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险资重仓路线图曝光:新增股票23只减持17只 险企巨头选什么股
2018-04-21

  大盘仍在3000点之上盘整不休,握有15万亿投资资产的保险资金如何用脚投票?随着上市公司一季报面纱逐步揭开,保险资金2018年一季度权益投资情况浮出水面,保险资金2018年权益投资路线已初见端倪。

  根据统计的数据,截至4月20日晚间,保险资金重仓持股资金总计为7583亿元,共计一季度重仓65只个股中,股票池新增股票23只,减持17只股票。

  根据前不久中国银保监会公布的行业统计数据,今年前两月,保险资金投资于股票和证券投资基金的额度为1.9万亿元,在投资资产中的占比为12.85%,较去年末提升35个基点,但较一月末减少53个基点,显示保险资金呈现减持走势。

  新增股票23只

  在保险资金的新增23只股票版图上,材料制造、信息技术等实体产业和与人们生活息息相关的大消费、医药类股票颇受保险资金重视,险企在新增股票上的持股量总计为99.61亿股,包括中国平安华鲁恒升韶钢松山方大特钢省广集团哈药股份信邦制药等。

  险企一季度增加持仓的12只股票则大部分集中在制造业和通信技术行业,相关股票达到12只,包括华鲁恒升和佳股份烽火通信长青股份国星光电等。

  国星光电华鲁恒升等股票同时受到好几家险企的青睐。例如国寿、人保寿险、太平人寿旗下都有保险产品账户增加了对国星光电的投资,国寿、太平人寿旗下亦有保险产品账户选择了华鲁恒升

  唯一被险企新放入股票池的重仓金融股是中国平安。至2018年一季度末,平安集团、平安人寿、平安人寿旗下保险产品、新华人寿旗下保险产品账户共计新增持有中国平安97.47亿股,持仓市值6366亿元。

  和大多数经历2017年暴涨后进入股价调整的蓝筹股票一样,中国平安的股票在2018年一季度进入调整期,2018年1月曾一度探及81.28元/股的高位和62.2元/股的低位,4月20日收盘价为64.15元/股。如果购买时机不对,则存在浮亏可能性。

  一家保险资产管理公司投资经理告诉记者,今年来股市震荡向下,选择个股比较困难,可能还是会把主要关注点放在消费、医药等传统行业。

  减持17只股票

  2018年一季度,在险企的股票减持单上,截至4月20日晚统计数据,共出现了17只股票。这17只股票分布的行业比较广,涵盖房地产业、化学制造业、服务业、计算机通信业、医药产业等多个行业。减持股数排名前三的包括:“前海人寿保险股份有限公司-聚富产品”坚持了1513万股正邦科技,“国华人寿保险股份有限公司-分红三号”坚持了1258.85万股华鑫股份,“幸福人寿保险股份有限公司-万能险”减持了400万股苏宁环球

  可谓汝之蜜糖彼之砒霜。“中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品”增持了60万股苏宁环球;而上述被多家保险公司保险产品账户增持的国星光电,也遭遇国寿另一只保险账户的减持。

  注:以上数据皆来源截至4月20日晚的系统统计数据。

  险企巨头选什么股?

  对于2018年权益市场投资看法,国寿、平安、人保在此前的年报发布时的采访中均曾提到了优质成长股和龙头股。

  中国平安集团首席投资官陈德贤今年3月底表示,在股票投资方面,还是维持2017年的一个方法,留意高分红的行业龙头。“管理能力比较突出的公司,然后有一个稳定分红,有好的盈利,这些企业我们都会是重点关注的。”他说。

  人保资产副总裁韩松3月底年报业绩发布时谈及对今年权益市场的看法时预计,今年权益市场将是震荡市,人保集团的权益投资中枢大体不变,看好业绩成长型股票,包括龙头企业、稳定增长的企业,这些企业的估值更有吸引力,更具有投资价值。

  对于2018年权益市场,中国人寿副总裁赵立军此前亦曾表示,预计A股市场基本面比较健康,市盈率估值仍处于比较低的时期,会有结构性配置机会出现,包括优质成长股以及去年调整到位的白马龙头股,都是未来长期配置的方向。

  不过具体选择什么样的龙头股,各家公司标准略有差异。实际上从权益资产配置看,至2017年末,国寿、平安、人保、太保、新华等五家险企的配比就有分化,平安、太保、新华等三家配比提升,国寿、人保两家下降。从截至4月20日上市公司一季报披露的2018年一季度重仓持股情况来看,各险企巨头重仓方向略有差异。

  中国人寿旗下保险账户重仓股主要涵盖化学制造、金属冶炼加工、医药制造、信息技术等多个行业,重仓股行业相对比较分散,重仓持有18只股票共计约2.75亿股,持股量排名靠前的几只股票包括华鲁恒升方大特钢韶钢松山烽火通信等。

  中国平安旗下保险账户重仓股主要涵盖金融服务、食品、医药制造等行业,重仓持有10只股票共计约194.93亿股,持股总量较去年末有所上升,持股量排名靠前的几只股票包括中国平安平安银行、美菱电器、省广集团国瓷材料等。

  新华人寿旗下保险账户重仓股包括中国平安平安银行首钢股份海格通信花园生物华鲁恒升等,其中分别增持了中国平安花园生物股票4960万股和136.81万股,减持了平安银行389万股,其余三只股票则没有任何增减持动作。

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