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沪指一周两次深V反弹:快看四大主流资金关注啥股(名单)
2018-07-08

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图1:北上资金净买入额居前个股

图2:机构席位净买入金额居前个股

图3:大宗交易金额居前个股

  今年6月以来,大盘持续震荡下行,主要股指均遭受重挫,上证指数先后失守3000点、2800点大关,盘中更是一度失守2700点,创业板指数更是击破1600点整点关口;而进入7月之后,A股市场震荡加剧,两度上演V型反转,7月6日,上证指数更是收复2700点,沪深两市均以红盘报收。这也许意味着部分资金已经觉醒,那么,在此背景下,主流资金动向如何呢?

  为此,记者特意梳理了四大主流资金7月份以来的动向,以飨读者。

  北上资金依旧青睐蓝筹股

  在当前市场波动加大之时,北上资金却在源源不断地流入。数据显示,7月1日以来,A股主要估值下挫至阶段新低,在当前市场波动加大之时,以沪股通、深股通为代表的北上资金却逆势加仓,合计累计净买入56.73亿元,单周净买入额环比增加351.31%。

  从净买入的个股所属行业看,北上资金依旧青睐蓝筹股。数据显示,7月2日~7月6日,一周内共有30股上榜沪深股通前十大成交活跃个股榜单,其中有15只个股实现净买入,主要集中在食品饮料、医药生物、银行、家用电器、汽车、电子等板块。

  同时,在行情震荡背景下,北上资金更加青睐非银金融、食品饮料、家用电器等行业龙头股,据数据显示,北上资金本周净买入累计金额过亿元的共14只个股,中国平安海螺水泥伊利股份美的集团等行业龙头纷纷在列。

  如图1所示。其中,中国平安累计获北上资金净买入20.02亿元居首位,值得一提的是,仅7月3日,中国平安单日就获净买入10亿元,创今年以来次新高;海螺水泥伊利股份美的集团紧随其后,获北上资金累计净买入金额分别达8.24亿元、6.96亿元和5.59亿元。

  值得一提的是,7月以来,北上资金表现出了对增持和回购个股的青睐。

  比如美的集团美的集团7月4日晚间公告,公司拟斥资不超过40亿元,以不超过50元/股价格,回购上市公司不低于8000万股股份,约占公司目前已发行总股本的1.2%以上。随后,北上资金7月5日净买入美的集团接近4亿元。

  此外,捷顺科技泛海控股等个股均在发布回购或者增持公告之后,受到了北上资金的青睐,分别获买入约124万元和220万元。

  机构席位偏爱中小创股

  在北上资金趁市场震荡调整逆势加仓之际,机构席位7月以来则主要呈现净卖出状态。据数据显示,7月以来,营业部机构席位合计买入3.02亿元,卖出14.56亿元。值得一提的是,虽然机构席位整体以净卖出为主,但是仍有24只个股呈现机构净买入。

  如图2所示。其中,小天鹅A获机构席位净买入额居首位,累计被净买入4280万元;北京文化中珠医疗紧随其后,机构资金流入净额分别为3598万元和3102万元。

  从二级市场的股价表现来看,机构席位净买入个股股价7月以来多数跑赢同期大盘指数,逆势实现了上涨。其中,新股锐科激光以61.06%的区间涨幅位居涨幅榜首位。据悉,锐科激光今年6月25日在深圳证券交易所正式上市,作为国内光纤激光器龙头,上市之后受到资金追捧,已经连续斩获10个涨停板,而其股价走强离不开业绩的支撑。据其财报显示,锐科激光去年实现净利润2.77亿,同比增长211.31%;进入2018年,锐科激光业绩延续上涨态势,今年一季度实现净利润1.13亿元,同比增长101.38%。

  值得一提的是,在经历持续下跌之后,创业板当前估值水平已经低于三年前股灾发生前夕的平均水平。东北证券此前分析指出,目前创业板正位于中枢的底部,流动性等不利因素影响已经逐步消化,如后续没有进一步的利空消息,短期反弹可以预见。而从其净买入额居前个股来看,嗅觉敏锐的机构席位已经有所行动,7月以来偏爱中小创个股,对此类个股操作频繁。

  大宗交易关注新兴产业

  北上资金、机构席位交投的活跃给大宗交易市场带来了新的活力。

  数据显示,7月以来,A股市场中共计126只个股发生223笔大宗交易,合计成交金额约为48.09亿元。总的来看,通鼎互联广联达洋河股份海康威视金科股份广汽集团长江证券华安证券等10股成交金额均过亿元;星普医科长园集团华菱钢铁包钢股份三友化工联美控股四环生物等18只个股成交金额均超过5000万元。

  如图3所示。其中,通鼎互联大宗交易成交额居首位,累计成交32944.5万元。资料显示,7月6日,通鼎互联共发生3笔大宗交易,共计成交3311股,成交价格均为9.95元/股,较当日收盘价10.18元/股折价率为2.26%。值得一提的是,作为5G概念股,通鼎互联高成长性较为凸显,其2018年一季度实现净利润1.54亿元,同比增长75.22%;同时,公司2018年1~6月有望实现净利润3.80亿元~4.64亿元,同比增长35.00%~65.00%。

  同时,通过对大宗交易金额较大的个股可以发现,在以上个股中,生物医药、通信、电子等属于新兴产业的个股占比较大。不过,从股价来看,大宗交易金额较大个股股价多数以下跌为主,也就是说,资金纷纷选择在个股股价调整之际趁机低位吸收筹码。

  产业资本忙增持、回购

  在市场持续调整、个股普跌之际,上市公司重要股东或者高管等产业资本纷纷增持、回购自家股票进行“护盘”,而在市场处于低潮期时,逆势增持、回购自家股票,可以给市场和投资者信心,同时也表示其看好公司未来的发展前景。

  据数据显示,7月1日以来,A股市场中有114家上市公司获得股东、高管等增持,累计增持金额超17.29亿元,其中,有5家公司获增持金额超过亿元,有22家公司获增持金额超千万。其中,三爱富以2.07亿元的增持金额排在首位,海格通信本钢板材中储股份森马服饰获得的增持金额亦都超过了1亿元。

  与此同时,7月以来,A股共计发生了55笔回购,单次平均回购金额约8119万元,累计回购金额约44.66亿元。其中,均胜电子回购金额最高,公司累计回购1903.03万股,占总股本2%,成交的最高价为27.26元/股,成交的最低价为24.99元/股,支付的资金总金额为4.97亿元。

  另外,梦网集团游族网络兔宝宝捷顺科技等14只个股的回购金额均超过亿元;达实智能中恒电气旭光股份长海股份等10只个股的回购金额均在5000万元以上。

  值得一提的是,神剑股份蓝黛传动高新兴山鼎设计博思软件证通电子等27家上市公司公布回购公司股份的预案,不过,多数上市公司回购方案的最高金额在5亿元以下。

  专业人士表示,一般而言,产业资本对上市公司了解更深刻,虽然产业资本增持的金额、目的各不相同,但是增持金额较大、基本面较佳的上市公司,投资者可以适当关注。

  深交所日前也表示,上市公司回购股份、大股东增持股份的行为,表明其对公司经营状况、盈利能力和发展前景的坚定信心,有利于提振投资者信心、稳定市场预期,支持具备条件的上市公司及其大股东、董事等依法合规回购、增持股份。

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