融资盘持续流入 大盘市场呈现普涨格局,平安银行最新消息

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融资盘持续流入 大盘市场呈现普涨格局
2020-01-06

  简评:两市融资余额至上周五约为10122亿元,较前周五净流入约125亿元。融资盘持续流入,利好催生市场呈现普涨格局。人气再次炽热,场内资金的活跃度更高。券商、白酒池板块融资盘流入居前。大盘冲高后将进入震荡整固,投资者仍可围绕科技类细分龙头布局,年报期间更应关注基本面,防止爆雷发生。

  一、融资盘持续流入,利好催生市场呈现普涨格局

  上周沪指涨2.6%,创业板涨3.87%,两融股票加权价格指数涨2.97%。日均成交金额较前周增加25%。两市融资余额至上周五约为10122亿元,较前周五净流入约125亿元,增幅约为1.25%。沪市融资盘净流入76亿元,深市净流入约49亿元。周一、周二合计净流入58亿元,周四净流入52亿元,周五净流入约15亿元。

  上周本栏都提到:“大盘处于震荡整固阶段,年报披露期将至。投资者可继续关注细分行业龙头,择优汰劣,防止爆雷”。元旦前降准利好出台,人气情绪全面调动,市场出现普涨格局。周期类的机械、建材、水泥板块龙头延续强势。科技股获更多资金追捧,中小创指数涨幅更大。下半周中东局势有所紧张,石油气和军工、黄金板块又遇炒作,市场人气炽热,但仍需要更大的成交量和更多资金支持。

  12月融资盘已净流入535亿元,是下半年以来的新高。从8月9日的相对低点来计算,两市融资盘合计净流入1314亿元,其中沪市净流入314亿元,深市净流入1000亿元。以成长股为代表的中小创行情持续获得场内融资盘加码。

  上周五融资余额为10122亿元,离2018年1月30日的次峰值10784亿元,还有662亿之差。对应担保市值已接近一万亿元,市场是否能提供更多的融资买力有待观察。场外资金的入场对后市影响更重要。市场重心仍应是中小创市场,热点集中在锂电池,游戏、5G、芯片和手机元器件。

  上周的平均维持担保比例均值为278%,与前周的272%明显上升,周五在280%附近。总体处相对安全线之上。过往数据看,如果超过285%,融资买力空间将缩减,行情波动性将大幅加大。

  二、人气再次炽热,场内资金的活跃度更高

  上周融资买入额为2724亿元,日均值为681亿元,较前周日均值增加28%。融资买入占成交比为10.4%,与前周的10.2%略有上升。融资买入额占融资余额比为6.8%,较前周的5.3%明显上升。上周市场全面普涨,大多数板块皆有机会,融资盘开仓力度明显上升

  上周偿还额为2600亿元,日均值为650亿元,较前周日均值增加24.6%,低于开仓降幅,热门个股快进快出,短线行为增加,但总体持仓增仓为主。

  上周融资买入与偿还额合计约为5324亿元,日均值较前周增加26%,增幅略大于大盘成交25%的增幅。融资市场保持较高的活跃度。

  与前周五的融资余额9997亿元比较,周换手率为67%,较前周的53%明显上升,人气又再度上升到炽热阶段,从过往数据来看,此阶段的周期难超过3周。

  与两市的周成交金额26119亿元相比,上周融资交易占比为20.4%,较前周的20.1%略有上升,显示场内资金的活跃度更高。

  上周五融券余额约为139亿元,较前周增加3亿元。

  三、券商、白酒池板块融资盘流入居前

  上周融资盘净流入居前的是:证券类30.67亿元,酒15.37亿元,电商互联网7.22亿元,有色6.22亿元,锂电池6.06亿元,保险信托5.44亿元,软件服务4.65亿元,交运3.7亿元,化工3.25亿元,地产2.64亿元,石油气2.51亿元

  上周个股融资盘净流入居前的是:贵州茅台17.62亿元,中信证券14.23亿元,中国平安5.14亿元,长信科技3.06亿元,深科技3.06亿元,宁德时代2.98亿元,航锦科技 2.62亿元,中国宝安2.55亿元,国投资本2.39亿元,辽宁成大1.79亿元,平安银行1.69亿元,隆平高科1.56亿元,华天科技1.55亿元,中兴通讯1.46亿元

  四、后市研判

  大盘冲高后将进入震荡整固,投资者仍可围绕科技类细分龙头布局,年报期间更应关注基本面,防止爆雷发生。

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