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4月北向资金逆市斥巨资近400亿扫货A股 配置趋向均衡化
2018-05-02

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   随着上周五沪指二次探底,盘中深“V”拉回,4月A股就此收官,上证指数期间下跌2.74%,月线三连阴;而创业板指数跌幅4.99%,未能延续3月上涨走势,继续受到20月均线压制。总体上,4月A股先扬后抑,维持弱势震荡。然而4月北向资金却逆市斥巨资买入A股,频现大手笔,且呈现出“沪强深弱”格局,即借道沪股通净买入A股金额远远超过深股通。

  对此,分析人士表示,4月份对北向资金而言是布局A股重要的时间节点:一是从5月1日起互联互通每日额度扩大四倍。即沪股通及深股通每日额度从130亿元调整为520亿元人民币,港股通每日额度从105亿调整为420亿元人民币。二是自5月份开始,A股纳入MSCI指数迎来关键窗口。

  4月力挺A股

  据数据显示,4月份北向资金累计净买入386.5亿元,而今年以来北向资金累计净买入808.41亿元,4月份净买入金额占比达47.81%。此外,今年以来北向资金日均成交金额约为191.61亿元,远高于2017年日均约100亿元的成交金额。

  数据进一步显示,4月沪股通资金净买入274.59亿元,深股通资金净买入111.91亿元。其中,沪股通资金仅在4月20日小幅净流出8.12亿元,其余交易日均为净买入。

  对此,市场人士表示,一方面,与指数的颓势不同,北向资金异常高调买入,表明其认可在当前点位部分个股的投资价值。同时,市场对A股纳入MSCI新兴市场指数预期不断强化,北向资金加仓A股有“抢跑布局”意味。事实上,A股市场较低的估值、较好的成长性及纵横向对比的比价效应,同样拥有较强的风险收益比。因此,在全球持续动荡下,中国良好和可预期的发展前景,更凸显出A股对包括避险资金在内的全球各路资金的较大吸引力。

  另一方面,根据MSCI中国A股国际通指数的行业分布,金融和消费领域是主流,而沪股通对应的个股也主要来自于金融和消费领域的白马龙头,所以,在增量资金的支撑下,沪股通表现为明显的资金流入态势。

  值得一提的是,4月份北向资金改写多项纪录:4月18日借助沪、深港通北向的资金成交金额达255亿元,其中沪、深股通净买入分别为39.83亿元和32.39亿元,前者为自去年10月以来单日新高,后者为深股通开通以来单日最高;自3月26日以来截至4月19日,北向资金连续14个交易日呈现净流入状态,合计买入A股资金达383.97亿元,为年内最长持续净流入天数。而最近一次连续流入天数为13个交易日,即2017年12月21日至2018年1月12日期间。

  加仓银行股

  回到二级市场,上周市场焦点莫过于格力电器伊利股份等权重白马股出现了近年罕见的杀跌走势。这一次,北向资金再次展现“先人一步”的操作。其中,格力电器上周四接近跌停,当日深股通净卖出23.56亿元,而在此前的24日、25日连续两日大幅净卖出格力电器股票,累计净卖出1.95亿元。

  那么进入5月后,北向资金4月份异常高调的布局能给投资者带来哪些启示?

  首先从4月份十大活跃个股成交汇总情况来看,沪股通方面,贵州茅台中国平安海螺水泥伊利股份恒瑞医药招商银行中国国旅中信证券宝钢股份宇通客车中国石化中国联通中国太保上海银行建设银行安琪酵母等个股沪股通资金累计净流入分别为:30.73亿元、29.03亿元、26.79亿元、15.25亿元、14亿元、9.03亿元、5.78亿元、3.61亿元、3.26亿元、3.13亿元、2.39亿元、2.1亿元、1.78亿元、1.25亿元、0.9亿元、0.34亿元。青岛海尔兴业银行上汽集团保利地产工商银行上海机场等个股则遭到沪股通资金小幅净卖出,分别为0.12亿元、0.36亿元、0.41亿元、0.49亿元、0.9亿元、1.21亿元。

  深股通方面,五粮液美的集团海康威视分众传媒洋河股份大族激光万科A、东方财富平安银行双汇发展康得新长春高新华东医药天齐锂业歌尔股份泰格医药招商蛇口网宿科技等个股深股通资金累计净流入,分别为25.64亿元、24.06亿元、17.17亿元、7.21亿元、6.56亿元、3.23亿元、2.95亿元、2.39亿元、2.38亿元、1.8亿元、1.48亿元、1.08亿元、1.04亿元、0.92亿元、0.72亿元、0.61亿元、0.44亿元、0.28亿元。泸州老窖立讯精密京东方A、大华股份国轩高科索菲亚欧菲科技格力电器等个股遭到深股通资金不同程度卖出,分别为0.08亿元、0.23亿元、0.54亿元、0.7亿元、0.9亿元、0.97亿元、1.46亿元、39.49亿元。

  其次,从行业角度看,有21个申万一级行业4月份北向资金持仓市值增加,其中,食品饮料、银行、医药生物、建筑材料、非银金融、钢铁、计算机等7个申万一级行业的持仓增加市值超过10亿元,分别为:86.49亿元、50.66亿元、43.18亿元、32.96亿元、30.12亿元、20.32亿元、11.93亿元。家用电器、电子等行业持仓市值减少金额较大,分别为:22.61亿元、38.28亿元。

  需要说明的是,格力电器4月份持仓市值减少45.47亿元,主要是由上周四、周五被集中抛售所致,若剔除格力电器影响,家用电器行业4月份北向资金持仓市值增加22.86亿元,其中,美的集团持仓市值增加15.27亿元,而青岛海尔苏泊尔小天鹅A、华帝股份老板电器等持仓市值有不同程度增加。

  由此可见,大消费品种4月受到北向资金加仓。此外,北向资金对科技股配置有所弱化。与3月份相比,加仓计算机行业步伐有所放缓。而电子、通信等行业持仓市值减少。总的来说,北向资金4月份持仓配置更加均衡化。

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