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北向资金大流出35亿元 三大主线指明后市掘金方向
2019-07-08

  7月8日早盘,北向资金大举出逃,截至发稿,北向资金净流出逾35亿元,其中,沪股通净流出25.88亿元,深股通净流出9.76亿元。

数据来源:<a href=/gupiao/300059.html  class=red>东方财富</a>网

  行业龙头仍是配置的主要方向

  数据显示,从上周活跃股看,沪股通方面,海螺水泥中国国旅保利地产招商银行伊利股份中信证券贵州茅台海天味业等个股实现北向资金净流入排名靠前,流入金额分别为5.15亿元、3.08亿元、1.93亿元、1.56亿元、1.3亿元、1.15亿元、1.12亿元、0.98亿元。

  而长江电力白云机场恒瑞医药浙江龙盛上海机场中国平安等个股则遭遇北向资金净卖出靠前,金额依次为0.83亿元、1.11亿元、1.36亿元、2.37亿元、11.25亿元、12.15亿元。

  深股通方面,洋河股份格力电器平安银行万科A、中兴通讯信维通信泸州老窖顺鑫农业美的集团等个股上周实现北向资金净流入,流入金额分别为4.78亿元、4.1亿元、3.83亿元、3.15亿元、2.44亿元、1.98亿元、1.48亿元、0.69亿元、0.23亿元。

  而牧原股份温氏股份立讯精密五粮液海康威视等个股上周则遭遇北向资金净卖出,流出金额依次为0.21亿元、0.66亿元、1.21亿元、5.64亿元、15.43亿元。

  总体上看,行业龙头仍是北向资金配置的主要方向。对此,国开证券策略分析师孙征表示,全球宽松预期下,投资者风险偏好提升,指数仍属箱体震荡表现。部分蓝筹龙头独立表现与2017年相似,外资持续流入引导风向,蓝筹龙头成为资金抱团首选。建议配置蓝筹龙头的独立行情。

  东兴证券策略研究表示,从北向资金持仓占比来看,预计大消费和金融板块中的优质资产将持续获得稳健的外资流入,重点关注食品饮料、生物医药及银行板块相关标的;而随着股票池的结构性扩容新增创业板标的,优质成长性标的或将受到外资关注。

  机构解读后市

  中金公司报告指出,A股机构投资者经常“抱团”持仓,本次“抱团”的个股过去15年长线年化平均收益达到29%,是A股长期表现最好的一批个股;目前外资集中持有的100支A股平均估值在近期的优异表现之后再次接近高于均值一倍标准差的水平。另外,A股投资者结构正在继续机构化与国际化的进程,对市场表现及投资者行为产生重大影响。我们中长线看好代表中国消费升级与产业升级趋势的优质龙头个股,从3-6个月角度看也可以开始关注其他估值不高、股价近期表现相对落后、具备股价催化剂的板块,包括农业、汽车及零部件、科技硬件等领域。短线来看,我们需要高度关注中报期间这批被集中持股的优质个股的业绩情况。

  国盛证券表示,目前考虑反弹结束为时尚早。市场的中期走势结构依然没有发生任何变化,50、300、上证指数、深证成指、中证500以及创业板指处于周线级别上涨中,且仅走完了1波;创业板中期占优,创业板目前处于周线级别上涨中,未来很长一段时间以创业板为代表的小盘股大概率既有相对收益,又有绝对收益。行业中期关注调整充分及刚确立趋势的行业,当下基本上是传媒的中期底部,未来1-2年会有较大的投资机会。军工、计算机、电子、通信、非银、房地产、汽车、煤炭、家电、食品饮料、餐饮旅游、农林牧渔已经形成周线级别上涨,中期仍有上涨空间。短期,建议关注超跌的石油石化和传媒以及刚确认反弹的餐饮旅游。

  中原证券研报指出,预计沪指短线围绕3000点小幅整理的可能性较大,创业板市场短线继续在1500点上方震荡蓄势的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注航天军工,节能环保等行业的投资计划,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

  从配置策略的角度看,联讯证券策略研究表示,在外部风险下降之后,7-8月的布局可以适当积极一些。推荐三条主线:第一条主线是,受益于外部事件缓和的板块,比如通信、手机产业链相关板块;第二条主线是,科创板相关板块,比如受益的券商以及科创板影子标的;第三条主线是,外资偏爱的核心资产,外资重回大规模流入,其偏爱的大消费和大金融龙头有望继续受到青睐。

  山西证券建议投资者控制合理仓位,轻大盘重个股,攻守兼备,两个方向上精选优质标的(中长期),逢低介入:底仓稳健配置基本面扎实、政策优待、更具业绩改善确定性/或具备对冲风险特质的板块(公用事业、必需消费品蓝筹(食品饮料)、家电、农林牧渔(猪、鸡)、黄金等);进攻仓逢低介入、轻量博弈政策对冲方向:包括核心技术、自主可控领域的芯片、5G产业链、新能源汽车、信息安全、云计算等,以及受益于积极财政发力的建筑、建材央企龙头。

  国元证券研报指出,投资策略上,短期可结合贸易改善热点,中期关注结构性机会。随着改革结构深化,更多投资机会存在于业绩改善、成长具有确定性的行业中:第一、关注通信、电子、计算机等行业;第二、避险功能较强的低估值蓝筹板块,如消费类行业中的食品饮料,以及大金融板块的防御性机会,如非银、黄金等;第三、具有确定性的核心主题,如国企改革等。

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