神州数码|A股科技主线未变 这一细分领域仍具补涨机会

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A股科技主线未变 这一细分领域仍具补涨机会
2019-12-29

  A股进入12月以来一直保持震荡上行趋势,不过场内主题、热点切换还是比较快,让人觉得市场市场并不明晰。

  对于如何把握市场主线,其实有个简单的办法可以进行辨认,那就是看近一段时间的个股累计成交额,然后对个股所处行业进行归类。

  以本月为例,截至12月25日,两市个股近一月成交额在200亿元以上的个股共有48家,其中剔除证券、酿酒、家电等板块,涉及科技相关行业的个股一共31家,占比达65%左右。

  若将范围扩大,近一月成交额在100亿元以上个股的数量在有151家上市公司,这其中通过申万二级行业可发现,像半导体、电子制造、光学光电子等科技类个股数量占比依然有52%左右。

  从成交额上看,其实近一月来,市场主线其实还在科技类,不过主要切换于各个细分领域。

  从机会发现的角度看,作为投资者而言,应该多搜寻一些涨幅并不是很大的科技细分领域。毕竟从短期看,像消费电子、半导体、芯片等相关概念涨幅已经积累过高。

  那么还有哪类科技细分领域的机会值得关注呢?其实不妨可从12月初华为成立云计算公司这件事着手,关于下云计算板块的相关机会。

  华为为什么要进入云计算市场呢?还得先了解一下国内云计算的市场情况。

  关于国内云计算市场方面,据国务院发展研究中心发布的《中国云计算产业发展白皮书》显示,2018年,我国云计算产业规模达962.8亿元,较2017年增长39.2%。《白皮书》预测,2023年我国云计算产业规模将超过3000亿元。

  虽然我国云计算产业呈快速增长,但整体产业规模仍与欧美等发达国家有很大差距。例如,与美国相比,2018年中国云计算市场规模仅相当于美国云计算市场的8%左右,这与同期中国GDP约占美国GDP的66%的现状差别显著。

  此外,相较于发达国家,我国企业上云率还处于较低水平。根据麦肯锡等研究机构的数据显示,2018年,美国企业上云率已达到85%以上,欧盟各国的企业上云率也在70%上下。而据国内不完全统计,预计2019年企业上云率仅在38%左右。

  而在《中国云计算产业发展白皮书》中指出,预计2023年我国政府和大型企业上云率将超过60%。相比于当前水平仍有较大提升空间。

  如此看来,面对云计算这块大蛋糕,以及中外市场规模对比的差异,恐怕华为将很难选择无视。

  而从目前资本市场上看,12月以来,云计算板块指数整体已上涨超8%。板块中114家上市公司截至12月25日仅6家出现下跌。相关个股的表现在逐步活跃,例如拓维信息短期连收两个涨停,近一周涨幅超25%,其它个股如太空制造、东方通神州数码等也有不错表现。

  但是从12月来整体涨幅分布看,仍有将近60%左右的个股12月整体涨幅在0~10%以内。这也许说明整个板块上,仍有机会值得挖掘。

  以上个股,不仅12月以来整体涨幅不大,而且近半年来,看好的机构数量较多。安信证券对云计算个股目标价的预测较全面,基本都有涉及,所以列示以供投资者参考,以上预测目标价为最高预测价格。

  (作者:张旭 执业证书:A0680617100004)

(文章来源:巨丰财经)

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