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面对千股跌停 公募基金现普跌
2018-06-21

  本周二A股再现千股跌停,这使得公募基金也出现普跌。当日指数型基金几乎全军覆没,仅一只没有下跌,而股票型和混合型基金中,超过95%的基金净值下跌,最大跌幅达到8.27%。

  本周二A股市场再现千股跌停,28个申万一级行业悉数下跌,这使得公募基金也出现普跌。当日指数型几乎基金全军覆没,仅一只基金没有下跌,而股票型和混合型基金中,超过95%的基金净值下跌,9%的基金跌幅超过5%,最大跌幅达到8.27%,重仓军工、计算机通讯、新能源汽车的基金跌幅居前。

  指数基金全军覆没

  数据显示,本周二所有权益类基金算术平均跌幅达到3.01%,其中,被动管理的指数基金平均跌幅4.29%,所有指数基金中,仅富国中证1000免于下跌,当日收益率为0.02%,该基金成立于今年5月31日,还在建仓期间,且仓位处于低位的概率非常大。其余指数基金均全部下跌。由于市场普跌,各大指数收阴,指数类基金也可谓全军覆没。跟踪体育、互联网、传媒、信息技术、证券相关指数的7只指数基金的跌幅在7%以上,最高达到7.76%。

  而包括股票型和混合型在内的主动权益类基金算术平均跌幅为2.71%,免于下跌的基金占比不到5%,跌幅超过5%的基金占比达到约9%,最大跌幅达到8.27%。

  九泰久盛量化先锋、汇丰晋信低碳先锋、国投瑞银锐意改革、金信价值精选等6只基金跌幅也大于7%,这些基金重点配置方向包括军工、新能源、信息、电子、计算机等。据WIND统计,本周二,28个申万一级行业全面下跌,其中,计算机和通信两大板块的总市值加权跌幅分别为7.79%和7.53%,为全市场跌幅最高,此外,商业贸易、有色金融、轻工、国防军工、钢铁等板块跌幅超过6%。受此影响,中小盘的成长风格基金跌幅居前。

  低仓位大盘风格基金抗跌

  免于下跌的基金数量虽然少,但整体来看,其共同点在于保持了较低的仓位,且资产规模较小,结合基金名称、发行情况、资产规模变化情况来看,其中不少是机构定制的基金,以追求绝对收益为主,股票仓位较低。另外部分基金在一季度末主要配置了大盘蓝筹、中字头股票,这些股票在周二成为市场上少有的一点红,因而基金净值也避免了下跌。

  以信诚至优为例,当日该基金微涨0.63%,但已成为当日全市场涨幅最高的基金。该基金成立于2016年9月末,发行总份额4亿份,认购户数267户,大概率是机构定制基金。今年一季度末其规模下降至6千万份左右,持仓方面,股票仓位配置在81%以上,重点配置的股票包括中国平安贵州茅台招商银行兴业银行等,本周二贵州茅台和伊利跌幅较大,在4%以上,但招商银行兴业银行交通银行等6只重仓股小幅上涨1%以下。但就持仓占比来看,跌幅较大的贵州茅台占基金净值比较高,但基金净值仍然上涨,也不排除该基金在持仓上已作出调整。

  此外,交银启通、中银新趋势、中银锦利、国富新增长、金元顺安元启、中欧量化驱动等涨幅在0.1%至0.3%之间,除中欧量化驱动尚处于建仓期外,交银启通、国富新增长、金元顺安元启等一季度末的股票仓位基本为零。而中银新趋势和中银锦利拥有相同的基金经理,中银锦利大概率为机构定制基金。在一季度末,两只基金的股票仓位分别约为25%和13%左右,配置对象也主要为大盘股,包括长江电力中国石化上汽集团中国建筑等。这些股票作为护盘主力,在本周二大多小幅上涨,使得基金净值得以上涨。

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