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多数机构对A股未来走势表现出乐观
2018-10-05

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  前言:

  随着国庆小长假的来临,三季度行情已经落下帷幕。相比起欧美以及亚洲发达国家股市的史上最长牛市相比,A股确实有点冷清。不过,即便是冷清之中,也在季末迎来了一丝暖意,让我们通过大数据来回顾一下整个三季度市场的“冷清”和“暖意”。

  我们通过对三季度证券市场的统计,分别从指数走势、行业表现、个股涨跌、资金进出、主力机构行为等多方面做以简单分析总结,让大家了解三季度市场表现的同时,也憧憬一下四季度市场的可能走势……

  1、市场表现

  不过A股也正在发生积极的变化,第三季度,上证50指数上涨5.11%,上证指数小幅下跌0.92%,沪深300下跌2.05%,相比较上半年,已经否极泰来。

  三季度A股各指数表现

  然而,权重股策动的指数行情,并不能掩盖市场的分化。深证成指、中小板指、创业板指三季度跌幅均超过了10%,这也显示出当前A股市场中小盘个股的惨烈状况。

  三季度A股市值减少1.77万亿

  截至9月28日收盘,沪深两市A股总市值为53.25万亿元,较6月底的55.02万亿元的总市值减少1.77万亿元,降幅为3.22%。而创业板的市值为43.12万元,较6月底的4.89万亿元降低11.86%,市值缩水比例最高。

  2、行业表现

  第三季度申万一级行业当中,涨幅前五的行业分别为银行、非银金融、采掘、钢铁、国防军工,分别涨幅8.96%,4.58%,2.36%,2.14%,1.82%;沪深300指数第三季度下跌2.05%。

  跌幅前五的行业分别为传媒(-14.32%)、电子(-14.44%)、医药生物(-14.47%)、纺织服装(-15.12%)、家用电器(-17.49%)。其中,银行板块在近两周上涨6.08%,贡献了第三季度3/4的涨幅。非银金融在近两周上涨7%,修复了之前板块下跌走势。

  在下跌的板块当中,家用电器板块受格力电器董小姐力造芯片影响较大,加上板块中报不及预期,走势较为低迷;医药生物受疫苗事件影响,高位回落后持续走低;传媒、纺织服装近年来行业层面无亮点,且板块当中多为小市值个股,在市场低迷时由于缺乏流动性持续走低;电子板块,本次表现较差,苹果产业链个股股价低迷,在市场筑底成功后反弹乏力所致。

  3、个股涨跌排行

  三季度涨幅前十个股

  从第三季度市场表现情况来看,市场在经历持续性下跌后出现探底反弹,市场三季度区间跌幅-0.92%,最大振幅9.52%,在三季度中,表现最好的前十大金股出炉中,长城军工三季度最大涨幅406.30%,属于军工行业,其次是密尔克卫,三季度涨幅256.87%,属于物流行业,第三为雅运股份,三季度涨幅为213.84%,所属行业为化工行业,第四为芯能科技,三季度涨幅208.69%,属于电气设备行业。从上述个股来看,涨幅前十的股票均属于上市新股,其中,包含3只军工股。

  三季度跌幅前十个股

  从上图来看,三季度表现最差的十只股票是分别是ST长生、*ST凯迪*ST百特新日恒力*ST工新,印记传媒、广东甘化*ST毅达,其中跌幅前三的股票ST长生、*ST凯迪*ST百特,跌幅分别为-87.11%,-74.47%,-74.21%,其中,ST长生因疫苗造假事件影响股价出现持续下跌,创出A股历史上股价持续最大跌幅,其他个股属于业绩巨亏或问题股。

  4、主力资金情况

  三季度个股主力资金净流入

  从统计数据来看第三季度个股主力净流入排名第一的木林森净流入达17.57亿元,远远超过第二名万科A、第三名美尚生态后,两者主力资金净流入均超8亿元。从前二十名个股中可以看到银行股占比最多共有招商银行建设银行平安银行;化工股两家远兴能源雅运股份;环保股两只美尚生态东旭蓝天;科技股两只深圳惠程万达信息、地产股一家万科A,医药股一只达安基因

  整体来看第三季度主力资金特别看好金融银行股在第三季度的表现,其次是周期股地产、化工、环保板块以及科技股的后市反弹行情。

  三季度个股主力资金净流出

  从统计数据中可以看到在2018年第三季度期间,通讯龙头股中兴通讯遭遇主力资金净流出最多达到72.07亿元,其次是OLED龙头股京东方A主力资金净流出达63.78亿元,排名第三的是家电龙头股格力电器主力资金净流出56.75亿元,排名第五的是白酒龙头股贵州茅台主力资金区间净流出达41.3亿元。

  可以很明显的看到第三季度随着大盘屡创年内新低,主力资金陆续的从家电、白酒、通讯等前期带动大盘上涨的大市值龙头股中出逃,这也显示出市场资金恐慌情绪的宣泄。目前上述各行业龙头股在本月末均出现止跌短线反弹,如果后市市场转暖上述龙头股有望再次成为带动大盘反攻先锋角色,后市走势值得重点关注。

  5、股东行为

  三季度股东增持前十

  上市公司大股东拥有公司的第一手资料,最为了解公司,大股东规模增持的个股,一般可作为投资者关注的标的。上图为第三季度出现的大股东增持前十大个股,其中大股东增持份额占流通股比重较大的,如欧普照明大豪科技、海格通讯,越值得关注。

  三季度回购规模前十

  表格里的数据为我们统计的2018年第三季度回购规模接近亿元的个股,回购规模达到2亿以上的个股有5家,其中有美的集团嘉化能源完美世界舍得酒业以及东方雨虹。2018年的大跌以来,很多上市公司开始回购自己公司的股票,规模之大、力度之强,从侧面可见2700点附近许多个股已经有了价值投资机会。上市公司回购规模等数据均可作为我们在寻找价值投资中重要参考。

  6、机构行为和观点

  三季度机构调研情况

  近三个月,也就是第三季度,机构调研集中在科技领域,主要为计算机行业、电子行业和设备领域。细分来看,计算机行业主要为计算机软件和硬件,电子行业主要为电子元件、电子器件。设备领域主要为电子设备,通用设备。另外,化工行业和医药行业也有涉及。

  个股方面,机构调研次数最多的为海康威视乐普医疗立讯精密汇川技术。近三个月调研机构超300家。分结构来看,私募和券商调研次数最多的为海康威视乐普医疗。基金调研次数最多的是立讯精密恩华药业

  机构观点

  从最新机构观点来看,多数机构都对A股未来走势表现出乐观。多家机构认为,不管是从国家经济宏观面还是外围扰动因素看,未来市场环境均出现改善。此外,机构普遍对金融、计算机以及消费板块等一致性看多。

  结束语:

  三个季度过去了,A股依旧没有摆脱震荡筑底的格局。市场跌势不止,我们认为和投资者信心以及市场流动性有很大关系。至于人民币贬值、美联储加息,则是增加了情绪的负面影响。

  三季度市场流动性得到改善,尤其是7月政治局会议之后,政策面和资金面的宽松,让市场有了喘息的机会。而理财新规落地,一方面也标志着金融去杠杆大方向不变,另一方面,也让理财资金进入股市有了政策指引。

  历史上,四季度A股往往有不错的表现,这次估计也不会例外。

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