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金融软件股暴涨:券商交易接口重启利好标的
2019-02-23

   A股行情成交量持续火爆!金融软件股上演涨停潮:量化交易软件必将成为下一步关注的焦点!

  ——浙大网新(600797)是A股量化交易软件的执牛耳者:将人工智能和量化投资完美结合!

  随着春节以后A股行情向纵深挺进,包括开户数、换手率在内的一系列反映市场参与度的数据大幅改观,显示投资者对后市行情明显乐观。2月21日晚间一份中国证券业协会的《关于就资本市场减税降费措施征集意见的通知》在社交媒体疯传。随后中证协相关人士证实,该文件属实,确系中证协下发。在A股行情持续火爆、成交量呈明显持续放大趋势的背景下,本周五券商及大金融类股票出现全面暴涨,共计超过30家上市券商封于涨停,加上期货、信托等泛金融类股票,大金融类股票涨停的接近50家,涨幅超过7%的券商股则达到40家以上。同时,金融软件类板块与券商股形成明显呼应,截止周五收盘,金融软件类股票尤其是涉及证券类软件的上市公司几乎全线涨停,包括大家熟知的大智慧(维权)、同花顺(300033)、东方财富(300059)、恒生电子(600570)、金证股份(600446)、信雅达(600571)等品种。就连刚刚被港澳资讯终止借壳的全新好(000007)(维权),也录得了超过7%的涨幅。据统计,周五互联网金融板块涨停家数有10余家。金融软件类板块集体上演涨停潮,投射出当前A股资本市场的吸引力在明显提高,尤其是有关量化交易方面政策的放松,使得量化交易软件将成为证券行业下一步关注的焦点,浙大网新作为A股量化交易软件的执牛耳者,面临前所未有的机遇。

  行情交易持续火爆:金融软件股集体上演涨停潮

  在股市持续拉升的市场背景下,A股出现了逼空行情,股民与配资公司开始跃跃欲试,场外配资推广愈加活跃,企图利用这个计划掘金大赚一笔,不少海外资金也是加杠杆入场A股。

  在本轮“春季躁动”行情持续期间,不少券商都给出了相对乐观的看多判断,甚至有券商将之称为牛市的起点。

  在券商纷纷唱多之际,近期A股市场的开户数也开始有了明显的增加。A股开户数一直被视为市场的“晴雨表”,每次行情有所波动的时候都会映射到开户数上,中国结算2月19日发布的数据显示,2月11日至2月15日,A股市场新增投资者20.66万人,前值为18.91万人。该数据较前一个交易周环比上升9.25%。作为反映市场心态的指标,新增开户数的增加,也在一定程度上说明了后期场外资金将加速进场。

  随后的2月1日,证监会就《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定》向社会公开征求意见,放行券商交易系统外部对接正在进入倒计时,为之提供软件开发的开发商也在备战中。根据《规定》,证券公司可以为符合条件且自身存在合理交易需求的专业投资者提供交易信息系统外部接入服务。证监会的这纸通知,也被市场视为激活市场的重要信号。

  2月21日晚间,一份中国证券业协会的《关于就资本市场减税降费措施征集意见的通知》在社交媒体疯传。随后,中证协相关人士证实,该文件属实,确系中证协下发。另外,有消息称,证券业协会此举是应民政部社会组织管理局的要求,中国基金业协会也将采取动作,进行减税降费。

  无论该监管层文件里里提到的“减税降费”,是针对一级市场还是二级市场,均表明了监管层希望降低市场交易成本的迫切性。显然,本周五以券商股为主导的大金融板块全线暴涨,正是对此基于了明确的预期。

  应该说,此次中证协的《通知》究竟是针对会员券商,还是针对整个市场,这有待后续的更多消息确认。无论如何,从推动资本市场发展活力、提振交易各方信心的角度出发,进一步减税降费必然会对资本市场回暖起到一定的促进作用。

  同时,在多位券商人士看来,一旦前文提到的券商股票交易接口放开,将给券商引来更多活跃客户。尤其是一些以中短线为主的量化基金交易频率高,交易量大,为券商创造的佣金收入比较可观。接口开放后以自动化提升交易策略速度,将减小交易延迟,提升市场活跃度。

  在A股行情持续火爆、成交量呈明显持续放大趋势的背景下,本周五券商及大金融类股票出现全面暴涨,共计超过30家上市券商封于涨停,加上期货、信托等泛金融类股票,大金融类股票涨停的接近50家,涨幅超过7%的券商股则达到40家以上。同时,金融软件类板块与券商股形成明显呼应,截止周五收盘,金融软件类股票尤其是涉及证券类软件的上市公司几乎全线涨停,包括大家熟知的大智慧同花顺东方财富恒生电子金证股份信雅达等品种。就连刚刚被港澳资讯终止借壳的全新好,也录得了超过7%的涨幅。据统计,周五互联网金融板块涨停家数有10余家。

  券商交易接口重启对量化交易私募是重磅利好:2019年将是量化的春天!量化交易软件必将成为下一步关注的焦点!

  显然,重新放开私募直连券商,在业内人士看来是饯行“激发股市活力”方针的又一新举措。业内人士认为,此次开放覆盖整体私募,而非仅指量化私募,不过,具有特定交易系统条件的量化私募是主要受益对象。此外,接口开放对券商和私募均提出一定的要求,预期中型以上的量化私募将率先受益。

  我们都知道量化交易起源于海外市场,在美国量化交易已经有超过三十年的历史。目前据统计已经有超过百分之七十的交易都是通过电脑进行的,可见量化交易在美国市场是非常成熟的。

  量化交易并不仅仅是买卖一种股票,它需要大批量的进行操作。但是在PB平台上,每一项产品都需要独立进行下单并且需要手工完成。我们举个例子,如果想要完成二三十项产品那么至少需要耗费半个小时的时间。如果券商股票交易接口开通,那么就可以采用量化交易的方式,所有的操作格式都统一标准,大部分下单行为都可以采用自动化的下单方法,大大的提升了效率,并且减少了手动操作可能会带来的错误概率。

  多家量化私募表示,接口直连将带来较大影响。直连后将明显提高交易效率、降低交易冲击成本,预计对二级市场最直接的影响是增加流动性,也将进一步丰富券商与量化私募之间的合作。

  沪上某专注量化策略的私募表示,量化策略所用的交易系统属于比较特殊的交易系统,与个人在券商开户交易用的恒生、讯投这些交易系统是不同的。很多比较有实力的量化私募为了风控需求,大都是使用自己研发的交易系统,区别于券商提供的接口。

  “自2015年停止了私募、信托等产品接入券商交易端口后,由于量化交易系统的特殊性,券商和我们进行系统对接,都是通过采购我们量化私募自己的交易系统。”一些中型量化私募向媒体表示,此前,大部分券商不愿采购他们的交易系统,只提供使用券商的PB系统接口,很多策略都无法实现程序化,交易明显受限,因此和券商的合作也并不多。

  此次放开交易接口,一些量化私募认为,是在为今后推出更多的金融期货、期权等对冲产品做准备。未来对量化私募的对冲能力及策略要求会更高,技术能力较强的私募必定会脱颖而出。

  总之,2019年将是量化交易的春天!量化交易软件也必将成为证券行业下一步关注的焦点!

  浙大网新是A股量化交易软件的执牛耳者:将人工智能和量化投资完美结合!

  浙大网新的目标是将技术创新融入大交通、大金融、大健康三大行业的发展中。因此,在大金融领域,浙大网新一直以来保持着强大的优势。浙大网新的控股子公司网新恒天软件在软件开发与创新领域拥有十数年的积累,在产品与解决方案上不断创新,将银行间市场产品、企业基础设施云(IaaS)、企业大数据整体解决方案、品牌企业电子商务平台、期货量化交易系统、机器人投资顾问等一系列面向金融、零售、物流等领域的研发成果逐步推向市场。公司与道富银行、IFDS、中国外汇交易中心、上海清算所、中国工商银行、思科、东芝、中烟新商盟等国内外众多知名客户建立了长期合作。

  2017年3月7日,浙江网新智语信息技术有限公司(简称“网新智语科技”)正式成立。网新智语科技是浙大网新旗下专业做量化金融科技的公司,专注智慧投资,深耕未来财富管理和投资领域。网新恒天软件为智语科技提供大数据、移动应用、质量保证、视觉设计等全方位技术支持。

  针对市面上的金融投资类产品偏重提供基础数据、智能化程度不高等现状,网新智语科技希望搭建一套系统,帮助投资者准确、高效地识别市场状态,找到投资机会,从主观、低效的研究模式进入“量化+智能”的数据驱动模式。

  网新智语科技的产品线包括智能投研系统、量化研究系统以及智能投顾软件。其中量化研究系统提供二级市场的量化策略编写、回测、模拟交易、模型优化等功能。

  在C端,此前,网新智语科技旗下首款智能量化策略APP——“智语良投”已在市场正式上线,为个人投资者提供基于量化模型的股票交易策略。由平均拥有10年以上股票或期货交易经验的资深数据科学家和极限程序员精心开发,构建量化策略模型。通过模型自动选股,并实时推送股票买卖点。智能选股,让投资者不再为选股烦恼!

  在“智语良投”已经上线的五类策略中,进取型风格在上线第一年达到了20%左右的收益,2018半年由于市场风格的转变导致机会大量减少,但累计收益仍保持在20%以上。其他几个较低风险类型的策略则表现更稳健,而且收益也都跑赢了沪深300指数。

  在B端,网新智语科技为投资机构提供智能投研系统,包含模型搭建工具和智语自行研发的量化投资模型,提供多维度的市场监控、行业细粒度风格预测、个股估值模型、投资组合风险评估、持仓优化等功能,更量化和智能地呈现市场规律和态势,帮助专业投资者提高效率、发现机会。

  目前,网新智语科技未来主要还是面向B端客户,为国内的公募基金、私募基金管理者提供二级市场交易工具。国内金融行业正在发生剧烈的变化,随着法律法规逐渐规范,很多机构此前靠资源、不规范行为的盈利模式不可持续,市场需要新的盈利策略。

  因此,随着2019年量化交易的春天已经到来,网新智语科技作为中国资本市场上量化交易软件的执牛耳者,尤其是将人工智能和量化交易实现了完美结合,那么其先发优势和技术优势在国内同行业就已经非常明显和突出。应该说,在2019年即将大热的量化交易领域,论实力网新智语科技无疑是国内的龙头。可见,凭借在量化交易软件领域的优势,网新智语科技极有可能实现拐道超车,从而跻身国内一流金融软件交易平台运营商的行列。

  此前,网新智语科技已与美国某对冲基金签订了合作协议,将针对欧美和亚太市场打造多空对冲策略;同时,公司也正与一些国内机构洽谈针对中国市场的投资策略合作。

  据了解,网新智语科技的团队核心成员平均拥有10年以上金融股票和期货从业经历,从事金融人工智能领域多年。团队由一帮酷爱交易的数据科学家、极限工程师和华尔街资深量化专家组成。大部分成员都拥有中科院、浙江大学等国内知名学府的硕士或博士学位。公司的CEO杨建景先生毕业于中国科学技术大学,在金融信息领域从业超过20年,是中国将人工智能技术与量化投资研究相结合的先行者。公司的量化投资总监彭志宇,有10年以上二级市场投资经验,5年以上量化研究经验。

  杨建景透露,量化投资门槛并不低,即使借鉴国外现有的模型框架,影响因子也需要较大调整,涉及金融、计算机、统计等多个专业,网新智语科技最大优势就是团队在计算机、大数据和二级投资市场的经验积累,不断丰富策略和产品成果才是团队目前最大精力投入所在。

  据杨建景介绍,网新智语投研平台在人工智能+大数据的基础上,还结合了大量对中国股票市场特征的思考,包括哪些信息对A股股价更有推动力,以及A股市场过去哪些成功的交易模式更有可能持续有效等。比如针对A股市场散户交易占比大,对公司基本面研究不深的特点,网新智语科技基于巴菲特的思想开发了“护城河因子”,用客观数据筛选出盈利能力强、盈利质量高、经营稳健的好公司;又比如,针对A股统计套利资金不多、对小众数据挖掘不够的特点,开发了基于机构投资评级变动因子,通过覆盖海量专业机构的报告,快速洞察到潜在有边际改善的公司。杨建景说,网新智语科技的核心竞争力就在于,我们能通过复杂的数学模型,把潜藏在各种数据里的阿尔法给提取出来。

  网新智语科技目前研发了数十个深度数据因子,在回测中均获得了稳定的超额收益。其中以高评级成长这一复合因子为例,在过去7年里累计收益达到242.57%,超额年化收益达到19.73%。虽然深度数据因子的研发门槛很高,但在智语投研平台上使用却非常简单。平台每天会将基于各种深度数据的股票池呈现出来,用户可以以此构建自己的股票组合,或者进一步选出中意的股票进行买卖。深度数据因子还支持量化交易策略构建。量化投资者可通过数据接口调用深度数据因子,优化自身策略,提升整体收益。

  如前所述,金融软件类板块集体上演涨停潮,投射出当前A股资本市场的吸引力在明显提高,尤其是有关量化交易方面政策的放松,使得量化交易软件将成为证券行业下一步关注的焦点,浙大网新作为A股量化交易软件的执牛耳者,面临前所未有的机遇。

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