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强势股高位遭“棒打” 超跌滞涨股借机突围
2018-05-12

  在部分表现出众的医药股高位大跌的同时,一些超跌滞涨股拔地而起引发市场关注。分析指出,包括医药股在内的部分个股在经过一段时间的修复后,累计了不少涨幅,从过往价值蓝筹的走势轨迹来看,这些个股面临震荡整固的压力。在震荡行情中,超跌滞涨股往往成为游资的“突围”对象,值得重点关注。

  强势股高位抛售超跌滞涨股“突围”

  过去几年“默默无闻”的医药生物板块,部分个股今年2月以来都走出了凌厉的上涨行情。据数据统计,2月1日至5月10日的62个交易日中,医药生物板块有45只个股涨幅超过30%,20只涨幅超过50%,6只个股涨幅翻番,与同期沪指跌幅8.80%形成鲜明对比,而去年表现出众的价值蓝筹普遍出现了明显回调。

  然而,部分强势医药股出现高位抛售的迹象。在2月12日至5月10日累计涨幅近八成的贝瑞基因(000710),成为了昨天沪市为数不多跌停板的公司。而昨天跌超过5%的个股中,不少都是前期累计涨幅较大的个股。如泰格期医药(300347)、开立医疗(300633)、艾德生物(300685)、长生生物(002680)、昭衍新药(603127)、凯莱英(002821)等。

  在部分累计涨幅较大的个股回调之际,一些超跌及滞涨股表现引人关注。如昨天逆市涨停板的27只个股中,坚瑞沃能(300116)、东方日出(603366)、一汽夏利(000927)、三鑫医疗(300453)、深中华A(000017)、第一医药(600833)、引力传媒(603598)、兄弟科技(002562)等都是之前一段时间跌幅超过50%的公司。而惠伦晶体(300460)、名雕股份(002830)、真视通(002771)等是横盘震荡了一段时间的“滞涨”股。

  其实,部分超跌个股成为“突围”对象此前已有迹象。如昨天逆市涨停板的网达软件(603189)此前股价自高位回落幅度超过70%,在本周公司先是放量拉出2.98%中阳、周二加量涨5.06%,周三放量涨停板,周四放量大涨6.08%,周五稍缩量涨停板,一周五连阳,股价累计大涨50%。又如兴业股份(603928),此前股价自高位回落幅度超过50%,在本周一股价放量涨停板后,接连出现拉升行情,五个交易日累计涨幅过50%。

  “没有只涨不跌或只跌不涨的股票,机会是跌出来的。”券商分析师在接受《投资快报》记者采访时表示,经过此前上涨,包括医药生物板块在内的部分个股,很多都累计了不少涨幅,从过去两年及今年价值蓝筹的走势轨迹来看,这些累计较大的个股面临震荡夯实的压力以至回调的压力。在目前的震荡行情中,超跌滞涨股往往较容易成为游资的“突围”对象。

  从以往经验来看,在每轮行情中,个股先涨后涨都会涨。券商投顾对记者表示,历次行情均有暴炒的大牛股出现,但一段时间后都会出现震荡整固走势,即便如贵州茅台(600519)等,也不是一涨至今,中间也曾出现过深幅调整的行情,由此作为理性投资者应以静制动,挖掘一些有业绩支持的超跌公司,耐心等待上涨时机到来。“从不少超跌股放量即拉升的表现看,有些资金在超跌股上已有布局。”

  机会是跌出来的

  与惨烈的股价相比,部分超跌公司不管业绩还是估值都“可圈可点”,如16年11月高位回落以来股价累计跌幅逾六成的鹭燕医药(002788),公司一季度实现营收入(26亿元)和净利润(3237.92万元)分别同比增长60.33%和39.52%,并预计2017年上半年实现净利润为6980万元-8249万元,与上年同期相比增长10%-30%,最新的动态市盈率30倍不到。

  又如今年以来,股价跌幅近三成的光大嘉宝(600622),2017年公司实现营业收入30.8亿,同比增长30.5%,实净利润5.5亿,同比增长84.4%;2018年1-3月实现营业收入12.16亿元,同比增长94.66%;净利润1.52亿元,同比增长6.63%。中信建投研究员陈慎表示,公司计划实现营业收入约40亿,净利润4.6亿,当前已完成年初计划30.5%和32.6%,公司今年将大概率兑现目标,持续释放业绩,给予目标价27.10元。按公司周五收盘价12.60元算,股价还将有翻倍的行情。

  显然,这样的超跌股形成并不是因为个股的基本面有什么恶化,只是在大盘的下跌过程中,由于缺乏资金的扶持,不断下探甚至不断创出新低。也正是因为没有资金的关注,所以才一直处于下跌之中。而从以往的市场表现来看,在市场低位反复筑底的过程中,拉升潜力较大的多是超跌股或之前没怎么涨的个股。超跌股更是由于股价跌幅较深,如同是被压紧的弹簧一样,往往能爆发出强劲地反弹走势。

  “机会是跌出来的”,市场资深人士称。部分股票超跌可能有其客观的原因,但是从另一个角度来看,伴随着A股估值中枢的上移以及在反弹背景下出现的震荡,涨得少或没涨本身就是一个亮点。当制约股价上涨的因素消除之后,超跌股滞涨股可能迎来一波酣畅淋漓的反弹行情。但在选择超跌股时要认清市场所处的环境和背景,研判未来趋势的发展方向,做到有的放矢。

  操作超跌股宜快进快出

  可以预见的是,超跌股滞涨股将是市场震荡行情一些主力突击的的主角。但超跌、滞涨股数量多、品种杂,该如何选择呢?资深分析人士建议在以下三类个股中去挖掘:一是跑输大盘的中小板和创业板个股中有较好发展前景且有一定业绩支撑的个股。二是一些低价、估值还相对较低的蓝筹股。三是历史上股性活跃的相关个股。

  在操作上,业内资深人士分析指出,从中长线来看,超跌股难以成为市场持续的热点。由此,在对超跌股进行操作时,如果发现不对劲,要果断止损出来,“一句话,做反弹切忌恋战和贪心,谨防因为犹豫粘乎,最后反而陷进泥潭。”

  券商分析师提醒,在选择超跌股滞涨股时要研判未来趋势的发展方向,更要了解股价超跌的真实原因,分清超跌股的种类,做到有的放矢。此外,须注意不是找出连续大幅下跌的股票就行,还得区分其中哪些大跌的股票不是超跌股,有2种情况,需要特别留意:

  一、公司的生产经营出现重大逆转,涉嫌弄虚作假,欺骗发行上市等公司。其股价跌幅再大,一般说来都不属于超跌股的范畴。还有一些因为行业或者公司发生意外风险的,其股价跌幅较大,也不属于要研究的超跌股范畴。

  二、公司股价过度高估或者上市时大肆炒作而造成的股价大幅下挫,也不属于超跌股。比如一些中小板、创业板股票在发行时超百倍的市盈率,这种股票的大幅下跌属于价值回归,不是超跌股。

  “在超跌股方面,除反弹中的强势股除了短期严重超跌和有技术上支撑特点外,盘面上要有成交量的配合。反弹最重要的是量,一般来说,必须要有明显的成交量递增。”券商投资顾问指出,超跌股能走多高,取决于基本面的变化。

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