长风破浪会有时!“周期股”底气仍存:停不下来的涨价潮?,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

长风破浪会有时!“周期股”底气仍存:停不下来的涨价潮?
2017-08-21

  哪里有压迫,哪里就有反抗?萎靡了的周期股,随着期货市场近日的火爆,又出现了再度逆转的迹象,难道新一轮周期股行情再次来临?

  截止收盘,钢铁、稀土永磁、小金属、有色等前期热点周期板块涨幅居前。

  停不下来的涨价潮!

  “周期股”底气仍存

  近日,国家发改委发布7月份部分商品价格及指数,其中,全国钢材价格指数为90.63,比上月上涨4.30点,比去年同期上涨28.12点。全国有色金属价格指数为83.00,比上月上涨3.06点,比去年同期上涨14.20点。

  与此同时,受下游需求推升,煤炭价格的涨势更加强劲。今年5月以来,进口煤炭均价在上升。5月进口均价在每吨520元左右,7月达到每吨接近600元水平。进入8月,价格仍在上升。根据 CCTD数据,在8月4日、11日,每吨5500大卡进口煤价格分别报收651元、652元。

  除此之外,政策面的利好不容忽视,业内人士指出,央企重组进入下半场,预计央企重组还将集中在钢铁、煤炭、煤电等领域.随着中国联通混改方案的出台,地方国企混改也有望掀起高潮。而山西国资重点是煤炭企业,股权多元化改造无疑将规范各煤炭集团的股权结构。

  中国煤炭工业协会发布的数据显示,今年以来,煤炭去产能工作取得阶段性重要进展,截至7月底共退出煤炭产能1.28亿吨,完成年度目标任务量的85%。其中,内蒙古、辽宁、江苏、福建、河南、广西、重庆7个省(区、市)已超额完成全年目标任务。

  值得一提的是,停不下来上涨脚步的还有纸业,据华印纸箱消息,在原材料上涨、供不应求等因素的轮番轰炸下,近两日又有24家纸板厂产品价格出现上调,提价幅度在5%-15%,并且还有多家纸板厂已开始限制或停止接单。

  中信证券指出,虽然前期已有明显上涨,但周期依然整体优于成长,但需要注意其后续行情节奏和选股逻辑。

  一是市场关注相对不足的集装箱制造,建议短期密切关注。贸易复苏下航运港口的景气指标位于高位,叠加供给侧因素,海运板块已经反映盈利复苏,建议进一步关注集装箱制造,包括中集集团中远海发(全球第四大集装箱制造企业/全球第二大集装箱租赁企业),以及H股的胜狮货柜(全球第二大集装箱制造企业).

  二是受益于第四批中央环保督察的化工细分领域。需求预期短期弱化,涨价预期的催化主要来自供给侧,建议继续关注基础化工领域中,受益于环保高压、产能清理所带动相关产品的涨价主线,包括:1)粘胶短纤、纯碱:三友化工;2)PVC:鸿达兴业新疆天业

  三是当区域控产遇到基建回暖,中期看好水泥和电解铝主线。近期市场对“2+26”城市大气污染防治方案的执行力度有焦虑。一方面,随着采暖季到来和10月节点渐行渐近,区域控产政策执行会越来越严格。另一方面,预计在9~10月份,低库存和基建回暖会使得区域控产导致的供需矛盾暴露出来,从而推升价格。就这条主线,中期看好水泥和电解铝。

  警惕!资金不要太任性

  监管层进一步加码

  8月10日晚间,中钢协的官方公众号发表名为《坚定不移维护钢铁行业平稳运行》的文章。文章指出,近期钢材期股价格大幅上涨并非供需所致,别对“环保”过度解读.

  巧合得是交易所再次将监管方向瞄准“过度投机”,再次出招“交易限额制度”,并且普遍上调了涉及黑色产业链的多个品种的保证金和手续费标准,期待以提高交易成本方式为市场降温。

  8月11日,上期所发布通知,自2017年8月15日起,分别对螺纹钢RB1710合约、RB1801合约的日内平今仓交易手续费,以及日内开仓交易的最大数量做出调整。

  8月15日,上期所燃料油期货保证金调整为40%,手续费调整为千分之二。

  8月17日,郑商所发布通知,自8月21日结算时起,硅铁期货1709合约交易保证金标准由原比例调整为20%,按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的,仍按原规定执行。自8月21日起,硅铁品种日内平今仓交易手续费按6元/手计收。

  8月18日,大商所调整焦炭焦煤期货保证金标准,自2017年8月22日(星期二)结算时起,焦炭、焦煤品种期货合约最低交易保证金标准调整为合约价值的12%。

  三大商品交易所密集出手,是否会让后市行情产生逆转?建议投资者在操作周期股时,务必避免追涨杀跌,同时规避已经上涨过多的行业品种,可以重点细挖一些底部有资金介入但涨幅还不大的个股。

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