一带一路板块主题概念升温 关注高弹性行业(附股),神州高铁最新消息

《 神州高铁 (000008) 》

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一带一路板块主题概念升温 关注高弹性行业(附股)
2017-03-04

  “一带一路”成为近期关注的热词之一。在业内人士看来,近期“一带一路”概念股随大盘震荡,全国两会的召开将为其带来更高的关注度,相关受益行业或将在二级市场走强。作为中长期的重要投资主题,投资者可关注股价弹性更高的高铁、核电等板块。

  高铁:千亿市场待挖

  “一带一路”战略中“一带”更注重陆路交通、能源网络建设,将大幅提升中国高铁海外市场拓展的力度。其中高铁出海是“一带一路”战略中的重要内容,目前全球约有30个国家已经与中国洽谈引进高铁技术或合作开发,项目累计里程超过5000公里,包括欧亚高铁、中俄加美高铁等四条世界级的高铁线路。这四条高铁线路长,跨越不同文化和不同地质条件的区域,投资大,堪称是世界级建设,意味着我国高铁国际化将迎来新一轮高峰。

  从宏观来看,高铁产业“十三五”期间预计将保持较快发展,增量中的整车和零部件采购,存量中的易耗品和维保后市场均有较大投资机会。业内人士表示,高铁产业保持较高景气度,整车、零部件、维保市场千亿空间可期。2015年高铁里程1.9万公里,未来五年有望新增里程1.1万公里,5年增幅58%。预计到2020年,整车采购市场新增2500亿元。此外,高铁零部件进口替代空间较大:核心零部件刹车片每年超过百亿规模。

  中国高铁的综合竞争力突出,作为中国政府推动“一带一路”的第一输出产业,海外市场突破有望打开国产高铁装备的长期市场空间。海外项目逐渐落实,将为高铁板块持续带来催化剂,继续推荐高铁产业链。海外拓展创造增量空间,国内需求的加大也是推动轨道交通产业链的重要因素之一。有行业分析师表示,城市轨交迎十三五建设高峰,投资快速增长拉动轨交产业景气向上。未来五年增长较为确定的是城市轨交产业链,及高铁运营维护市场及核心零部件国产化景气度持续向上,建议重点关注业绩弹性大的鼎汉技术康尼机电永贵电器神州高铁思维列控、春晖股份。

  核电:年底有望开工新项目

  在经历数年核电建设低谷期后,我国沿海核电在2015年逐步放开,但内陆核电仍是迟迟未动。随着《“十三五”核工业发展规划》的发布,内陆核电“十三五”期间有望开工,海上核电写入规划,中国核电发展迎来了新的阶段。

  近日能源局公布了《2017年能源工作指导意见》,推进非石化能源规模化发展是九大任务之一。核电建设方面,意见指出要积极推进已开工核电项目建设,年内计划建成三门1号机组、福清4号机组、阳江4号机组、海阳1号机组、台山1号机组等项目,新增装机规模641万千瓦。积极推进具备条件项目的核准建设,年内计划开工8台机组,项目规模986万千瓦。

  根据我国核电中长期发展规划,到2020年我国将拥有在运及在建核电机组8800万千瓦。安信证券分析师王书伟表示,这意味着“十三五”期间我国需平均每年新建6-8台核电机组。由于“十三五”首年轮空,后续几年批复进程有望加快。目前我国核电在发电总量中比例还较低,加快建设势在必行。本次核工业“十三五”规划发布有望推动后续建设加快,驱动核电设备招标,核电关键设备厂商迎来机遇。

  国开证券分析师崔国涛表示,由于2016年新增核电项目零核准,在规划目标不变的情况下,核电项目核准将开始进入加速期,粗略计算2017-2020年新增核电机组将带动3800亿元投资规模。核电设备占核电机组建设总投资额的50%左右,我们认为作为投资占比最高的环节将充分受益于核电建设提速,建议关注台海核电应流股份江苏神通

  潜力股精选

  神州高铁(000008):未来三年营业额将超12亿

  公司作为轨交运维国内龙头,已成为国内首家打通运维全产业链核心系统的企业,未来公司将深耕运维产业,并以此为依托打造运维数字仿真平台。未来目标是实现轨交运维的数字化和智能化,依据客户的需求实现定制化。华创证券分析师李佳指出,公司核心产品计算机联锁系统在大铁领域的2000多个车站成功开通,行业占有率约35%,城轨领域正在逐步扩大。铁路十年大修期已经到来,信号系统将迎来新旧更替高峰,公司经营计划明确,存量市场的更新将带来一波较高的增长,预计未来三年公司年营业额将超过12亿。

  晋亿实业(601002):公司净利润实现扭亏为盈

  公司不仅是国内唯一具备生产全套高铁扣配件生产能力且全部获得铁道部认证的生产企业,而且也是国内唯一能够同时提供时速250和350公里高铁扣配件的生产企业。公司提供的高铁扣配件系统不仅所有配件都是自己生产,而且还与国内其他相关企业建立良好的供货协作关系。此外,公司产品广泛使用于国内众多企业及国家重点建设工程,并行销美国、日本、欧洲等市场。公司预计2016年归属于上市公司股东的净利润为人民币7500万元左右,同比实现扭亏为盈。

  台海核电(002366):有望收获新订单

  公司在核心业务核电主管招标放缓的情况下,扩展在核级材料、常规岛铸锻件、乏燃料处理、四代堆用装备等领域的业务。目前,公司核岛可承接业务价值量较大,主泵泵壳等业务优势明显。大大提高了公司的盈利能力和抵抗行业周期水平。安信证券分析师王书伟指出,国家能源局公布《2017年能源工作指导意见》,明确指出将推进8台机组今年开工建设。受此利好影响,核电建设方积极展开招标。公司是核电主管道龙头企业,市占率领先,有望收获新订单,将对2017年业绩产生较大的利好。

  江苏神通(002438):行业高成长性龙头

  公司在2016年没有新的核电机组得到审批的大背景下,受益于2014、2015年度取得的新批建核电项目订单陆续交货,公司的核电阀门业务依旧完成了高速增长,反映出公司的核级球阀和蝶阀核心产品在行业内稀缺供给地位。中泰证券分析师程娇翼指出,2016年业绩增速超出市场预期,2016年在没有新的核电机组得到审批的大背景下,公司作为核岛内蝶阀、球阀的行业内稀缺资源供给,业绩实现大幅度增长;并购无锡法兰,行业整合增效明显。未来随着核电项目审批逐步放开,公司将成为行业高成长性龙头。

  应流股份(603308):产品附加值高

  公司产品出口以欧美为主的30多个国家,东北证券分析师刘军指出,公司在核能和航空装备领域加大投入力度,取得了丰硕成果。自主研发国产化首台核电站核一级主泵泵壳3月份交付客户;建成了国内首条中子吸收材料板生产线;核动力装置金属保温层、核电站核岛主设备金属保温层、核燃料贮存格架用中子吸收板先后通过鉴定,上述产品已经取得多个核电项目和重大工程项目订单。一系列高附加值产品为公司业绩带来积极影响。

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