神州数码|三因素助力计算机板块 机构明确给出“股票池”

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三因素助力计算机板块 机构明确给出“股票池”
2020-03-21

  科技股作为机构普遍看好的全年投资主线之一,其表现一直被市场各方所关注。计算机板块作为科技行业重要的细分领域,该如何掘金?

  事实上,在国家产业政策支持以及国内企业大力投入研发费用的背景下,计算机行业迎来了快速发展的新局面。2月份以来,国家决策层多次在各类会议上部署了与“新基建”相关的任务,为下一阶段重点投资指明了方向。

  不难看出,以计算机为代表的新兴技术逐渐渗透于各个领域。在线医疗、远程办公、在线教育等市场板块热度持续攀升,且有望带动云计算上游产业需求繁荣。此外,人工智能、区块链、云计算等前沿技术发展迅速,相关产业链也是利好频出,在5G时代都将成为技术融合、场景创新的关键突破口。

  A股市场方面,《证券日报》记者根据数据统计发现,近7个交易日,计算机行业内,包括数据港华宇软件奥飞数据远光软件四维图新立思辰神州数码纳思达易华录安恒信息深信服中科创达千方科技美亚柏科创业慧康运达科技等在内的37只个股均受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占行业内成份股比例达16.09%,位居28类申万一级行业前列。

  在市场不确定因素较多的背景下,计算机行业缘何受到机构热捧?

  首先,强者恒强趋势有望延续。在A股整体呈现回调的态势下,本周计算机板块累计涨幅达4.65%,市场表现位居28类申万一级行业前列。

  其次,该板块持续受到外资加码。新时代证券认为,近期全球股市波动加剧,我国疫情防控成效显著,全国各地稳步推进复工复产。从外资持股市值及变化比例分析来看,2019年1月份以来,外资持有申万计算机板块股票市值和占比持续提升。市值从115.85亿元提升至537.72亿元,占比从1.29%提升至3.32%。外资持续加码计算机板块,该板块核心优质资产预计有望成为全球资本重点布局对象。

  第三,计算机行业发展不断扩容,公有云市场规模实现高增长。根据信通院数据显示,2018年中国公有云规模437亿元,同比增长65.2%,其中,IaaS市场规模达270亿元,同比增长81.8%,占我国公有云市场规模62%。预计到2022年,中国公有云市场规模将达到1731亿元。

  后市投资策略方面,川财证券认为,随着计算机行业公司2019年年报和2020年一季报逐渐披露,板块将迎来业绩考验期,预计随着商誉减值风险的释放,政策和需求的催化下整个行业的业绩或迎来反转。建议投资者关注景气度较高的板块:软件、云计算、医疗信息化等。

  民生证券则进一步给出了“股票池”,其表示,信创领域在龙头公司的带动下生态建设日趋完善,同时在科技新基建的背景下,政府投资采购也将进一步增加,快速发展的信创领域将成为2020年重要的投资主线。建议投资者关注在自身业务领域具有竞争优势的领军公司:中国软件中国长城太极股份诚迈科技东方通

(文章来源:证券日报)

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