常山北明|盘前必读丨央行送大礼 数据告诉你历次降准后大盘怎么走

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盘前必读丨央行送大礼 数据告诉你历次降准后大盘怎么走
2020-01-02

欧美市场表现

数据来源:wind、investing

  2019年最后一个交易日,美国三大小幅低开后窄幅震荡,临近尾盘发力上攻收复失地。科技股表现不俗,FAANG五巨头中,苹果涨0.73%,报293.65美元,再创历史新高。中概股方面,蔚来汽车涨8.06%,延续隔夜财报利好带来的涨势,瑞幸咖啡涨4.18%,趣店涨3.06%,腾讯音乐涨0.60%,公司宣布将参与收购威望迪旗下环球音乐集团10%的股权,唯品会跌2.07%,迅雷跌5.22%。

  财经日历:

  09:45 中国12月财新制造业PMI

  16:50 法国12月制造业PMI终值

  16:55 德国12月制造业PMI终值

  17:00 欧元区12月Markit制造业PMI终值

  17:30 英国12月Markit制造业PMI终值

  21:30 美国截至12月28日当周初请失业金人数

  22:45 美国12月Markit制造业PMI终值

  中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。 中国人民银行将继续实施稳健的货币政策,保持灵活适度,不搞大水漫灌,兼顾内外平衡,保持流动性合理充裕,货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应,激发市场主体活力,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。此次降准是全面降准,体现了逆周期调节,释放长期资金约8000多亿元,有效增加金融机构支持实体经济的稳定资金来源,降低金融机构支持实体经济的资金成本,直接支持实体经济。

  中国人民银行货币政策委员会召开2019年第四季度例会,会议指出,要继续密切关注国际国内经济金融形势的深刻变化,善于把外部压力转化为深化改革、扩大开放的强大动力,集中精力办好自己的事。创新和完善宏观调控,稳健的货币政策要灵活适度,运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配,不搞“大水漫灌”,保持物价水平总体稳定。

  日美贸易协议2020年1月1日正式生效。日本从美国进口的牛肉等食品价格有望下降,但日本农户将因低价美国产品的流入而面临更加严酷的市场竞争。

  12月31日长安汽车公告称,公司与前海锐致签署《股权转让协议》,将所持有的长安PSA 50%股权全部转让给前海锐致,转让额16.3亿元。根据公告,完成后,长安汽车不再持有长安PSA的股权。前海锐致的股东为宝能汽车有限公司,持股比例100%,实控人为姚振华。长安汽车预计此次出售股权事项对合并报表产生的影响为增加税前利润13.52亿元。

  日前华北某大型钢铁集团1月硅锰合金招标二轮询盘价格出台,为6500元/吨,较首轮询盘价上调100元/吨,较12月上涨550元/吨。尽管目前标志性钢铁企业新一轮硅锰合金招标价仍未敲定,但在二轮询盘明显高于首轮询盘价、企业成本增加、现货不多等信息支撑下,业内整体挺价意愿较强。业内分析,锰矿及硅锰现货等价格持续走强,有助于行业公司盈利能力改善。可关注鄂尔多斯红星发展湘潭电化等锰系产品公司。

  华为发布2019年数据,预计实现销售收入超8500亿,同比增18%。其中,智能手机发货量超2.4亿台。华为消费者业务CEO余承东发布致员工2020新年信称,坚定打造HMS和鸿蒙生态,重建赛道。业内认为,搭载鸿蒙的华为手机推出,将会改变手机操作系统安卓和苹果一统江湖的竞争格局,相关合作伙伴有望受益。常山北明子公司是华为多产品一级合作伙伴;北信源与华为子公司鼎桥通信战略合作;四维图新与华为战略合作。

  中信建投:此次降准对冲银行存量贷款换锚的影响,降低银行的成本,保证银行业和金融体系稳定。调整后,相应的平均利率预计下调11个基点,对应利息损失为0.0092万亿,2019年商业银行净利润2.1万亿,预计影响占比4.3%。而全面降准50个基点能完全对冲银行存量贷款换锚影响,保证银行业与金融体系稳定。另外,本次降准幅度在市场预期内,但出台时间早于市场预期,预计会对市场产生较大的正面刺激,刺激A股继续大幅度上涨,而地产、建材、建筑和券商、银行等“周期+金融”是最占优的品种。2020年1月春节前政策持续支持,改革持续推进,企业盈利拐点有望确立。我们建议投资者布局逆周期调节的周期板块,包括地产和基建,继续持有券商、银行等金融板块,积极把握春季行情。

  光大策略:上证综指运行至3000点附近,给市场造成了一定心理压力。3000点只是一个连续数字,没有任何更多含义,建议不要在意3000这个点位。短期来看,虽然有减持压力加大、1月创业板业绩预告等不确定因素,但看好未来半年的策略观点依然不变。金融方面,看好券商和股份制银行。过去十年春季行情的复盘,表明股份制银行获取超额收益的概率较大;“弱元起、新牛市”的大势判断,意味着同步大势的券商也将表现不错。

  天风策略:对于2020年春季行情,大概率会是一个“经济数据略有改善+一次降准的适度宽松+业绩相对趋势进一步确立”的组合。1月的外部环境符合大金融首先“躁动”的条件。战略层面,科技产业趋势仍然是最重要的主线。科技细分领域的景气度抬升会进一步确认成长股相对于主板的业绩趋势向上。成长股很有可能一如过去,接棒大金融成为春季行情中后期的主攻手。除了消费电子,科技股会内部扩散,新能源车、传媒等有机会。

  数据显示,降准消息公布的次日,上证综指上涨8次、下跌9次。比如,2018年央行三次降准,下一交易日上证指数出现一次上涨,两次下跌的情形;2008年、2015年股市大幅波动期间,降准并未能扭转市场的悲观情绪,消息公布次日,股市大概率延续跌势。

  中国指数研究院发布报告显示,2019年12月,全国100个城市(新建)住宅平均价格为15168元/平方米,环比上涨0.42%。同比来看,全国100个城市(新建)住宅均价较去年同期上涨3.34%,涨幅较上月扩大0.17个百分点。从涨跌城市个数看,69个城市环比上涨,较上月增加14个;25个城市环比下跌,较上月减少15个;6个城市与上月持平。

  沪深港通资金流向

  亚太药业:涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查

  ST围海:购买的1.5亿元银行大额存单到期未能赎回

  *ST康得:香港全资公司智得国际破产

  *ST毅昌:计提资产减值准备及预计负债合计6339万元

  众应互联:彩量科技与亿邦公司相关交易不存在信披违规情形

  辉丰股份:公司、子公司及相关人员收到刑事判决书

  创新医疗:子公司建华医院至今仍拒绝会计师事务所进场审计

  神农科技:子公司收行政处罚决定书或减少公司净利1.08亿元

  罗牛山:拟定增募资不超24.84亿元扩张生猪产能

  恒天海龙:第一大股东所持股份解除司法冻结

  粤桂股份:收到1.7亿元政府扶持资金

  *ST大洲:多名股东提议成立工作组消除公司退市风险

  *ST沈机:公司重整计划执行完毕

  科伦药业:羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液获药品注册批件

  翔鹭钨业:获得2020-2021年度钨出口资质

  宝鼎科技:招金集团要约收购期届满明日起停牌

  巨人网络:2.29亿元增资巨堃网络

  积成电子:预中标逾9000万元国家电网项目

  长缆科技:已耗资1.52亿元回购5.44%股份

  晶澳科技:拟建设光伏电池和组件生产基地总投资66亿元

  邮储银行:独立董事马蔚华、毕仲华离任

  森特股份:中标7.7亿元京东仓储物流园围护结构战采项目

  星帅尔:两名董事拟减持公司股份不超过0.7%

  美锦能源:控股股东拟减持不超0.65%股份

  ST远程:苏新投资及一致行动人持股增至20%

  *ST凯瑞:子公司无偿受赠近2亿元股权资产赠与方拟增持公司股份

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