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流动性持续紧张 警惕两类热门股杀跌
2018-05-28

  1、每逢周五,市场防御氛围往往浓厚,短线仍在市场中活跃的资金往往减仓撤离,所以次新板块这几周每到周五往往表现分化萎靡,主要是怕独角兽募资超预期消息+特朗普又出新动态。

  近期指数整体表现不好,没有冲过3220前期高点位置,仍是美联储加息+国内利率环境不好的结果,不再赘述。

  结合起来看,周五的主线是机构+游资在双双减仓。由于游资和散户在持股方面有些重叠,所以有不少票有一定的流动性紧张杀跌。

  2、看一下,机构在怎么砍仓。

  平安全天红,尾盘有资金主动回补低位的中国建筑等,可以猜测,除非再出点超预期利空迫使机构无视成本进一步减仓,否则这块(50指数核心)难以再出现规模较大的下跌了。

  京东方已经从6.6跌到了4.2左右,且周五破位。机构刚刚回补仓位的海康歌尔大华近两日也出现明显抛盘,紫光国芯、不少软件股与它们类似。

  所以机构接下来抛盘的重点,可能在获利盘较多+短期消息面变化较大的前期热门科技股这边。

  多方资金前期共同参与的高弹性周期基本面类标的,比如鲁西化工,以及前期热门的贸易摩擦利好石油能源类,同样出现明显资金撤离动作。叠加油价下跌消息刺激,这块短期持续回调,释放下跌弹性的风险同样值得警惕。

  3、策略上看注意四点。

  首先,上证50持续缩量,机构换手困难,叠加平准基金托底,机构很难出现大规模杀跌动作,主动杀跌的博弈不划算。

  所以此处只要没有严重超预期利空压制,进一步下跌空间不会太大,但时间可以很长,以时间换空间,至少等到美联储6月加息加完。

  所以对于50而言,仍然考虑持续低吸,吸到位以后直接等待6月救援即可。

  其次,本周市场短线流动性氛围紧张,因为面临药明康德开板+富土康缴款等诸多事件。叠加市场博弈氛围较为浓厚,做短差或比上周更难讨到好处,尤其是次新板块整体,应注意见顶信号出现后持续回调的风险。

  鲁西化工方大炭素等前热回撤,资金将分流。周五没有出现大规模资金流出、控价尚稳的业绩超预期周期抱团类,抱团潜力或将加强,仍然值得密切跟踪。

  本周流动性不太好,考虑将仓位降到4-5成,还是防御一下潜在的个股闪崩风险。

  此外,芯片、软件前期热门股、破位的电子产业链核心标的(比如京东方),中期调整趋势逐渐明确,可能成为接下来资金流出的重点领域,同样考虑持续回避。

  最后,短期节奏防御,除了找几个药关注,在行情极为弱势的情况下,如果次新同样分化萎靡,可以考虑低吸军工部分事件驱动妖股持续炒作潜力。

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