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MSCI有新动作 吸金5500亿入场!从主板到创业板外资已埋伏哪些票?
2018-11-07

  在A股仍在底部徘徊之际,外资又有大动作了!据证券时报报道称,明晟公司(MSCI)计划明年将中国内地股票在其全球基准指数中的权重由5%提高至20%,可能会吸引逾800亿美元(5500亿人民币)的新外国投资进入A股市场。

  但目前还没有具体计划的决定,MSCI计划在2019年2月28日或之前宣布其决定。

  而外资会买什么,是股民最关心的问题。而参考QFII、和北上外资的最新动向无疑是最好的参考路径,而值得注意的是,明年MSCI标的范围不仅限于主板和中小板个股,创业板也将首次被纳入MSCI。

  那么上述5500亿人民币什么概念?数据显示,自2014年11月沪港通开通以来,北向资金累计净流入A股市场的资金量刚过6000亿元。也就是说,5500亿新增资金几乎等同于北向资金过去四年净流入资金的总和。

  实际上在今年9月的指数评估报告中,明晟公司(MSCI)就表示,这是实施中国A股部分纳入明晟MSCI中国指数的第二步。

  具体看,这第二步具体分为三大步骤:

  第一,将MSCI中国A股大盘指数的纳入因子从5%提高至自由流通调整后市值的20%,分两个阶段实施,时间点分别为2019年5月明晟半年度指数评估审议和2019年8月的季度指数评估审议。

  第二,深圳创业板指(ChiNext)添加入符合条件的证券交易所分部清单,从2019年5月半年度指数评估审议开始实施;

  第三,增加中国A股中盘股证券,纳入因子为20%,在2020年5月半年度指数评估审议时一步实施。

  明晟表示,随着中国A股大盘股纳入因子提升至20%,到2019年8月的A股占MSCI新兴市场指数模拟权重(pro-forma weight)将增加至2.8%。新增纳入的中国A股中盘股纳入因子到2020年5月为20%,将进一步增加A股占MSCI新兴市场指数权重至3.4%。

  那么MSCI明年大幅提高A股权重,可能买点什么股呢?QFII等为代表的外资最新动向是一个很值得参考方向!

  东方财富Choice数据显示,从2018年三季报看,QFII资金总计现身45只MSCI中国概念股,其中增持23只个股,减持15只个股,7只个股维持不变,合计增持3.37亿股。

  具体看,万科A、通化东宝分众传媒海康威视等个股获得QFII增持超5000万股;歌尔股份大华股份恒瑞医药宇通客车金融街等个股获增持超1000万股。

  而北上资金方面,三季度至今,从每日公布的沪深港通上榜十大活跃成交股看,北上外资仍在买买买!

  沪股通合计净买入MSCI概念股逾180亿元,中国平安伊利股份招商银行贵州茅台等仍受北上外资青睐。

  深股通合计净买入MSCI概念股逾142亿元,美的集团分众传媒五粮液万科A、格力电器洋河股份等受北上外资青睐。

  创业板若入MSCI 外资会买什么?

  而值得注意的是,明年MSCI增配A股还将包含创业板。天风证券最新研报统计数据显示,今年以来,北上资金和QFII都表现了对创业板明显的偏好。

  北上资金对创业板的超配比例由去年底的-4.31%提升至当前的-3.77%;

  QFII 对创业板的超配比例由去年底的-1.08%提升至6月末的-0.05%。

  天风证券表示,未来海外资金对于创业板的增配将是大势所趋。

  那么目前来看,外资对于创业板个股具有哪些配置偏好呢?

  天风证券表示,第一,从行业分布上看,不管是北上资金还是QFII,对于创业板中的医药类公司都显得尤为偏爱。截至2018年8月底, 北上资金和QFII对创业板医药生物类公司的持仓市值分别为73.5亿元和30.8亿元,均为其配置中持仓市值最高的行业。

  第二,从个股看,外资所偏好的也是那些大市值、具有稳定盈利水平、高 ROE 的创业板标的。

  总体而言,如果明年创业板能够纳入 MSCI,那么在此预期之下,外资可能提前布局的成长股类型,其主要特点可能包括:①行业方面医药最受青睐;

  ②市值在 200 亿左右(中盘成长);

  ③盈利增速和盈利能力相对较高、且要求更加稳定;

  ④规避商誉等外延并购的后遗症;⑤在满足前四点的基础之上,对估值的容忍度会相对高一些。

  天风证券为此总结了QFII和北上资金最新的创业板重仓标的以供参考!

  本文仅供投资者参考,不构成投资建议。

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