观点也出现分歧。国君策略报告称,A股史上首次蓝筹泡沫已至,当前市场中估值与盈利增速的背离正迅速拉大。

  而兴业证券首席策略分析师王德伦撰文指出,近期防范补跌行情的同时,把握中长期逻辑,抱团板块的回调往往是加仓机会,核心资产全程具备超额收益。短期风格上,不会出现“卖茅台、宁德时代,买金融地产周期”的现象。

  抱团行情分化

  1月14日,A股行情出现分化。当天国防军工指数大跌5.80%,休闲服务跌4.81%,电气设备指数下跌2.79%。

  此外农林牧渔、家用电器、食品饮料、汽车、非银金融以及有色金属行业下跌幅度均超过2%。

  总体上,板块跌多涨少。申万28个一级行业板块中,仅有计算机、通信、钢铁和建筑装饰的涨幅超过1%。

  细分来看,军工股大幅下杀,白酒股大面积回调。其中军工股包括航天电子中航西飞航发动力等6只个股跌停。白酒板块中,酒鬼酒豫园股份跌停,口子窖大豪科技均跌幅超过8%。

  当天,软件、芯片、云计算、数据中心等科技股表现优异,特别是光刻胶概念指数涨幅3.03%,芯源微赛微电子扬帆新材安集科技涨幅超过10%,京华激光晶方科技涨停。

  软件板块方面,福昕软件涨停,用友网络涨8.87%;云计算概念方面,云赛智联数据港金财互联等涨停。

  而近期涨势强劲的大市值白马股纷纷回调,抱团行情大有分化趋势。

  如典型抱团股中国中免隆基股份万华化学宁德时代贵州茅台五粮液比亚迪长城汽车等均走低。

  与此同时,基建板块乘势而起。

  当天铁路设备概念指数涨幅达9.31%,排列两市第一。版块中的中国中车(601766.SH)再次收获涨停,股价年初至今9个交易日涨幅达到43.69%,创2019年9月以来的新高。另外日月明(300906.SZ)、祥和实业(603500.SH)也获得涨停。

  “神车”的连板,带动基建板块的中国中铁(601390.SH)也大涨6.54%,中国铁建(601186.SH)涨3.28%,中国交建(601800.SH)涨2.55%。

  资金方面,主力资金14日大幅从军工、白酒等抱团股中撤退。其中,航发动力酒鬼酒中国平安的净流出资金超过10亿,比亚迪东方财富以及三一重工的净流出资金也超过8亿。

  机构观点争锋

  近日A股市场的回调波动,使得研究机构也出现观点分歧。

  国君策略的观点称,A股史上首次蓝筹泡沫已至,当前市场中估值与盈利增速的背离正迅速拉大。

  同时,“二八分化”亦是蓝筹股泡沫的侧面印证。无论从年度还是月度数据看,当前市场均呈现上涨家数占比下降、涨跌幅标准差抬升的阶段,且年度数据上2018-2020年涨跌幅标准差的抬升力度与2014-2015年牛熊周期相当。

  参考近期行业龙头股的市盈率数据,抱团股的PE均较高。当天跌停的长城汽车的动态市盈率到了119倍,其股价从2020年7月至今涨了6倍。

  另外,中国中免宁德时代海天味业比亚迪等抱团股的PE均超过100倍,比亚迪的市盈率更是高达378倍。

  不过,尽管蓝筹泡沫使得抱团股松动,但研究机构认为指数下跌空间有限,关注低估值板块修复和科技板块反弹机会,重点还是龙头企业。

  国盛证券称,机构调仓换股或更关注估值及大科技的超跌后的机会。

  兴业证券首席策略分析师王德伦也认为,随着A股美股化推进,核心资产长牛已在途中,中国核心资产在全世界范围内都具备稀缺性,成为QE时代下抵御贬值最好的“非卖品”。

  其表示,短期风格上,金融地产周期的核心资产可能出现“风格扩散”,但并非“风格切换”,不会出现“卖茅台、宁德时代,买金融地产周期”的现象。

  外资连续7天扫货

  比较市场资金表现,内地机构撤离之际,外资却在大肆扫货。

  1月14日,北向资金净买入51.07亿元,为连续7日净买入。其中潍柴动力中国平安三一重工分别获净买入5.88亿元、4.6亿元、4.46亿元。而五粮液净卖出额居首,金额为10.84亿元。

  此前一天,北向资金净买入27.12亿元;12日净流入84.45亿元;11日净流入8.94亿元;1月8日北向资金更是净买入额206.15亿元。

  稍加统计,2021年开年9个交易日,北向资金已经净加仓362.85亿元。

  从外资近期的动作上看,其对抱团股也采取了减仓趋势。

  如在1月13日,北向资金净卖出贵州茅台4.92亿元,净卖出东方财富3.90亿元,中国中免遭净卖出3.64亿元。在1月12日,净卖出立讯精密5.23亿元,分别净卖出比亚迪伊利股份2.76亿元、2.33亿元。

  调仓方面,外资陆续看好机械、科技概念股票。

  1月12日,三一重工获得北向资金净买入7.09亿,赣锋锂业净买入4.54亿,恩捷股份净买入4.43亿,招商银行净买入4亿。13日TCL科技中国平安美的集团分别获净买入14.75亿元、4.35亿元、4.09亿元。

  14日,北向资金再次加仓三一重工

  市场人士认为,素有“聪明资金”之称的北向资金反向增持A股,说明外资持续看好中国好资产。

  兴业策略表示,目前防范补跌行情的同时,把握中长期逻辑,抱团板块的回调往往是加仓机会,核心资产全程具备超额收益。

  1月14日,A股收盘后,富时中国A50指数当天低开后不断走高,截至发稿时上涨0.1%。

(文章来源:时代财经)

原文出处:http://stock.eastmoney.com/a/202101141775754579.html

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