错过了方大炭素 你不要错过这些“十大金股”,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

错过了方大炭素 你不要错过这些“十大金股”
2017-08-02

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  要说七月份最牛的股票,非方大炭素莫属了,今日,“宇宙第一龙头”方大炭素复牌后又直奔涨停板而去。而错过方大炭素的投资者也莫灰心,近日,各大券商纷纷推出8月策略,以及十大金股组合。小e整理十大券商心目中的8月十大金股,以飨读者。

  总体而言,这三点值得投资者关注:

  1、8月份大金融和周期股依然为各大券商所看好。

  2、建发股份山西汾酒被三家券商同时推荐。

  3、北京银行华泰证券中国建筑旗滨集团深天马A、国轩高科完美世界被两家券商同时推荐。

  申万宏源

  大势研判:市场依然处于低性价比区域,即使要参与周期的交易机会,也只建议从确定性的角度关注部分细分行业。在乐观的需求预期发酵,以及供给侧改革提升估值存在天花板的背景下,周期股相对性价比的优势不明显,只建议从确定性的角度关注。

  配置建议:赚钱效应收缩的过程,正是广义龙头回归狭义龙头的过程,严守基本面。申万宏源认为,真正的确定性集中在“漂亮50”+金融地产龙头+部分周期龙头。从行业推荐角度,推荐继续关注金融股(保险>银行>券商)、地产、建筑,以及新能源汽车和电子的机会。主题角度,建议关注雄安新区(催化在即),重点关注环保和区域周期龙头。

  本期金股组合:未来一个月,申万宏源首推“铁三角”:中设集团东华能源完美世界。另外,十大金股组合还包括:跨境通泸州老窖北京银行宁波韵升海兴电力西泵股份中国联通

  国金证券

  8月策略:配置上“两个不利于”特征依旧存在,首推大金融(尤其银行股)。新股的发行,以及后续不排除“完善退市制度”相关细则出台,将极大的降低A股“壳”公司的价值。

  1)不利于估值过高(PE30倍或以上)的板块;

  2)不利于中小市值的个股。

  板块配置上,首推的是大金融,尤其推荐经营基本面稳健,中报业绩有望超预期的银行板块,后续有望成为资金主要配置的板块;其次,推荐依赖于内生增长,行业基本面向好,后续仍有提价预期的(次)高端白酒板块等;对于周期板块,短期经济企稳回升,环保因素以及供给侧收缩的逻辑短期无法被证伪,建议采取“看短做短”的操作。

  主题方面,建议重点关注“tesla产业链(锂、钴、汽车零部件)、苹果产业链、厦门本地股(金砖五国会议9月份召开)”等。

  中信证券

  中信证券表示,A股行情6月的关键词是修复(超跌行业修复),7月的关键词是整固(PEG收敛),8月的关键词就是轮动。

  投资策略:中信证券建议价值为盾,周期为矛。继续在低PEG行业中选股,首先,保持建筑、地产、交通运输等低PEG板块在亮马组合中的底仓配置,同时这两个板块中期来看能受益于需求回升。其次,非银行金融板块依然有超配价值,但是考虑到保险行业已经有很大累计涨幅,中信证券调降了保险的配置权重。

  中信证券8月组合个股为:华泰证券中远海控(H)、华侨城A、招商蛇口晨鸣纸业三友化工大秦铁路中国平安中国建筑顾家家居

  安信证券

  安信证券认为,结构性机会依然主要在于周期股,但交易把握难度高,眼下的周期股行情有供给与需求双驱动逻辑,当前供给逻辑在于秋冬季环保政策密集出台,需求逻辑是否被削弱。

  华泰证券

  华泰证券认为,具有稳定的内生增长的制造业领域,将成为下半年投资端的结构亮点。当前继续推荐耐用制造品的上游有色稀有金属和钢铁的板材。

  行业配置:“三低一高”(高现金+低敏感+低杠杆+低估值)的“电商稀”组合:电子(安洁科技)、商贸(苏宁云商)、稀有金属(北方稀土)+保险(中国太保)、银行(招商银行)。以及耐用品制造业上游的有色,推荐“北国”组合(北方稀土中国铝业).

  主题投资:继续推荐雄安主题、科研院所相关的军工混改和军民融合;阿里高调布局无人零售,建议关注汇纳科技远望谷大冷股份(“汇远大”组合);市场对智能手机应用全面屏的大趋势认识不足,建议关注“大弘马汇”组合(大族激光/弘信电子/深天马A/汇顶科技).

  光大证券

  策略:光大证券认为,当前市场环境仍较温和,市场短期向下风险不大。目前经济短期韧性较强,短端利率虽有所上升,但中长端利率仍较平稳。另外,“十九大”临近,国企改革等政策预期仍强。

  配置建议:随着前期悲观预期的充分修复,周期反弹进入下半场,建议精选价格还在环比上涨的细分领域,如稀有金属、铜、铝以及PTA、PVC等化学品;中期配置上,仍然推荐银行和电子、白酒、医药等地产相关性较低的消费板块。

  光大证券8月投资组合光大证券8月投资组合为光明地产盛和资源、*ST华菱、中国建筑中材科技凌云股份林洋能源新北洋星网锐捷启迪桑德天虹股份众信旅游

  华创证券

  配置思路:金融+周期仍是市场的主线,成长是组合的弹性。电解铝供给侧改革去产能持续推进,而与出口链相关的贸易竞争力提升的方向也有望成为8月资金热点。

  8月份华创研究十大金股推荐:

  神火股份:受益电解铝供给侧改革,价值有望得到重估;

  万华化学:MDI价格高位震荡,17年业绩迎来持续高兑现;

  杉杉股份:国内锂电材料绝对龙头,产业布局加速推进;

  碧水源:水治理龙头,膜技术市占率不断提升;

  建发股份:一级土地开发、厦门区域主题成未来亮点;

  中航光电:军转民龙头,高增长低估值优秀成长标的;

  保隆科技:国内龙头,将受益胎压监测系统;

  完美世界:影游联动一体化渐成型,泛娱乐航母起航;

  坚瑞沃能:低估值新能源汽车动力电池+运营龙头;

  北京银行:资产质量好,创投类小微业务特色,估值偏

  东吴证券

  东兴证券

  8月十大金股推荐沱牌舍得、信质电机、新天科技金地集团龙马环卫格林美渤海轮渡大华股份寒锐钴业慈文传媒

  中银国际

  中银国际8月份首次推出自下而上的“精选”组合,8月十大金股精选组合为:海王生物中钢国际拓邦股份浙江龙盛山西汾酒启明星辰中信证券冠城大通先导智能旗滨集团

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