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机构论市:大盘回调或是资金进场时机 起底资金炒作逻辑
2018-01-08

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  博星投顾:大盘回调或是资金进场时机 起底资金炒作逻辑

  乘胜追击,沪指在今天走出来一个非常罕见的走势,在地产、煤炭等二线蓝筹大幅拉升带动下收出7连阳,震荡走强站稳3400点,受周末12部委关于煤炭重组工作制定相关文件利好影响,今天煤炭走势最强,地产在妖王泰禾集团连板的带动下延续了上周5的强势走势,次新尾盘也有资金流入。

  消息面上:周末银监会规范商业银行委托贷款,这将对银行非标和通道业务构成重创并可能波及股市;此外监管层开年视察稽查系统释放强监管在2018年将持续的信号,所以短期指数进一步上行存在阻力,3400点这个整数关口可能不会轻易站稳。但同时考虑到连阳逼空后市场做多人气已大幅回暖,所以A股出现系统性风险的可能性也不大,行情更可能以结构性分化来演绎,这也就解释了为何中小创这几天表现较弱,而煤炭、地产、券商、航空这些2线蓝筹走势较强,个股二八分化明显。

  技术上看:上证指数经过六连阳的逼空走势后,资金进场做多意愿很强,且也能引来跟风资金推涨指数,今天盘中震荡回踩下方5日线后继续拉升,虽从指数强弱变化来看上行势头有所减弱,但是有了领涨板块的指数拒绝大幅调整,因此很有可能调整只是出现在盘中,用大幅的震荡来消化获利盘,来达到清洗浮筹的目的。结构性市场下,主板强则创业板弱,如果主板出现明显的调整,创业板才会有较大的补涨机会,在未出现之前继续延续震荡的走势。

  具体回到今天的盘面上,周期股估值修复依旧是资金炒作主旋律,尽管上周尾盘遭到疑似GJD天量砸盘,但资金大规模涌入的地产板块今天仍继续走强,龙头泰禾集团连拉三个涨停已成目前市场最牛妖股,短短9个交易日累计涨幅达80%以上;受益于比特币大涨以及腾讯、京东,阿里巴巴等大幅介入该板块业务,区块链今天反包多股涨停;此外,煤炭股在周末利好刺激下也集体迎来放量拉升,中国神华大涨创新高,潞安环能刷新阶段高点盘中触及涨停;另外,近期猪肉价格频频走俏也刺激相关概念股进一步表现,龙头牧原股份涨停创历史新高。

  总体上说,不论是销售业绩亮眼的地产板块,还是供给侧去产能带动行业复苏的资源股、抑或是CPI通胀预期升温刺激的猪肉板块等,这背后上涨的逻辑依然是资金围绕涨价为核心的业绩预增这条主线轮番炒作。投资者唯有紧扣这一核心逻辑不动摇,才有望在这轮暖春行情中赢得超额回报。尽管指数不断创出新高,但不少投资者却只赚指数不赚钱,甚至有的还逆势亏损,赚钱效应与指数表现如此严重背离很好诠释了个股结构性分化日益加剧的现象正在A股大规模上演。只有紧随资金趋势,抓住核心主线,及时调仓去弱换强,才能真正打赢这场春季攻势,从而享受春耕后的硕果。

  北京博星证券认为:大盘强势放量逼空上涨已经7连阳,来到前期阻力位密切区域3400点附近,短期会强势震荡,但也要警惕冲高回落,回落不改中期向上趋势,此时正是踏空资金优选股票逢低进场的时机。操作上,建议关注底部放量的绩优股和被错杀的成长股,重点关注涨价概念股和侧供给周期股,前期滞涨的绩优二线蓝筹、大消费股以及调整到位的白马股。

  中证投资:沪指七连阳站上3400点 机构:1月份将是最好投资窗口

  1月8日,在周期板块、消费白马等品种的活跃表现下,沪深主板延续偏暖态势,盘中携手创出本轮反弹新高,沪综指则再度站上3400点关口。而相较主板,“中小创”早盘走势稍显弱势,午后在次新股走高的带动下,震荡翻红。

  截至收盘,上证综指报3409.48点,上涨0.52%;深证成指报11382.72点,上涨0.35%;创业板指报1806.16点,上涨0.26%;中小板指报7719.08点,上涨0.04%。成交量方面,沪市今日全日成交2862.13亿元,深市全日成交2724.05亿元。较上一交易日温和放量。

  2018年伊始,房地产、有色、采掘、食品饮料等周期、消费品种轮番登台,带领沪综指走出一轮“7连阳”的强劲反弹,并收复3400点整数关口。对此,有券商认为,接下来市场大概率在波动中延续上升势头,而具备业绩确定性和涨价利好的周期行业,以及地产、大消费类龙头股则有望继续引领2018年的春季攻势。

  热点方面,今日房地产板块再度延续了上周的强劲态势。其中,苏宁环球世茂股份合肥城建荣安地产泰禾集团等强势涨停;泰禾集团因对异常波动原因进行自查,午后临停;万科A股价盘中再创历史新高。对于房地产板块年初的持续拉升,券商人士认为,靓丽的销售数据、飘红的年报业绩、行业集中度的不断提升等诸多利好因素赋予房地产板块加速起飞的契机。无论从基本面角度还是流动性角度看,2018年上半年将迎来房地产板块配置时点,板块机会预计延续到2019年。

  另外,采掘板块今日表现亮眼,其中,宏达矿业强势涨停,山煤国际潞安环能等个股均现较大涨幅。开源证券分析认为,展望2018年,预计煤价仍将维持在相对高位波动,煤企仍然存在一定的盈利空间,优质煤企仍有增长空间。未来投资主线可参考:(1)成本控制良好,先进产能代表,业绩弹性大,(2)细分煤种龙头,低估值,(3)煤炭企业国企改革相关概念。个股方面可关注低估值大型龙头企业。此外还需关注具备国企改革、地方企业重组相关概念的上市公司。

  从技术层面来看,目前上证综指均线系统多头排列,并且发散已十分明确,5日均线更是金叉上穿了120日均线,对行情产生了新的支撑,中长期技术面是继续向好的。但随着股指快速、持续的走高,已经逐步接近箱体上沿压力位置,获利盘及上方套牢盘压力或将如期而至,短期存在一定技术性消化整理的需要。

  自2017年11月后,虽然市场出现阶段性调整,但市场预期的修复将更加有利于2018年开春的行情。对于后市,中信证券表示,1月份将是2018年一季度最好投资窗口,建议投资者积极参与布局。中信建投认为,当前,宏观经济与盈利数据对短期基本面都是有力的支撑。对于2018年年初的风格而言,“以胖为美”的风格将会延续,盈利能力将是核心。

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