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外资机构加紧布局:A股“入摩”在即 或将带来400亿美元资金流入
2018-05-08

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  距离A股正式纳入MSCI(明晟)新兴市场指数(市场简称“入摩”)仅剩不到一个月时间,外资机构布局A股路线再度成为市场焦点。

  按照计划,MSCI将在5月宣布指数纳入A股的细节,6月1日正式实施。随着A股正式“入摩”时间节点的日益临近,市场各方正在积极准备。

  据了解,此次MSCI纳入中国A股232只股票,初始纳入因子为2.5%;今年9月,纳入因子增至5%,A股占MSCI新兴市场指数权重为0.8%。

  摩根大通银行董事总经理、亚太地区副主席李晶昨日表示,6月1日起A股正式纳入MSCI新兴市场指数,将对国际投资者投资A股市场起到明显的推动作用。“我在和很多国际投资者沟通过程中了解到,他们已经准备好要提前主动提高对中国A股市场的配置。”摩根大通预计,A股纳入MSCI将带动66亿美元资金被动配置MSCI中国指数所涵盖的股票,主动配置所带来资金将是被动配置的5倍,即整体配置中国股票的资金将达到400亿美元。

  根据一季报披露的股东信息,截至一季度末,QFII(合格境外投资者)持仓的个股共280只。分行业看,QFII持仓股主要分布在医药生物、化工、交通运输、电子、机械设备等行业,其中医药生物行业数量最多,有28只个股,其次是化工股,有22只。

  从QFII持股变动来看,72股持仓未发生变动,减持65股,新进84股,增持59股。84只新进股中,17股获QFII持仓逾1000万股。持股数量最多的是建设银行,一季度末QFII持股数达到1.34亿股,占流通股比例为1.4%。持股数量较多的还有南方航空招商轮船中国化学通威股份等。

  从持仓市值看,28股获QFII持仓逾亿元,持仓市值最大的仍然是建设银行,一季度末QFII持仓市值高达10.37亿元。此外泰格医药大华股份南方航空等持仓市值均在5亿元以上,持仓市值较大的还有山西汾酒华东医药通威股份埃斯顿新城控股等。

  59只增持股中,14股获QFII增持逾1000万股。增持数量最多的是宝钢股份,QFII在一季度共计增持0.66亿股,期末持股占流通股比例为0.66%。中信银行获QFII增持0.59亿股,期末持股占流通股比例达0.3%。获增持数量较多的还有青岛海尔中南传媒世联行聚光科技海能达等。

  除被QFII重仓外,部分个股近期也被北上资金盯上。这些个股大多是行业龙头,如白酒行业龙头贵州茅台五粮液,家用电器龙头美的集团,水泥行业龙头海螺水泥,安防行业龙头海康威视,医药行业龙头恒瑞医药,旅游行业龙头中国国旅等。

  业绩方面,上述280只QFII一季度末持仓股中,34股净利润实现翻倍增长。在QFII重点布局下,部分个股已率先发力,走出一轮独立上涨行情。剔除今年上市的次新股,39股年内涨幅在20%以上。

  摩根大通强调,深化资本市场改革和开放是本轮中国金融业扩大对外开放的重要组成部分,中国资本市场的深化改革以及进一步的开放,将会吸引更多的全球投资者进入中国市场,相信中国资本市场长期依然大有可为。随着中国市场开放步伐的加速,全球投资者对深入参与中国市场表示出了前所未有的兴趣,并且对中国市场的发展也信心倍增,他们不仅愿意通过股票、债券等渠道进行投资,也特别关注中国在互联网、科技、新能源、汽车等行业的非上市公司的发展。

  外资机构重点布局股曝光!

  距离A股正式纳入MSCI新兴市场指数仅剩不到一个月的时间,外资机构布局A股路线或将再成市场焦点。

  按照计划,MSCI将在5月宣布指数纳入A股的细节,6月1日正式实施。随着A股正式入摩时间节点的日益临近,市场各方正在做好准备。

  根据一季报披露的股东信息,截至一季度末,QFII持仓的个股共280只。分行业看,QFII持仓股主要分布在医药生物、化工、交通运输、电子、机械设备等行业,其中医药生物行业数量最多,有28只个股,其次是化工股,有22只。

  QFII新进增持143股

  从QFII持股变动来看,72股持仓未发生变动,减持65股,新进84股,增持59股。

  84只新进股中,17股获QFII持仓逾1000万股。持股数量最多的是建设银行,一季度末QFII持股数达到1.34亿股,占流通股比例为1.4%。持股数量较多的还有南方航空招商轮船中国化学通威股份等。

  从持仓市值看,28股获QFII持仓逾亿元,持仓市值最大的仍然是建设银行,一季度末QFII持仓市值高达10.37亿元。此外泰格医药大华股份南方航空等持仓市值均在5亿元以上,持仓市值较大的还有山西汾酒华东医药通威股份埃斯顿新城控股等。

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  59只增持股中,14股获QFII增持逾1000万股。增持数量最多的是宝钢股份,QFII在一季度共计增持0.66亿股,期末持股占流通股比例为0.66%。中信银行获QFII增持0.59亿股,期末持股占流通股比例达0.3%。获增持数量较多的还有青岛海尔中南传媒世联行聚光科技海能达等。

  这些QFII重仓股被北上资金盯上

  除被QFII重仓外,部分个股近期也被北上资金盯上。数据显示,近一个月来(不含今日),13股获北上资金净流入逾亿元。不难看出,这些个股大多是行业龙头,如白酒行业龙头贵州茅台五粮液,家用电器龙头美的集团,水泥行业龙头海螺水泥,安防行业龙头海康威视,医药行业龙头恒瑞医药,旅游行业龙头中国国旅等。

  最受北上资金青睐的是贵州茅台,近一个月获北上资金净流入31.61亿元。其次是五粮液,获北上资金净流入30.35亿元。

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  34股一季度净利润翻倍增长

  业绩方面,QFII重点布局股又有哪些亮点?数据显示,上述280只QFII一季度末持仓股中,34股净利润实现翻倍增长。

  净利润增幅最大的是万年青,公司一季度实现盈利2.25亿元,比上年同期增长33.59倍,业绩大增主要原因是本报告期较上年同期水泥、商砼产品销量上升、销售价格大幅上涨。

  地产股天地源一季度实现盈利0.86亿元,比上年同期增长8.98倍。商业贸易股华联综超一季度实现盈利0.31亿元,比上年同期增长8.53倍。净利润增幅较高的还有天目药业新城控股云煤能源天赐材料太极集团等。

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  神马股份领跑年内涨幅榜

  在QFII重点布局下,部分个股已率先发力,走出一轮独立上涨行情。数据显示,剔除今年上市的次新股,39股年内涨幅在20%以上。

  神马股份年内涨幅68.99%领跑,该股今日涨停,最新股价创近一年来新高,日K线收出四连阳,且呈现多头排列,公司一季度实现盈利1.02亿元,比上年同期增长119.82%,盈利金额已经超过去年全年。

  今飞凯达年内涨幅59.35%排在神马股份之后,其业绩表现平平,股价大涨与其实施高送转密切相关。公司2017年利润分配方案为:每10股转增7股并派现0.9元。

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