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每日八张图纵览A股:三大原因导致市场陷入迷茫期!靠什么打破当前困境?
2021-10-20


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  今日(10月20日)沪深两市整体呈现震荡调整格局。沪指低开之后,盘初急挫后维持弱势震荡,而创业板指高开后快速跳水,伴随着新能源标的爆发,三大股指全线迎来震荡上行,并且双双翻红;午后股指再度冲高回落,全天走势震荡偏弱态势。

  截至沪深股市全天收盘,沪指微跌0.17%,报3587点;深成指下跌0.33%,报14452.25点;创业板指下跌0.37%,报3285.12点。

  从盘面上来看,轻指数重个股行情又现,行业与概念板块涨跌不一。行业方面,电力、能源金属、材料、输配电气、园林工程等小幅上涨,题材股方面,绿色电力、抽水蓄能、数字货币、盐湖提锂、特高压等涨幅居前。

  资金面上,人民银行10月20日公告称,为对冲税期、政府债券发行缴款等因素影响,维护银行体系流动性合理充裕,10月20日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。鉴于今日有100亿元逆回购到期,人民银行单日实现净投放900亿元。

  热点板块

行业板块涨幅榜前十

行业板块跌幅榜前十

概念板块涨幅榜前十

概念板块跌幅榜前十

  个股监控

主力净流入前十

主力净流出前十

  北向资金

  南向资金

  消息面

  1、据新华社报道,国务院国资委20日发布数据,今年前三季度中央企业经营业绩呈现稳中向好、快中提质的发展态势,累计实现营业收入26.2万亿元、净利润超1.5万亿元,同比分别增长23.9%和65.6%,两年分别平均增长8.7%和19.7%。

  2、据发改委网站称,近期煤炭价格快速上涨,连创历史新高,大幅推高下游行业生产成本,对电力供应和冬季供暖产生不利影响,社会各方面反映强烈。针对上述情况,为做好煤炭市场保供稳价工作,10月19日下午,国家发展改革委组织重点煤炭企业、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会召开今冬明春能源保供工作机制煤炭专题座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施。

  3、据中国人民银行网站20日消息,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2021年10月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。至此,LPR已连续18个月“原地踏步”。

  4、据商务部网站消息,2021年1-9月,全国实际使用外资金额8595.1亿元人民币,同比增长19.6%(折合1292.6亿美元,同比增长25.2%;不含银行、证券、保险领域,下同)。从行业看,服务业实际使用外资金额6853.2亿元人民币,同比增长22.5%。高技术产业实际使用外资金额增长29.1%,其中高技术服务业增长33.4%,高技术制造业增长15.2%。

  5、据证券时报网称,农业农村部畜牧兽医局负责人孔亮表示,据农业农村部监测,1-9月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰生猪同比增长60.9%,其中9月份同比增长95.2%。今年1月下旬开始,猪肉价格连续8个月回落,在刚刚过去的中秋、国庆消费旺季,也没有出现猪肉价格反弹。10月份第2周,集贸市场的猪肉平均价格每公斤21.03元,比今年1月份下降了60.8%,9月份全国养猪场(户)亏损面达到76.7%。

  机构观点

  对于当前行情,国盛证券表示,三季度GDP同比去年增长4.9%,低增与洪灾和季末的限电限产有关,但低基数对四季度的环比增长有着振奋作用,且美联储开始缩减购债时间或提前至11月,市场已充分消化该预期,多重利空落地,市场未来继续下跌可能性较小。

  展望四季度,国盛证券进一步分析,关注度应转移至明年高增长方向,在碳中和及国产替代的背景下,新能源汽车、光伏、风电、半导体等方向可继续关注,而行业周期见底的猪肉、消费、旅游酒店等低估值方向也可逐步布局。

  另外,国海证券认为,从近期市场看,有三大特征:一、成交相对低迷,国庆节前持续过万亿的成交额,节后并没有出现,最近多个交易日成交额跌破万亿;二、当前板块轮动速度加快,尚未形成新的趋势性主线,市场呈现一定存量博弈的特征——上周上涨靠前的行业在9月普遍表现不佳,而跌幅靠前的行业在9月则普遍表现较为突出;三、机构观点预期较为混乱、分歧明显加大,尤其是对于政策宽松、通胀传导、热门赛道估值能否继续提升等都存在较大分歧。预计市场这种现象会持续一段时间,总体处于迷茫期。

  究其背后的原因,该机构进一步表示,包括三个方面:第一、经济金融数据短期仍有一定压力;第二、货币政策面临两难选择;第三、外围市场面临不确定性。操作层面,仓位方面,建议中等仓位,不宜过于激进。板块方面,关注受益于政策扶持、产业景气度持续上行,如新能源汽车产业链、光伏、风电、半导体等。

  在操作策略上,东吴证券提出困境下的配置:茅指数+银行+基建周期品。①估值盈利匹配度:PB-ROE显示机械、建筑建材、钢铁、军工、家电、轻工占优,PEG(未来预测)显示银行、交运、化工、钢铁、采掘、有色占优。

  ②茅指数未来6-12个月稳增优势显现:2018-2020年消费白马持续跑赢的最大优势是稳,预计名义GDP增速从2021年11-12%降至2022年7-8%,全A非金融净利润同比从2021年30-35%降至2022年0-10%,消费白马稳增优势重新体现,重点配置白酒、医药、互联网龙头。

  ③银行:历史上社融筑底回升阶段,宽信用带动银行相对收益。Q3业绩环比改善概率大。

  ④周期:近期周期回落与供给侧边际放开相关,四季度基建发力的需求侧逻辑加强,更偏好基建-量相关的周期品,建筑建材、交运、工程机械、钢铁等。

  在策略上,光大证券提到,新能源板块高景气方向仍具稀缺性,尤其留意是估值性价比较高的光伏、绿电等方向;此外消费正加速迈出底部,继续留意业绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪等高性价比板块。

(文章来源:东方财富研究中心)

原文出处:http://stock.eastmoney.com/a/202110202148094488.html

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