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机构看市:市场分化持续 超跌股或占反弹高地
2017-07-22

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  本周大盘走势跌宕起伏。周一暴跌突袭A股,上证指数下跌1.43%,近2成个股跌停。创业板指则在周一大跌5.11%,击穿2015年6月份开始的暴跌行情的底部,周二最低一度控至1641点。不过周二开始,大盘蓝筹股带领沪指强势反弹,并于周五创下新高3247点。而创业板指反弹无力。私募人士认为,下周分化将会加剧,超跌股也有望成为反弹中的亮点。

  玉名(私募基金经理):下周大盘分化将加剧

  本周市场走出了过山车式的刺激走势。黑周一再现群体跳水,6成个股跌幅超过5%,其中还有近2成个股跌停,这一幕让市场措手不及;而随后三连阳的连续反弹,不但收复了周一的失地,同时也成功的创出了新高,顺利回补了缺口。从涨幅榜来看,三六五网全新好山东金泰等一批个股均是之前下跌较多后的快速反弹,显然经过群体跳水之后,个股超跌现象普遍,而且指数新高了,这些个股依然在低位,甚至是新低,所以如今一旦拉升起来,阻力较小。当然还有类似赣锋锂业西水股份等强势股,依然保持冲高,这是低位筹码的冲刺利润,已经不适合追涨者介入了。显然如今个股的分化非常强烈,考虑到指数率先到高位,下周分化压力会更大,分化现象也会加剧。

  目前股民面临最大的问题是指数新高了,个股重心却依然在下方;不跟随市场买股逻辑就踏空指数,而跟随买入,近期这些个股涨过又很难获利;而研究近期大涨股,实际上真正的选股逻辑只有一个。首先,4-5月份监管之后,个股炒作的模式改变,不准碰中小盘股,不准涨停炒作,不准游资炒作模式,导致近期市场涨停板数量随指数新高锐减;而这些其实并不是真相,震荡市中主力反复利用高位筹码砸盘,获得低位筹码后,又实现调仓来获得利润,其中选股逻辑尤为重要。技术破位、中报预亏、大股东减持等因素,但这些却成就了一批牛股,西水股份民和股份北方稀土等,还有煤炭、化工、有色等品种,实际上,真正驱动反弹的逻辑就是一个超跌;但并不是这样简单,残酷的磨底和前期的酝酿才是最关键的因素,这里面的主力套路要搞懂。

  一味追逐上证50正在带来泡沫,随着市场对大权重挖掘进入阶段性尾声,资金也会进一步寻找新的“价值洼地”,这种微妙的变化也可能导致大盘出现一定的结构变化。玉名认为上证50在连续充当领头羊之后,MACD等技术指标仍然处于顶部背离的状态;其次,本周表现抢眼的周期类煤炭、有色等行业指数,虽然都放量创出新高,但较大的乖离率也是掣肘指数连续拉升的阻力所在,因此更多地机会来自于伏击,尤其是调整过后的机会更大一些;创业板指在连续大幅下挫之后,除了技术上有反抽的要求外,在充分利消化利空后,机会也开始出现。策略上,建议股民不要轻易追涨,频繁换股,还是应该以稳健持股为主,只要不是个股基本面有问题,就不要轻易交出带血筹码,近期的牛股实际上都是前期跌幅巨大的品种,超跌才是反弹的主要逻辑。

  黎仕禹(广东小禹投资总经理):分化市场里寻找个股机会

  现在的大盘,真不知道怎么说了,文章的标题也不好起。如沪市在本周内“完美复活”行情,使得K线走势修复且创新高,而深成指则略逊,但是走得也不差,几乎反弹回去了;走得最差的则是创业板指数了,几乎是大阴线创出这2年来熊市的新低,且在本周内的反弹较弱,目前仍然在探底和寻底的过程当中。

  要说现在完全空仓,那么你则会错过本周煤炭、稀土、有色等资源股行情,以及券商、锂电、人工智能等遍地开花的个股热点行情,所以说,现在完全空仓又不对。所以说,现在的市场分化非常大,不单单是指数分化大,个股行情分化也很大。

  在这样的市道里面,我们的操作难度加大了,而对于普通的投资者来说则更加难。所以,今年赚钱也是比较难的。

  从现在的市场看,因为各大指数之间分化比较大,所以大家只能寻找结构化行情里面的个股机会了。当然,我们肯定是看哪个指数走得好,就会重点配置那个指数覆盖下的市场个股了,如沪市是走得最好的,那么我们持仓个股里会尽量覆盖6开头的蓝筹股,而如创业板指数是走得最差的,我们则尽量回避3开头的创业板市场个股,如煤炭指数走得好,资源指数走得好,金融指数走得好,哪个指数走得好,我们就尽量做那个指数覆盖下的热点个股?以此类推。

  所以,现在的操作就只能跟着热点走了。而且,现在的热点走势大多都是波段式的,类似本周我们看到的方大炭素西水股份沧州大化神火股份等逼空走势牛股,这类走势在牛市里是常见的也容易抓到,而在现在的结构化牛熊市里则是比较少见,很难抓到,有时候你即使抓到了,但是因为你心忧大盘,你也不敢长拿,所以也往往只会赚个10%或者20%就跑了,也没有吃完翻倍的利润,也甚是可惜啊。如果现在的市场环境切换到是牛市,那么我们是可以较长时间持仓的,但是,今年的行情大家也看到了,很多时候市场指数慢慢地花费1、2个月走好,但是有时候市场崩塌下来也就是那么几天时间,这搞得大家都不敢长时间持仓了。这也是市场结构化牛熊奇葩特征使然。

  当然,不管现在的市场如何震荡,如何出现个股的“闪崩”,但是市场依然还会有一些个股牛股行情出现,所以也存在着类似4、5月份市场狂跌,但是那些白马蓝筹股依然慢牛上涨,如白酒、家电、医药等,那当时是“一九”格局行情,而现在市场好些了,起码可以达到了“三七”格局行情了。所以,我们建议大家半仓抓住市场的热点板块个股机会,好好做一下小波段操作。市场,还是出现了一些牛股机会的,如上文所述的方大炭素西水股份沧州大化神火股份等,当然了我们现在不是去追涨这些牛股,而是要去寻找下一只类似这样的牛股。

  余岳桐(资深投资人):周期股的牛市还会持续多久

  煤炭、有色、钢铁齐飞,券商、水泥、石油跟随,这一次,周期股大放异彩。上证指数创出本轮反弹以来新高,相较之下,中小创的反弹虽然也堪称积极,但与权重股的雷霆之势比起来,稍显逊色。沪深300和MSCI,仍然以昂扬的斗志在战斗,沪股通和证金持股概念也不甘人后,3250点的诱惑,就像一块腻人的甜奶酪,不舔上一口,谁都心有不甘。

  周期股涨疯了,谁都有这样的感觉。如果究其原因,首先还应该是经济数据的回暖。本轮商品周期的起始点其实是在2016年初,而今年6月中旬以来的反弹是2017年以来整体震荡的一部分。短周期看,今年上半年商品整体呈现震荡整理的态势,而去年以来经济增长的脉冲效应对商品价格带来一些支撑。

  如果我们看看相关品种的走势不难发现,无论是钢铁、煤炭,还是有色、石化,都在近期走出了一段明确的上升行情,相关指数在最近几日甚至走出了放量上攻的强势运行态势。对这类品种的操作思路,只要通子金叉存在,量价关系保持良好,你仍然可以选择继续持有,尽情可以享受这段周期性商品带来的欢乐时光。这其中的大部分都集中在沪市,所以明显可以看到沪指的走势要强于中小创。从量能情况看,煤炭、钢铁、有色这几类品种在创出新高的过程中开始不断放大量能,这说明巨量资金在高位展开了博弈。所以,趋势向上的过程中,还可以保持乐观,在拐点没有到来前,你也可以尽情欢愉,但是要注意一点,这种量能释放后期一旦萎缩你就要小心顶部可能到来,除非可以持续放量一直下去。以目前的市场环境来说,难度不小。

  对于下半年的周期品走势,我们不妨做一个预判,根据商品产能去化周期的特征,以油气和工业金属为代表的大宗商品价格在2017年开启二次探底将是必然趋势,商品将在震荡中出现较为复杂的回落之旅。细分品种上,在二次探底过程中铁矿将先于工业金属触顶,工业金属内部则是铅、铜和铝依次回落。这个观点,供投资者在后面的走势中参考。

  回到盘面吧,大盘的冰火两重天并没有因为沪指的再度新高而改变,沪市的量能再度接近了周一暴跌时的状态,但是创业板却出现了非常明显的缩量。这样的分化让广大投资者仍然会陷入只赚指数不赚钱的尴尬境地。从沪指的角度,从3240点开始到3260点区域,横亘着几条重要的压力,一个是今年4月17日的跳空缺口,一个就是我天天提及的周线系统中的大道辰线位置。这里的压力仍然山大,所以即便后市有能力触摸这里,也仍然是一个高抛的信号。当然,对于创业板而言,走势更差一些,前期连续大跌,这两日明显的反抽,虽然看似力度挺强,但是相对于跌幅来说,这样的反弹还不足以修正下跌的趋势。

  创业板指数目前仍然处在60分钟级别的下降趋势中,大道通线还是第一个需要关注的重要压力,大致在1695点的下方,而深圳综指的强阻力位在1865点附近,这里是日线级别的大道通线。要知道,经过连续两天的强势反弹,这两大指数也依然没有摆脱下降趋势的困扰。

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