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多只川股跌出“诱人”目标价
2018-06-21

  通威股份订单不愁券商“开价”超17元,行业龙头迅游科技日机密封也被看好

  近一个月,券商对近20只川股发布了最新研报,其中给出了9只川股的目标价。可以看到,5月中旬至今大盘持续调整,绝大多数个股也随之下跌。而随着股价的回落,不少川股未来涨幅空间有望被打开。其中通威股份距离券商给予的目标价有翻番空间。

  通威股份预期涨幅超过150%

  在行业利空及大盘持续调整影响下,通威股份(600438)股价出现明显回落,但机构投资者看好的态度并未发生改变。

  之前通威股份中环股份签订重大销售与采购框架合同,双方约定2018-2021年中环股份向公司采购多晶硅约7万吨。此前,公司与隆基股份签订硅料销售合同,约定自2018年5月至2020年12月合计销售5.5万吨。中信证券分析师弓永峰指出,通威股份中环股份签订的框架合同,本质上与同隆基股份的锁量不锁价硅料合同类似,进一步验证了下游大客户对公司高纯晶硅的高度认可和迫切需求。

  在不考虑未来乐山和包头二期硅料扩产的情况下,弓永峰预计此次合同中多晶硅销量将占公司未来三年产能的30%-40%;加上此前隆基股份的订单,二者硅料订单将占公司未来三年多晶硅产能的60%-70%,占公司单晶料产能近100%。考虑到公司还拥有一大批多晶料客户,未来硅料业务需求无忧。考虑到公司的高成长性,给予公司2018年24倍市盈率,对应目标价17.03元,维持“买入”评级。截至20日收盘,通威股份报收6.65元,距离券商给予的目标价有156%的上涨空间。

  迅游科技与腾讯合作开拓市场

  随着盈利能力的好转,迅游科技 (300467)获得机构的明显关注,从机构调研频率以及机构投资者持续加仓便不难看出。

  作为游戏加速服务商,迅游科技和游戏市场整体发展息息相关。西南证券分析师刘言指出,虽然目前《绝地求生》仍然在审核之中,但是《堡垒之夜》的提前过审将直接利好国内竞技端游市场,从而为公司加速器业务进一步拓宽市场。无论是《绝地求生》还是《堡垒之夜》,代理方均是腾讯游戏,考虑到迅游科技过去和腾讯的深度合作,《绝地求生》和《堡垒之夜》的国服落地,都将提升迅游科技的市场综合竞争力。

  此外,迅游科技并购海外移动互联网企业狮之吼,绝非单纯考虑财务目的,而是有着深远的业务协同规划。狮之吼在境外有着非常成熟的渠道接口,无论是公司传统业务的出海还是其他业务落地,两块业务均有巨大的合作空间。刘言表示,迅游科技是细分领域的龙头,未来成长性非常高,给予公司2018年30倍估值,对应目标价49.80元。截至20日收盘,迅游科技报收31.19元,距离该目标价还有逾59%的涨幅空间。

  日机密封受益行业景气度提升

  日机密封 (300470)2017年业绩呈逐季增长态势,2018年一季度公司业绩延续高增长。

  随着行业景气度提升,日机密封将明显受益。光大证券分析师刘晓波指出,未来三到五年,占日机密封营收60%以上的石油化工行业将迎来黄金发展期,使国内机械密封行业的市场需求达到每年70亿左右。

  此外,基于对环保与安全的高度重视,新增产能对机械密封供应商的选择极为苛刻,机械密封产业行业集中度明显向大企业集中。日机密封作为国内行业的龙头企业,受益于下游行业持续复苏及行业集中度提升,2017年已超越国际大公司居国内市场第一名,将优先受益。由于行业回暖程度超预期,上调公司盈利预测,参考可比公司,给予公司2018年38倍市盈率估值,对应目标价64.98元。截至20日收盘日机密封报收44元,距离目标价还有逾47%的上涨空间。

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