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一则被忽视的利空 持股还是持币取决这两点
2018-04-04

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  美股大跌之后昨晚又迎来报复性反弹,成熟市场的波动看来也一点不比新兴市场小。周三A股受到外围提振后也全线高开迎来反弹,最终除创业板震荡走弱以外,两市各大指数集体飘红,个股层面也近乎普涨。

  回过头来看,自3月26号阶段探底以来大盘持续震荡反复始终未能摆脱底部区域,其中外围不确定性因素可以说是制约指数走强的一大掣肘。中美贸易战作为大国博弈的另一角力点,不仅短期难以得到圆满解决,甚至一旦事态超预期恶化不排除会给全球股市带来系统性风险,对于这一点投资者要有清醒的认识。

  与此同时,关于资管新规给市场的冲击似乎被不少投资者所忽视,我们认为随着资管新规正式通过,分级产品在过渡期之后面临转型或强制清盘可能大,私募股权、定增类、创投等锁定期结束后存量不续期给二级市场带来抛压也明显增加,宝能系开始清仓万科就是典型的前兆,所以综合来说我们认为大盘反弹空间有限,甚至还要防范场内去杠杆风险的蔓延。至于创业板,连续回落属于短线连续过快上涨后的正常技术性调整,不必过分担心。

  盘面上,随着创业板震荡走弱,国产软件、工业互联等热门科技股大多进一步步入回调之中,如海得控制用友网络纷纷大幅下挫;昨日逆势走强的页岩气板块除了阿科力以及石化机械继续走强以外,板块大多数个股均出现明显获利回吐;反倒是消费白马为代表的蓝筹股迎来大面积反弹,伊利、五粮液等纷纷大涨。值得一提的是次新龙头万兴科技复牌后再获涨停,也间接印证尽管创业板持续回调,但场内仍有部分激进游资反复活跃。

  今天也是节前最后一个交易日,持股还是持币过节不少投资者又开始纠结这个问题。其实回答这一问题答案的关键在于手中持股品种以及仓位。对于这一波反弹获利颇丰且仓位较重的投资者,我们依旧建议投资者及时逢高减仓以规避外围市场不确定性可能带来的冲击。当然如果手中个股业绩改善预期强烈且涨幅尚不充分,那么不妨安心持股耐心等待节后补涨机会到来。因为随着一季报第一枪正式打响,A股即将进入年报和一季报密集披露窗口期,得到基本面验证的个股估值修复机会势必不会缺席。

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