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N股连环炸你以为聪明钱在逃顶 其实他们正在抄底这些个股(名单)
2018-02-02

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   本周A股出现明显调整,深市股指更是集体重挫。2月1日,深成指、中小板指、创业板指均下挫逾2%。盘面上,绩差股持续杀跌,闪崩股层出不穷。

  真是万绿丛中一点红!不过,就在市场风声鹤唳之际,深港通北上资金却突然爆发。数据显示,2月1日,深港通买入成交金额高达54.46亿元,创历史新高;净买入金额为11.53亿元,较上一个交易日激增8.67亿元,创下1月17日以来新高。

  相比之下,沪股通北上资金相对谨慎,连续四个交易日净卖出,不过相对于前期的净买入金额来说,本周资金流出规模有限。

  再看另一组数据。日前中国人民银行公布的数据显示,2017年12月底境外机构和个人持有中国境内股票1.17万亿元,同比增长81%,创中国人民银行2014年开始公布该数据以来的最大增幅。可见,外资流入是大势所趋。

  从历史数据来看,近三年外资持股总体处于稳步增长态势。2017年,境外机构和个人持有中国境内股票几乎是逐月增长,从年初的7000亿元连续站上几个台阶,至1.1万亿元以上。

  境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况

  安本标准投资管理中国股票投资主管姚鸿耀在接受中国证券报记者专访时表示,今年以来,A股和H股走势非常强劲,市场可能出现超买现象,但总体还是看好中国经济和中国企业盈利增长。因此,此次波动预计是一次短期调整,对A股而言可能并非坏事,而是让市场运行更健康。“如果出现‘黑天鹅’,优质公司股价大幅回撤,那么对长线投资者来说是很好的入场机会。”

  重阳投资联席首席投资官陈心表示,境外资金选择中国市场有多方面因素:一是,2016年起中国经济引领全球经济复苏,随着市场对中国经济预期改善,人民币汇率开始回升;二是,低估值的蓝筹股在全球范围来看具有较大的吸引力,这在2016年和2017年上半年尤为明显;三是,中国资本市场双向开放不断深入,A股市场纳入MSCI新兴市场指数,外资配置A股的动力也有所增强。

  外资偏好哪类股票呢?陈心援引数据指出,QFII方面,截至2017年三季度末,QFII最青睐的是银行股,该行业持股市值占总持股市值比例高达30%;其次是食品、饮料类股票,占比达20%;耐用消费品与服装类股票占比约12%,位列第三。沪港通和深港通方面,陈心统计,截至2018年1月末,外资持仓前十大股票分别为:美的电器、海康威视格力电器五粮液洋河股份云南白药平安银行老板电器大族激光东阿阿胶。总体来看,外资青睐蓝筹股。

  数据显示,最近7个交易日,通过沪港通和深港通北向资金净买入金额前十的个股分别是:海康威视三花智控五粮液伊利股份平安银行恒瑞医药东方财富荣盛发展比亚迪万科A,依然是价值风。不过值得注意的是,格力电器中国平安等个股出现在净卖出榜单。

  近七个交易日北向资金净买入和净卖出前十个股

  “成熟的境外资金比较偏好蓝筹股,尤其是公司治理结构稳定、企业盈利水平较高的大型公司。而且,境外机构对A股进行研究时,也会首先覆盖这些蓝筹股,对其研究更为深入、熟悉度较高。同时,即将被MSCI覆盖的股票也基本是大蓝筹。因此,蓝筹股依然是成熟境外资金的关注焦点。”泰达宏利港股通基金经理师婧说。

  星石投资表示,2018年外资有望继续增配A股。目前海外资金对于中国资产仍是低配状态。从其他国家的历史经验来看,外资持股占GDP比重一般在30%左右。截至2017第三季度,中国的外资持股占比仅为7.53%,这意味着如果中国资本市场逐渐放开,外资在中国的持股比例还有3至4倍的增长空间。

  展望后市,星石投资认为,从中长期来看,看好2018年A股市场的表现。中国经济质量不断改善,新消费、新投资、新出口正在成为中国经济的新动能,上市公司的ROE稳步提高;同时A股的估值在全球仍处于较低水平,外资有望继续增配A股。因此,经济的全球质量、估值的全球优势与资金的全球流动将带来A股的全球配置价值。同时,目前金融监管趋严,加杠杆行为得到较大抑制,流动性继续保持稳健中性,未来A股大概率是以盈利为基础的震荡上行的慢牛行情。

  广发基金基金经理余昊表示,中长期来看,A股是处在改善的企业盈利和收紧的流动性之间的均衡。指数层面,并不悲观;个股层面,特别是各个行业的龙头,在经济改善的周期里优势会非常大。

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