炒壳、高送转被限后 翻倍牛股新洼地浮现!(图表),热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

炒壳、高送转被限后 翻倍牛股新洼地浮现!(图表)
2017-02-28

  在监管层严管炒壳、高送转之后,东方财富网观察到,近期市场主力炒作热点已转向已开板次新股,像如通股份张家港行浙江仙通等均在开板后爆发,分别上涨逾150%、近90%、近70%,而像这样已开板次新股并不在少数,因此有市场观点认为,它们有望成为新的潜在牛股集中营。

  以往由于新股上市后,往往连续一字板涨停,普通散户只能望洋兴叹,而从去年年末开始,由于IPO提速,新股的稀缺性相对降低,不少个股首发上市后一字板的个数大大减少,而由于其高溢价不变,且普通散户也能够买的进。而次新股上市不久,不存在高位套牢情形,而大股东则处于限售期,股价几乎无套现压力。因此主力资金也愿意借机拉抬,吸引市场跟风盘。

  在低市盈率发行、低中签率的大背景之下,新股破发几无可能,而新股的持续快速发行,就意味着将源源不断地为A股市场输送优质的新成员,而在此背景下,新股的稀缺性大大降低,这就为新股开板时间缩短提供了基础,也为普通投资者买入提供了良机。

  揭秘新牛股基因

  那么哪些已开板次新股具备牛股基因呢?综合来看,低流通市值、开板前较少的连扳数量、股价处于相对低位、业绩处于高增长等因素十分重要。

  东方财富Choice数据列出了去年12月之后、今年2月之前首发上市的新股,从中选出了连续涨停数小于10个的已开板次新股,且以最新流通市值计算(2月27日)小于30亿的个股,可以看到开板后,其股价均大多数有不俗表现。

(数据来源:东方财富Choice数据)

  牛股基因1:开板前连续涨停数量越少越好

  比如近期大牛股浙江仙通,在连续6个一字板后,于1月10日开板,随后在短暂回撤2.49%后,从底部至今涨幅已经近70%,最重要的是,普通散户在此期间随时可介入,享受股价上涨。

  而统计数据也显示,无论新股涨停板数还是每中一签的绝对收益,都从去年6月达到高峰值后开始进入下行通道,进入今年1月尤其明显。

  具体看,去年6月有13只新股上市,平均18.31个连续涨停板后才会破板。到了去年9月,上市新股平均只有11.91个涨停板。而到了去年12月,新股平均只有10.15个涨停板。进入今年1月,从已经开板的7只次新股来看,平均连续涨停板数已经进一步跌至5.6个。

  牛股基因2:自由流通市值小

  当然开板前涨停数量少绝不是唯一因素,自由流通盘小绝对是主力追捧的重要因素。有分析认为,目前一些次新股过早开板,导致整体市值偏低,流通市值很多更是不足10亿元,加上部分题材独特,为游资提供了很好的炒作空间。

  从流通市值看,即使经历了大幅上涨,浙江仙通最新的自由流通市值仍在20亿左右,而在1月13日拉升之前,其流通市值仅11亿左右。

  而对于次新股炒作,流通市值的大小确实非常重要,比如上海银行上市首日后仅一个一字涨停就开板,但却并无炒作资金愿意介入,最大原因是当时其高达近200亿的流通市值,而其股价至今也并无起色,可谓最不赚钱的次新股。

  而反观同为银行股的张家港行,其2月9日打开连续涨停当日,流通市值仅18亿左右,随后股价最高上涨近90%

  牛股基因3:业绩优良

  而业绩高增长也是非常重要的因素,比如浙江仙通申万宏源在2月22日研报中指出,公司是国内前十的汽车密封条生产厂商。公司毛利率超过同业平均水平,橡胶和塑料密封件毛利率分别达42%和50%。

  申万宏源给予“买入”评级。预计16-18 年净利润为1.59/2.36/3.05 亿元,EPS 分别为1.77/2.61/3.38元,PE 分别为40/27/21。可比公司的17 年平均估值达26 倍,考虑到公司业绩16~18三年的年均增速超过50%,以及市场给予次新股的估值溢价,相对保守给予40 倍PE,有47%的上升空间,给予“买入”评级。

  而反观赛托生物,其开板前也仅5个涨停,流通市值也不大,但至今距离开板当日最高价仍有超10%的跌幅,而2016年业绩预告显示,其净利润预增下限为-45%。可见业绩也是散户介入炒作的重要考量因素。

  有市场观点认为,质地优良、有想象空间的次新股,将是炒作资金关注的重点。这类个股基本面上处于高速成长期,营收和业绩增速非常快。更重要的是它未来的想象空间非常大,股价将跟随公司一起成长。此类个股,是未来牛股的诞生之地。前提是要在估值相对合理时介入。

  机构扎堆扫货次新股

  而除了游资外,2月以来机构资金也扎堆炒作次新股,龙虎榜数据显示,共计18只近期开板的次新股遭遇机构扎堆扫货。

  视源股份易明医药瑞特股份欧普康视净买入额靠前,均超5000万之上,其中视源股份易明医药净买入额过亿。

  比如易明医药 23日因大幅换手上榜,买入席位中三家机构合计买入4308万元,卖出席位前五位则均为营业部,卖出十分分散。可以看到,近期股价横盘震荡的易明医药开始向上突破。23日该股早盘走势依然不温不火,午后随着资金快速流入股价开始震荡走高,临近收盘股价封死涨停板,成交量翻番放大。

  除机构出手买入外,多家短线活跃资金席位亦在出手积极做多。按23日成交均价计算,买入席位中出现的机构合计买入约150万股,占该股流通股本超过3%,主力资金出手明显加仓易明医药

(数据来源:东方财富Choice数据)

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