藏格控股|机构调研开始缩小“朋友圈”

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机构调研开始缩小“朋友圈”
2018-06-29

  6月仅登门300多家公司环比减半,目光聚集中小创沪市公司遇冷

  所谓“五穷六绝七翻身”,近来的A股走势可谓真切演绎。6月临近尾声沪指跌破2800点整数关,底究竟在哪儿谁也说不准。

  而随着大盘的萎靡,机构调研热情大减,6月仅有339家公司获得机构532次调研。但是,有三行业上市公司依然被重点关注。

  调研热情大减沪市仅24公司迎机构上门

  数据显示,6月以来,A股市场仅有339家上市公司迎来机构调研,累计调研532批次。对比5月来看,机构调研热情明显降温。数据显示,今年5月,共有682家上市公司获得1243批次机构调研,6月获得机构关注的公司环比下降过半。即便是同比去年6月的457家公司881批次调研,今年6月机构调研也显清淡。

  值得注意的是,6月机构调研的目标依然集中在中小创,接待机构的339家上市公司中来自沪市主板的仅有24家,其余均来自深市。

  从调研次数来看,6月最受关注的分别是大族激光供销大集苏宁易购潍柴动力,分别获得13次、11次、6次、6次机构调研。

  频被机构光顾的大族激光今年来一直是焦点,截至目前,公司被调研次数超过70次,而被关注最多的就是其PCB(印制电路板)业务及未来增长点。大族激光为国内激光装备龙头企业,业务范围主要包括激光钻孔、LDI(激光直接曝光)、激光切割和检测设备等。随着全球PCB产业复苏,2017年公司业绩大增并创历史新高,2017年公司实现营收115.6亿元,同比增长66.12%,实现净利16.65亿元,同比增长121%。而今年,业绩增势依然延续。

  从接待的机构数来看,最多机构关注的公司分别为利亚德卫宁健康亿帆医药华灿光电,6月分别接待了190家、157家、126家和112家机构的调研。

  利亚德早早就被机构“踏破门槛”。该公司2012年上市,2013年开始就是机构调研的目标。进入2017年更是被频频关注,全年被调研次数在50次以上;2018年,继续被关注,到目前被调研次数也达20次。利亚德主营LED应用显示产品的研发、设计、生产、销售,同样也是业绩高增长的代表。2017年公司实现营收64.7亿元,较上年增长47.8%; 实现净利12.1亿元,较上年增长80.88%。

  目光更加挑剔重点“照顾”热门行业龙头公司

  尽管6月行情低迷,但机构并未停止调研,金融投资报记者统计发现,机构的关注明显有所侧重。wind数据显示,被调研的上市公司主要集中在三个领域:计算机、通信和其他电子设备制造业,化学原料及化学制品制造业、医药制造业,这三大行业接收机构调研的上市公司分别达到42家、30家和26家。

  具体而言,6月份最受关注的利亚德华灿光电、TCL集团、海康威视等均属于计算机、通信和其他电子设备制造业,接待的机构均在50家以上。值得一提的是,诸如嘉实基金、大成基金、富国基金、重阳投资、千合资本等知名公私募都在重点关注该行业的上市公司,比如大成基金、富国基金、重阳投资等都调研了华灿光电,而嘉实基金、易方达、淡水泉等则调研了利亚德

  而随着环保政策和督察的不断加码,化工行业受益,很多产品纷纷提价,化学原料及化学制品的部分龙头公司成为机构关注的重点。

  举例来看,蓝晓科技藏格控股和盐湖股份在6月纷纷获得关注,分别接待了15家、12家、12家机构到访,而吸引机构的主要原因是三家公司均涉足了盐湖提锂项目。国海证券认为,中国锂资源储量位居全球第四,其中盐湖储量占比85%,而盐湖提锂成本优势明显。储量丰富叠加成本优势,再加上国家发展新能源汽车对资源的依赖,看好盐湖提锂行业的发展前景。预计国内盐湖碳酸锂产量到2019年下半年才会放量,先入局者扩产具备优势,将享受碳酸锂高价格高利润的行业红利并受益于自身产量的快速扩张。无独有偶,钛白粉提价,龙蟒佰利受益并获得机构关注;草铵膦龙头利尔化学也引来机构调研。

  此外,医药制造行业不仅是机构6月关注的重点,一直也是A股今年上半年的焦点。西南证券认为,2月9日以来医药板块最高涨幅约26%,5月28日以来最高回撤超过13%,板块估值具有吸引力,调整即将进入尾声,且维持2018全年医药行业结构性牛市的观点。

  康弘药业6月1日一次性接待了43家机构到访,关注的焦点在公司产品康柏西普眼用注射液相关情况。亿帆医药吸引机构关注的时间点与其开启一轮行情的时间点出奇的一致,均在去年7月。去年7月以来公司共接待了7次机构调研,最近的一次是今年6月6日,一次性接待了126家机构,关注点也在公司在研新药。

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