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猛狮科技6000万募资被划走!银行明知违规也要划?公司:银行曾同意展期
2018-08-02

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  上市公司募资遭银行强行划扣再添一例。

  6295万元募资被银行强行划走

  8月2日早间,猛狮科技连发3份公告,披露了募资账户出现异动,包括猛狮科技及子公司部分银行账户被冻结、浙商银行强行划转公司募集资金等情况,上述事件已对公司资金周转和日常经营活动造成一定影响。

  6295万元募资被银行强行划走

  公告显示,近日,猛狮科技子公司福建猛狮财务人员通过网上银行查询获悉,浙商银行深圳分行在未告知猛狮科技、福建猛狮及保荐机构中国中投证券的情况下,直接从福建猛狮募集资金账户划转6295万元,用于归还猛狮科技在浙商银行深圳分行部分到期贷款本金。

  上市公司1.2亿元补流募资尚未归还

  与此同时,猛狮科技募资账户也存在问题。公司此前曾使用1.2亿元募集资金补充流动资金,但截至目前,该部分资金尚未归还。

  就无法按期归还募集资金的原因,猛狮科技解释称,受金融去杠杆影响,公司上半年到期融资大多未能顺利续贷,到期归还融资款挤占了公司大量流动资金,导致目前公司流动资金紧张。另外,公司出售资产进展缓慢,导致无法及时回收现金流。因此导致公司无法在期限内筹集到资金并按期向募集资金专户归还资金。

  对于下一步归还募集资金的计划,猛狮科技表示,目前正在积极协调各债权人,妥善处置公司债务,同时进行亏损子公司的整合减负,并对非核心子公司、非核心业务资产及光伏电站进行资产处置,加快筹措资金,尽快归还募集资金。

  公司及子公司部分银行账户被冻结

  公告显示,猛狮科技及子公司合计29个账户被冻结。冻结原因涉及借款合同纠纷、融资租赁合同纠纷、定作合同纠纷、买卖合同纠纷、运输合同纠纷,申请冻结金额合计达4.34亿元。

  上述被冻结账户包含猛狮科技及子公司基本户、一般户和专户,已对公司资金周转和日常经营活动造成一定影响。此外,此次账户被冻结事项解除之前,尚不排除后续或有公司及子公司其他账户资金被冻结的情形。

  近年,屡有上市公司募资账户遭遇强行扣划。募资账户如何管理,将成为上市公司的重要课题。

  公司:银行曾同意展期

  证券时报·e公司记者致电猛狮科技,相关人员回复称:“就像公告中说的,浙商银行以担保到期为由,划走了一部分募集资金来抵贷款。并且在贷款到期之前,公司就和浙商银行有过沟通,并签署了保证合同,当时浙商银行是口头同意贷款展期的。”

  该工作人员也表示:“彼此之间也都不想闹到这个份上,但最后(相关募集资金)还是被划走了。”在确认划走后,公司也立马与浙商银行深圳分行进行了沟通,告知了对方这样是违反四方监管协议的,并且表示后续监管层等都将介入的情况,但最后还是无法通过协商让浙商银行归还划走的资金,“公司也是基于信披要求,赶快将情况进行了披露”。

  对于后续如何做,该人士表示:“公司将继续和浙商银行人员沟通,并向监管层反映相关情况,协同保荐机构等继续要求返还被划走的募集资金。”

  记者分别致电浙商银行总部和其深圳分行。

  浙商银行总部人员告诉证券时报·e公司记者:“我们已经了解到这个情况,目前正在核实中”,并表示,会将情况反映给相关负责人士,然后给记者回复,但截至发稿记者还未收到浙商银行总部人员相关回复。

  另外,记者致电浙商银行深圳分行,其办公室人员称:“这件事情我们正在核实,稍后给您一个统一回复”,通话中明显能感觉到对方正在紧急忙碌,该办公室人员也表示核实清楚马上会与记者联系。

  有知情人士告诉记者,浙商银行深圳分行人士知道这样划转是违反规定,后续监管层也可能会出面,但还是采取了“先划走再说,如果后续监管层找来了再说”的态度。深圳银行圈人士也对记者表示:“浙商深分现任行长从光大跳槽而来,‘路子比较野’, 浙商深分近两年也出了不少不良”,记者查询得知今年年初,深圳银监局曾发布过一则行政处罚,浙商银行深圳分行因违规办理汇票业务被罚30万。

  锂离子电池生产项目建设受到影响

  猛狮科技在公告中明确披露了募集资金账户异动对公司的影响及风险提示。

  1、此次存在异动情况的上述募集资金账户资金原拟用于福建猛狮“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”,募集资金账户资金被划转及募集资金账户被冻结,对该项目的正常建设产生一定的影响。

  2、公司及福建猛狮正在全力筹措资金,尽快偿还公司及福建猛狮的上述债务,妥善处理该事项,确保募投项目的建设生产。

  3、公司将协同保荐机构进一步完善募集资金的安全管理,并按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。

  半年报业绩再变脸

  上述募资账户的异动,侧面反映出猛狮科技资金拮据的现状。

  从公司经营情况看,上半年猛狮科技主要板块业务均受到冲击,公司稍早前大幅下修了业绩预告。

  猛狮科技预计2018年上半年亏损2.7~2.935亿元。而此前公司在一季报中预计2018年1~6月净利润与上年同期相比变动幅度为48.24%至98.01%,变动区间为7000万元至9350万元。

  这不是猛狮科技首次大幅修正业绩。公司在对2017年度业绩的预告中就曾多番变脸,市场亦“用脚投票”。今年4月~6月,猛狮科技发布多份公告,披露控股股东及实控人所持股份存在被动减持风险。最新公告则显示,控股股东、实控人所持公司股份已全部被司法轮候冻结。

  2017年10月,猛狮科技在三季报中预测,公司2017年净利润为2亿元至2.47亿元,同比增长112.82%至162.72%。2018年1月31日,公司发布2017年业绩修正报告,将净利润调整为1亿元~1.47亿元,同比增长6.41%至56.32%。随后2月28日,猛狮科技发布2017年业绩快报,净利润下调为5175.99万元,同比减少44.92%。而在4月2日最新发布业绩修正报告中,公司净利润修改为亏损1.29亿元。最终年报显示,公司2017年亏损1.34亿元。

  就2018年上半年业绩变动,猛狮科技还列举出7项原因。

  1、 受金融去杠杆影响,公司上半年到期融资大多未能续贷,造成运营资金紧缺,公司锂电池、清洁电力、新能源汽车等各板块业务开展不如预期,2018 年上半年营业收入约仅为上年同期的 50%,而固定成本大致维持在上年同期水平,导致毛利率大幅下滑。

  2、 锂电池业务由于上半年新能源汽车配套业务仍处于淡季,并且计划中的大订单未能在预期时间落地,影响了预测业绩的实现。

  3、 清洁电力板块受国家最新政策影响,光伏业务未能按计划开展,营业收入与预期差异较大。

  4、 新能源汽车整车业务由于年初新能源汽车补贴政策的重大变化,子公司台州台鹰电动汽车有限公司与东风裕隆汽车有限公司联合开发的整车难以实现盈利。公司决定中止整车生产业务,在报告期内发生较大人员费用、租金等管理费用支出,形成较大的经营亏损。汽车租赁业务由于流动资金的限制,部分创新业务未能按计划开展,对业绩影响较大。

  5、 铅电池业务由于铅材料价在二季度大幅上涨,塑料和包装材料也处于大幅上涨的趋势,导致铅电池业务继续亏损。

  6、 亏损子公司的整合、资产处置工作进展不如预期,无法在上半年实现预计的处置收益。

  7、 控股股东转让委托投票权未取得实质性进展。

  上市公司募资账户为何屡遭强划?

  在猛狮科技之前,江南化工是最近一例,亦颇具代表性。今年5月3日晚间,杭州银行合肥分行在未告知江南化工及保荐机构的情况下,直接从募集资金账户扣划了未到期的贷款2.11亿元。

  随后,事件双方主角各执一词,呈对峙之势。上市公司方面认为,银行行为属于“严重违约”,公司经营情况正常,称已向杭州银行合肥分行发送律师函,责令其立即纠正错误,要求其归还强行划转的募集资金。银行则回应,强行划款是依据相关借款合同的条款约定。

  此事件亦受到各方关注,最终得到妥善解决。5月10日,江南化工进展公告显示,在安徽证监局及相关部门的协调和指导下,杭州银行合肥分行已将募集资金专户余额恢复至原有金额。随后,深交所发函表示关注,请公司和财务顾问高度重视上述问题,采取有效措施,确保募集资金安全。

  而在江南化工之前, 2017年的光正集团(002524)、航天信息(600271),2016年的*ST金源(现在的藏格控股(000408)),2012年的贤成矿业(现在的青海春天(600381)),均遭遇募资账户被强划的情况。

  梳理过往案例,募资账户资金被扣划主要涉及两种情形,一是银行直接强划,如江南化工、贤成矿业,再者是法院强制执行,此类稍多一些,如光正集团航天信息和*ST金源。

  面对银行直接扣划,上市公司方面的应对措施主要有两种,一是向当地监管部门进行汇报及情况反映,希望得到协调和帮助,以追回划扣款项。二是表达将启动司法程序提起诉讼。如江南化工表示,就强行划扣事件向安徽证监局、深交所专项报告,并保留继续追究杭州银行合肥分行相关法律责任的权利。

  不过,对此次募资账户遭遇强划的猛狮科技来说,当务之急是从如何解决募资账户金额减少的问题,尽快补足募资账户资金,以保障募集资金投资项目的正常实施。

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