平安银行,国家队基金份额缩减7成 股票持仓也在衰减 这意味着?,平安银行新闻,平安银行主力资金流入

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国家队基金份额缩减7成 股票持仓也在衰减 这意味着?
2018-04-25

  随着公募基金一季报的披露完全,由证金公司在2015年7月定制的五只“国家队”公募基金的一季度动态也浮出水面。

  数据显示,五只国家队基金在一季度均进行了大额赎回,分别净赎回280亿份,合计赎回1400亿份。如果按各只基金在一季度末的单位净值计算,总计赎回金额约为1730亿元。

  份额首次赎回,赎回达70%

  此前披露的2017年年报显示,截至2017年底,五只国家队基金的基金份额均为400.1亿份。

  而截至2018年一季度末,五只基金的基金份额均缩减至120.1亿份,即每只基金都净赎回280亿份,其实这也是五只国家队基金成立以来的第一次份额赎回。而且,赎回比例均达到了70%。

  而按照各只基金在一季度末的单位净值计算,五只国家队基金的赎回金额均超过300亿元,其中招商丰庆A赎回金额最高,为377.44亿元。五只国家队基金合计赎回金额总计约为1730亿元。

  股票持仓占比衰减

  自2017年二季度以来,五只国家队基金的股票持仓均呈现的是直线下降态势,甚至在2017年年底达到了阶段新低,其中的招商丰庆A更是占比低于10%,仅为7.47%。

  而根据五只国家队基金所公布的一季报来看,较2017年底,这五只基金的股票资产占基金总资产的比例均呈现大幅回升的态势。其中华夏新经济一季末股票持仓占比达到89.15%,超过了2017年中期水平。

  而股票持仓的大幅回升,很大原因只是由于份额赎回所导致的。因为从五只国家队基金的前十大重仓股的变动中就可以发现,前十大重仓股未出现大的变动,且持股数量也多数未发生明显变动。

  对于五只国家队基金在2018年一季度和2017年底的前十大重仓股的变动情况具体如下所示:

  对于华夏新经济的前十大重仓股来说,2018年一季度与2017年年底并无太大变化,17年底位居前十的兴业银行消失,取而代之的是大秦铁路。对于其他9只个股来说,也仅浦发银行持股量变动较为明显,2018一季度较17年年底持股量减少了近1亿股。

  嘉实新机遇的前十大重仓股中,用友网络在2018年一季度取代了2017年底的海航控股,成为第9大重仓股。其余9只个股未变,且持股量也未有明显变化。

  招商丰庆A的前十大重仓股中,在一季度,仅是将中兴通讯伊利股份替换成宝新能源华西能源。而另外8只个股未变,也持股量也基本没有变化。

  易方达瑞惠的前十大重仓股中,可以看出,一季度,由国机汽车歌华有线用友网络成为前十大重仓股,而交通银行金发科技大秦铁路则消失。另外的7股没有变化,持股量也未有明显变化。

  南方消费活力,或许是这五只国家队基金中变化最明显的,海航控股等5只个股成为2018一季度的前十大重仓股,而民生银行等5只个股则退出前十大重仓股。而对于余下的5只未变的重仓股来说,持股量同样没有发生明显变化。

  证金增持或新进20公司

  那么,对于定制这五只基金的证金公司来说,其在2018年一季度的持股情况又是怎样呢?东方财富Choice数据显示,截至4月24日晚8点,共有63家上市公司披露的一季报中出现证金公司的身影。

  其中19家公司被证金公司增持,1家公司为一季度新进,另有6家公司被证金公司减持,其余的37家公司持股未有变动。

  具体看,厦门钨业是已披露的一季报中,证金公司唯一溢价新进上市公司,最新持股2157.66万股,持股比例为1.98%。

  另外的20家证金增持的上市公司中,中国铝业是唯一一只持股变动大于1%的公司,达到1.62%。

  而从最新持股比例来看,持股占比超过4%的个股有安信信托中航资本中国核电海螺水泥。其中中航资本中国核电以4.9%的持股比例,并列首位。

  (数据来源:东方财富Choice数据)

  6家公司被减持

  对于一季度证金公司减持的6家公司来说,绿地控股被减持最明显,持股比例下降了0.88%,目前证金对其持股不足1%。

  平安银行次之,证金公司一季度持股比例下降了0.72%,持股量减少了1.24亿股,最新持股比例为2.13%。

(数据来源:东方财富Choice数据)

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